金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

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HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

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CCASS holding changes from 2012-06-13 to 2012-06-14

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	246,074,273	431,200	9.78	0.02	2012-06-14
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	14,595,140	408,000	0.58	0.02	2012-06-14
3	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,268,394	200,000	0.13	0.01	2012-06-14
4	B01901	招銀國際證券有限公司	1,430,600	190,000	0.06	0.01	2012-06-14
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	36,974,451	177,276	1.47	0.01	2012-06-14
6	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	48,928,638	154,000	1.94	0.01	2012-06-14
7	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	857,200	124,000	0.03	0.00	2012-06-14
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	51,130,055	88,000	2.03	0.00	2012-06-14
9	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	44,977,300	82,000	1.79	0.00	2012-06-14
10	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,346,400	80,000	0.09	0.00	2012-06-14
11	B01143	海通國際證券有限公司	6,256,000	72,000	0.25	0.00	2012-06-14
12	B01673	富昌證券有限公司	1,310,000	60,000	0.05	0.00	2012-06-14
13	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	552,000	52,000	0.02	0.00	2012-06-14
14	B01842	交銀國際證券有限公司	4,952,800	50,000	0.20	0.00	2012-06-14
15	B01540	美建證券有限公司	242,000	50,000	0.01	0.00	2012-06-14
16	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	2,631,200	40,000	0.10	0.00	2012-06-14
17	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	1,079,200	38,000	0.04	0.00	2012-06-14
18	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	17,614,360	30,000	0.70	0.00	2012-06-14
19	B01581	滙富金融服務有限公司	3,028,000	30,000	0.12	0.00	2012-06-14
20	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,707,200	28,000	0.07	0.00	2012-06-14
21	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	32,236,913	28,000	1.28	0.00	2012-06-14
22	B01373	恒豐證券有限公司	267,600	20,000	0.01	0.00	2012-06-14
23	B01567	發利證券有限公司	79,600	20,000	0.00	0.00	2012-06-14
24	B01118	東亞證券有限公司	3,073,600	14,000	0.12	0.00	2012-06-14
25	B01389	中融平和證券有限公司	30,000	10,000	0.00	0.00	2012-06-14
26	B01623	大豐崑泰證券有限公司	2,085,600	10,000	0.08	0.00	2012-06-14
27	B01156	招銀國際環球市場有限公司	2,463,200	10,000	0.10	0.00	2012-06-14
28	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	12,000	10,000	0.00	0.00	2012-06-14
29	B01818	一通投資者有限公司	418,400	6,000	0.02	0.00	2012-06-14
30	B01773	東洋証券亞洲有限公司	11,652,800	6,000	0.46	0.00	2012-06-14
31	B01891	聚合金融服務有限公司	12,400	4,000	0.00	0.00	2012-06-14
32	C00037	上海商業銀行有限公司	4,518,000	2,000	0.18	0.00	2012-06-14
33	B01769	一中證券有限公司	77,720	800	0.00	0.00	2012-06-14
34	C00010	花旗銀行	39,945,545	3	1.59	0.00	2012-06-14
35	B01777	大和資本市場香港有限公司	10,322,000	-2,000	0.41	-0.00	2012-06-14
36	B01714	聯合證券有限公司	16,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-06-14
37	B01183	創興證券有限公司	2,926,000	-8,000	0.12	-0.00	2012-06-14
38	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,542,800	-10,000	0.10	-0.00	2012-06-14
39	B01646	大寧證券有限公司	37,200	-10,000	0.00	-0.00	2012-06-14
40	B01559	明智證券有限公司	100,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-06-14
41	C00003	東亞銀行有限公司	3,874,000	-10,000	0.15	-0.00	2012-06-14
42	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	10,315,000	-10,000	0.41	-0.00	2012-06-14
43	B01590	盈透證券香港有限公司	1,687,806	-10,000	0.07	-0.00	2012-06-14
44	B01585	華誠證券有限公司	298,000	-12,000	0.01	-0.00	2012-06-14
45	B01310	同德証券(香港)有限公司	116,800	-20,000	0.00	-0.00	2012-06-14
46	B01137	周生生證劵有限公司	800,000	-20,000	0.03	-0.00	2012-06-14
47	B01679	大豐證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2012-06-14
48	B01308	渼豐資產管理有限公司	20,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-06-14
49	B01277	源盛證券有限公司	20,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-06-14
50	B01700	滙信理財有限公司	1,136,400	-20,000	0.05	-0.00	2012-06-14
51	B01416	滙盈證券有限公司	194,000	-20,000	0.01	-0.00	2012-06-14
52	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,717,600	-24,000	0.15	-0.00	2012-06-14
53	B01875	國都證券(香港)有限公司	84,000	-32,000	0.00	-0.00	2012-06-14
54	C00002	交通銀行信託有限公司	5,793,200	-36,000	0.23	-0.00	2012-06-14
55	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	0	-36,000	0.00	-0.00	2012-06-14
56	B01740	贏證券有限公司	4,650,200	-38,000	0.18	-0.00	2012-06-14
57	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,396,800	-40,000	0.21	-0.00	2012-06-14
58	B01362	祖達股票行有限公司	210,000	-40,000	0.01	-0.00	2012-06-14
59	B01148	招商證券(香港)有限公司	42,316,041	-42,000	1.68	-0.00	2012-06-14
60	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,378,400	-48,000	0.13	-0.00	2012-06-14
61	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,586,400	-52,000	0.06	-0.00	2012-06-14
62	B01584	致富證券有限公司	2,558,400	-70,000	0.10	-0.00	2012-06-14
63	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	13,519,600	-74,000	0.54	-0.00	2012-06-14
64	B01130	中銀國際證券有限公司	38,214,800	-74,000	1.52	-0.00	2012-06-14
65	B01843	電訊數碼證券有限公司	391,200	-74,000	0.02	-0.00	2012-06-14
66	B01695	大新證券有限公司	1,208,000	-80,000	0.05	-0.00	2012-06-14
67	C00048	集友銀行有限公司	2,285,200	-104,000	0.09	-0.00	2012-06-14
68	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	5,536,800	-116,000	0.22	-0.00	2012-06-14
69	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,515,536,373	-161,279	60.23	-0.01	2012-06-14
70	B01284	恒生證券有限公司	14,164,400	-286,000	0.56	-0.01	2012-06-14
71	B01119	時富證券有限公司	1,726,800	-404,000	0.07	-0.02	2012-06-14
72	B01376	大眾証券有限公司	30,064,400	-470,000	1.19	-0.02	2012-06-14
72		Total changed named holdings	2,313,573,209	0	91.95	0.00
215		Unchanged named holdings	191,979,318	0	7.63	0.00
287		Total named holdings	2,505,552,527	0	99.58	0.00
20		Unnamed Investor Participants	436,800	0	0.02	0.00
307		Total securities in CCASS	2,505,989,327	0	99.60	0.00
		Securities not in CCASS	10,166,364	0	0.40	0.00
		Issued securities	2,516,155,691	0	100.00	0.00	31-五月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-06-12
Volume	5,788,800
Turnover	7,327,320
Average price	1.266

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