重慶農村商業銀行股份有限公司: H HKD

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HK Main	03618	2010-12-16			Docs

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CCASS holding changes from 2012-06-01 to 2012-06-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	7,517,835	2,905,035	0.30	0.12	2012-06-04
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	441,909,014	2,096,538	17.58	0.08	2012-06-04
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	29,303,780	2,011,500	1.17	0.08	2012-06-04
4	C00010	花旗銀行	165,534,289	1,170,000	6.59	0.05	2012-06-04
5	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	10,349,415	987,000	0.41	0.04	2012-06-04
6	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	1,374,138	746,601	0.05	0.03	2012-06-04
7	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	10,044,000	189,000	0.40	0.01	2012-06-04
8	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,148,063,479	89,860	45.68	0.00	2012-06-04
9	B01323	德意志證券亞洲有限公司	6,794,129	88,986	0.27	0.00	2012-06-04
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	3,894,000	72,000	0.15	0.00	2012-06-04
11	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	322,000	30,000	0.01	0.00	2012-06-04
12	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,739,000	30,000	0.11	0.00	2012-06-04
13	B01590	盈透證券香港有限公司	899,000	26,000	0.04	0.00	2012-06-04
14	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	231,000	20,000	0.01	0.00	2012-06-04
15	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	22,000	20,000	0.00	0.00	2012-06-04
16	B01715	統一證券(香港)有限公司	350,000	17,000	0.01	0.00	2012-06-04
17	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	19,500	14,000	0.00	0.00	2012-06-04
18	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	7,640,000	9,000	0.30	0.00	2012-06-04
19	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,940,000	6,000	0.16	0.00	2012-06-04
20	B01606	穎翔證券有限公司	286,000	6,000	0.01	0.00	2012-06-04
21	B01570	金滙證券有限公司	335,000	2,000	0.01	0.00	2012-06-04
22	B01769	一中證券有限公司	86,491	-347	0.00	-0.00	2012-06-04
23	B01252	協聯證劵有限公司	785,000	-3,000	0.03	-0.00	2012-06-04
24	B01785	博大證券有限公司	15,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-06-04
25	B01402	英明證券有限公司	509,000	-4,000	0.02	-0.00	2012-06-04
26	B01695	大新證券有限公司	4,935,000	-5,000	0.20	-0.00	2012-06-04
27	B01169	大眾金融証券有限公司	1,015,000	-5,000	0.04	-0.00	2012-06-04
28	B01543	廣發行証券有限公司	37,000	-5,000	0.00	-0.00	2012-06-04
29	B01212	興業證券有限公司	176,000	-5,000	0.01	-0.00	2012-06-04
30	B01818	一通投資者有限公司	1,136,000	-8,000	0.05	-0.00	2012-06-04
31	B01831	NERICO BROTHERS LTD	204,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-06-04
32	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	986,000	-10,000	0.04	-0.00	2012-06-04
33	B01389	中融平和證券有限公司	40,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-06-04
34	B01563	信控國際證券有限公司	633,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-06-04
35	B01649	信達國際證券有限公司	402,000	-10,000	0.02	-0.00	2012-06-04
36	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,622,000	-10,000	0.06	-0.00	2012-06-04
37	B01407	宏旺証券有限公司	278,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-06-04
38	B01166	景福證劵有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-06-04
39	B01247	桂洪証券有限公司	575,000	-10,000	0.02	-0.00	2012-06-04
40	B01631	梧桐證券有限公司	11,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-06-04
41	B01853	民銀證券有限公司	202,684	-10,000	0.01	-0.00	2012-06-04
42	B01152	裕安證券有限公司	25,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-06-04
43	B01666	寶新證券有限公司	52,000	-12,000	0.00	-0.00	2012-06-04
44	B01416	滙盈證券有限公司	1,601,000	-16,000	0.06	-0.00	2012-06-04
45	B01843	電訊數碼證券有限公司	504,000	-16,000	0.02	-0.00	2012-06-04
46	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	155,353,001	-16,611	6.18	-0.00	2012-06-04
47	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,425,000	-18,000	0.06	-0.00	2012-06-04
48	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	13,176,000	-20,000	0.52	-0.00	2012-06-04
49	B01423	信誠證券有限公司	1,350,000	-20,000	0.05	-0.00	2012-06-04
50	B01289	南華證券投資有限公司	889,000	-20,000	0.04	-0.00	2012-06-04
51	B01137	周生生證劵有限公司	1,998,000	-20,000	0.08	-0.00	2012-06-04
52	B01275	新富證券有限公司	436,000	-20,000	0.02	-0.00	2012-06-04
53	B01338	英皇證券有限公司	248,000	-20,000	0.01	-0.00	2012-06-04
54	B01183	創興證券有限公司	6,571,000	-22,000	0.26	-0.00	2012-06-04
55	B01130	中銀國際證券有限公司	30,931,000	-39,000	1.23	-0.00	2012-06-04
56	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	567,000	-40,000	0.02	-0.00	2012-06-04
57	B01156	招銀國際環球市場有限公司	6,780,000	-41,000	0.27	-0.00	2012-06-04
58	C00037	上海商業銀行有限公司	7,524,000	-43,000	0.30	-0.00	2012-06-04
59	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,910,000	-44,000	0.31	-0.00	2012-06-04
60	C00028	南洋商業銀行有限公司	15,625,000	-49,000	0.62	-0.00	2012-06-04
61	B01584	致富證券有限公司	3,738,000	-63,000	0.15	-0.00	2012-06-04
62	C00002	交通銀行信託有限公司	12,296,000	-94,000	0.49	-0.00	2012-06-04
63	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,320,000	-110,000	0.13	-0.00	2012-06-04
64	B01143	海通國際證券有限公司	7,228,000	-126,000	0.29	-0.01	2012-06-04
65	B01727	工銀亞洲証券有限公司	7,218,000	-145,000	0.29	-0.01	2012-06-04
66	B01118	東亞證券有限公司	6,109,000	-234,000	0.24	-0.01	2012-06-04
67	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	722,326	-237,000	0.03	-0.01	2012-06-04
68	B01284	恒生證券有限公司	32,270,000	-273,000	1.28	-0.01	2012-06-04
69	B01455	中潤證券有限公司	35,000	-500,000	0.00	-0.02	2012-06-04
70	C00033	中國銀行(香港)有限公司	91,621,000	-508,000	3.65	-0.02	2012-06-04
71	B01148	招商證券(香港)有限公司	7,946,000	-607,000	0.32	-0.02	2012-06-04
72	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	3,279,000	-630,000	0.13	-0.03	2012-06-04
73	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	845,000	-638,000	0.03	-0.03	2012-06-04
74	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	37,293,438	-2,078,562	1.48	-0.08	2012-06-04
75	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	57,245,000	-3,660,000	2.28	-0.15	2012-06-04
75		Total changed named holdings	2,379,356,519	-3,000	94.67	-0.00
266		Unchanged named holdings	121,085,522	0	4.82	0.00
341		Total named holdings	2,500,442,041	-3,000	99.49	0.00
88		Unnamed Investor Participants	5,546,000	0	0.22	0.00
429		Total securities in CCASS	2,505,988,041	-3,000	99.71	-0.00
		Securities not in CCASS	7,348,000	3,000	0.29	0.00
		Issued securities	2,513,336,041	0	100.00	0.00	31-五月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-05-31
Volume	14,325,501
Turnover	46,411,166
Average price	3.240

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