招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2012-06-12 to 2012-06-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 508,757,313 | 564,799 | 20.56 | 0.02 | 2012-06-13 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 423,857,692 | 384,000 | 17.13 | 0.02 | 2012-06-13 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 192,098 | 191,904 | 0.01 | 0.01 | 2012-06-13 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 943,182 | 168,501 | 0.04 | 0.01 | 2012-06-13 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,051,874 | 105,750 | 0.53 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,259,383 | 104,000 | 0.09 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,472,422 | 96,000 | 0.10 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,184,805 | 96,000 | 0.33 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 479,523 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 242,048 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 11 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 578,067 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 12 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 337,144 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 13 | B01183 | 創興證券有限公司 | 826,591 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 14 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 614,803 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 15 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 1,513 | 188 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-13 | |
| 16 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20,514 | -1,359 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 17 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 208,944 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 18 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 80,177 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 19 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 121,655 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 20 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 21 | B01597 | 時代證券有限公司 | 12,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,398,579 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 23 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 20,002 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 24 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 12,086 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 275,304 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 26 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 12,949 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 27 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 970,536 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 28 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 44,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 29 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 30 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 31 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 25,432 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 32 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 16,598 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 33 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,243,507 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 34 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 221,330 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 35 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 26,125 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 36 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 33,113 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 37 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 936,119 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 38 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,262,869 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 12,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 40 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 596,683 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 41 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 20,156 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 42 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 418,638 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 43 | B01340 | 利興股票有限公司 | 95,718 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 44 | B01745 | 國創證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 45 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 69,711 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 46 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 78,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 47 | B01421 | 環一證券有限公司 | 4,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 48 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 16,402 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 49 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 715,961 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 50 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 51 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,806,279 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 52 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 86,272 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 53 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 54 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,045,506 | -10,340 | 0.04 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 55 | B01695 | 大新證券有限公司 | 272,836 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 56 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 146,717 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 57 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 439,736 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 58 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 805,665 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 59 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,435,353 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 60 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,683,778 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 61 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,357,316 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 62 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,721,928 | -22,095 | 0.23 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 63 | B01119 | 時富證券有限公司 | 186,243 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 64 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,471,464 | -34,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 65 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,231,410 | -42,000 | 0.21 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 66 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 185,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 67 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,798,988 | -54,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 68 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 286,153 | -64,188 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 69 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 816,108 | -94,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 70 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,027,364 | -95,750 | 0.08 | -0.00 | 2012-06-13 | |
| 71 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,754,308 | -248,410 | 0.07 | -0.01 | 2012-06-13 | |
| 72 | C00010 | 花旗銀行 | 60,767,269 | -733,000 | 2.46 | -0.03 | 2012-06-13 | |
| 72 | Total changed named holdings | 1,062,183,259 | 0 | 42.92 | 0.00 | |||
| 261 | Unchanged named holdings | 740,539,676 | 0 | 29.93 | 0.00 | |||
| 333 | Total named holdings | 1,802,722,935 | 0 | 72.85 | 0.00 | |||
| 113 | Unnamed Investor Participants | 1,899,547 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 446 | Total securities in CCASS | 1,804,622,482 | 0 | 72.93 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 669,948,754 | 0 | 27.07 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,474,571,236 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-06-11 |
| Volume | 3,108,281 |
| Turnover | 70,605,307 |
| Average price | 22.715 |
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