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CCASS holding changes from 2012-06-01 to 2012-06-04

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
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Stake
Δ %
Last
holding
1 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 261,951,111 2,120,000 5.87 0.05 2012-06-04
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 793,566,905 1,572,000 17.77 0.04 2012-06-04
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 183,132,057 1,300,000 4.10 0.03 2012-06-04
4 B01722 卓越證券有限公司 22,344,000 992,000 0.50 0.02 2012-06-04
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 23,311,917 952,000 0.52 0.02 2012-06-04
6 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,304,000 620,000 0.03 0.01 2012-06-04
7 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,066,800 564,000 0.09 0.01 2012-06-04
8 B01143 海通國際證券有限公司 47,304,371 504,000 1.06 0.01 2012-06-04
9 B01563 信控國際證券有限公司 1,082,000 400,000 0.02 0.01 2012-06-04
10 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 436,000 256,000 0.01 0.01 2012-06-04
11 B01842 交銀國際證券有限公司 97,534,000 200,000 2.18 0.00 2012-06-04
12 B01918 偉祿亞太證券有限公司 116,000 116,000 0.00 0.00 2012-06-04
13 B01777 大和資本市場香港有限公司 404,000 100,000 0.01 0.00 2012-06-04
14 B01762 星展唯高達香港有限公司 9,521,000 100,000 0.21 0.00 2012-06-04
15 B01284 恒生證券有限公司 47,709,327 84,000 1.07 0.00 2012-06-04
16 B01445 勝利證券有限公司 1,708,000 80,000 0.04 0.00 2012-06-04
17 B01740 贏證券有限公司 541,000 40,000 0.01 0.00 2012-06-04
18 B01584 致富證券有限公司 15,715,883 20,000 0.35 0.00 2012-06-04
19 B01300 華僑證券(香港)有限公司 936,000 16,000 0.02 0.00 2012-06-04
20 B01209 茂宸證券有限公司 1,168,400 4,000 0.03 0.00 2012-06-04
21 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,252,643 -40,000 0.07 -0.00 2012-06-04
22 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 4,000,000 -100,000 0.09 -0.00 2012-06-04
23 B01610 凱基證券(香港)有限公司 17,752,536 -184,000 0.40 -0.00 2012-06-04
24 B01130 中銀國際證券有限公司 51,460,285 -300,000 1.15 -0.01 2012-06-04
25 B01119 時富證券有限公司 26,898,114 -500,000 0.60 -0.01 2012-06-04
26 B01173 日發證券有限公司 67,516,689 -800,000 1.51 -0.02 2012-06-04
27 B01148 招商證券(香港)有限公司 135,160,000 -880,000 3.03 -0.02 2012-06-04
28 B01141 廣利証券有限公司 12,270,000 -1,500,000 0.27 -0.03 2012-06-04
29 B01875 國都證券(香港)有限公司 24,020,000 -2,332,000 0.54 -0.05 2012-06-04
30 B01192 中南金融有限公司 122,933,045 -3,404,000 2.75 -0.08 2012-06-04
30 Total changed named holdings 1,979,116,083 0 44.33 0.00
153 Unchanged named holdings 1,539,185,323 0 34.48 0.00
183 Total named holdings 3,518,301,406 0 78.80 0.00
7 Unnamed Investor Participants 440,000 0 0.01 0.00
190 Total securities in CCASS 3,518,741,406 0 78.81 0.00
Securities not in CCASS 945,898,051 0 21.19 0.00
Issued securities 4,464,639,457 0 100.00 0.00 31-五月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-05-31
Volume13,376,000
Turnover3,338,956
Average price0.250

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