領展房地產投資信託基金: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00823 | 2005-11-25 |
CCASS holding changes from 2012-05-23 to 2012-05-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 388,790,176 | 6,702,103 | 17.19 | 0.30 | 2012-05-24 | |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,870,366 | 299,000 | 0.35 | 0.01 | 2012-05-24 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 35,591,485 | 182,066 | 1.57 | 0.01 | 2012-05-24 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,399,234 | 156,343 | 0.15 | 0.01 | 2012-05-24 | |
| 5 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 603,484 | 134,000 | 0.03 | 0.01 | 2012-05-24 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 32,650,739 | 129,500 | 1.44 | 0.01 | 2012-05-24 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 183,805,638 | 109,200 | 8.12 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,374,346 | 86,227 | 0.15 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 9 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 857,427 | 66,500 | 0.04 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,454,774 | 60,500 | 0.15 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 11 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 23,034,484 | 59,000 | 1.02 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,688,611 | 50,000 | 0.12 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,216,016 | 49,125 | 1.51 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 14 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 924,901 | 48,500 | 0.04 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,137,922 | 40,000 | 0.32 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 16 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 3,393,615 | 36,000 | 0.15 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 17 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,772,181 | 34,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 18 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 268,000 | 30,500 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 19 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 1,811,479 | 28,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 20 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 551,454 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 21 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 56,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,776,680 | 24,000 | 0.17 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 23 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 72,580 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 24 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 27,148 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 25 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 27,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 26 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 132,628 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 27 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 165,075 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 28 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 266,649 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,015,356 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,406,900 | 12,000 | 0.28 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 31 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 394,707 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 32 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 70,790 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 44,101 | 9,972 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 34 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 226,754 | 9,500 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,663,890 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,024,026 | 7,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 37 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 214,108 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 716,653 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 39 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,625,808 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 40 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,132,249 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 41 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,396,317 | 5,500 | 0.06 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 42 | B01258 | 中方証券有限公司 | 17,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 43 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 216,274 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 44 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 115,959 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 45 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 1,905,043 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 46 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 122,460 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 47 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 9,064,175 | 5,000 | 0.40 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 48 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 377,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 49 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 49,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 50 | B01298 | 結好證券有限公司 | 129,681 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 51 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 801,429 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 52 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,428,486 | 3,500 | 0.11 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 53 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 170,947 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 54 | B01520 | 立生證券有限公司 | 35,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 55 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 10,631 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 56 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,243,152 | 2,500 | 0.14 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 57 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,152,819 | 2,500 | 0.27 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 58 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 82,618 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 59 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 32,985 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 60 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 215,474 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 61 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,422,849 | 1,500 | 0.11 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 62 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 362,156 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 63 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 505,158 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 64 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 180,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 65 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 207,657 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 66 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 12,657,367 | 1,000 | 0.56 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 67 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 174,498 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 68 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 576,701 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 69 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 1,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 70 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 61,781 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 71 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 22,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 72 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 89,966 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 73 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 32,462 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 74 | B01740 | 贏證券有限公司 | 167,778 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 75 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 76 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 132 | 132 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-24 | |
| 77 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 13,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 78 | B01920 | 天大証券有限公司 | 11,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 79 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,589,299 | -500 | 0.16 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 80 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 16,208 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 81 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,827,985 | -1,000 | 0.17 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 82 | B01540 | 美建證券有限公司 | 157,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 83 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 937,500 | -1,500 | 0.04 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 84 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 17,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 85 | B01597 | 時代證券有限公司 | 6,048 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 86 | B01119 | 時富證券有限公司 | 207,860 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 87 | B01402 | 英明證券有限公司 | 65,001 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 88 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 21,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 89 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,483,165 | -3,000 | 0.29 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 90 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 159,953 | -3,089 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 91 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 625,997 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 92 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 36,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 93 | B01406 | 中國証券控股有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 94 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 9,337 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 95 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,798,151 | -7,500 | 0.39 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 96 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 222,008 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 97 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,256,300 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 98 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,068,609 | -14,500 | 0.05 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 99 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 100 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 70,296 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 101 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 23,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 102 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 132,500 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 103 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,925,198 | -27,670 | 0.35 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 104 | B01421 | 環一證券有限公司 | 16,520 | -70,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 105 | B01680 | 實德證券有限公司 | 81,846 | -83,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-24 | |
| 106 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 1,142,658 | -114,875 | 0.05 | -0.01 | 2012-05-24 | |
| 107 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 205 | -283,000 | 0.00 | -0.01 | 2012-05-24 | |
| 108 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 97,703 | -358,297 | 0.00 | -0.02 | 2012-05-24 | |
| 109 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,639,444 | -590,500 | 0.16 | -0.03 | 2012-05-24 | |
| 110 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,456,800 | -760,032 | 0.24 | -0.03 | 2012-05-24 | |
| 111 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,232,379,267 | -1,915,805 | 54.47 | -0.08 | 2012-05-24 | |
| 112 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,109,462 | -4,921,300 | 0.18 | -0.22 | 2012-05-24 | |
| 112 | Total changed named holdings | 2,081,889,109 | -607,000 | 92.02 | -0.03 | |||
| 280 | Unchanged named holdings | 46,300,879 | 0 | 2.05 | 0.00 | |||
| 392 | Total named holdings | 2,128,189,988 | -607,000 | 94.07 | 0.00 | |||
| 360 | Unnamed Investor Participants | 47,679,454 | 607,000 | 2.11 | 0.03 | |||
| 752 | Total securities in CCASS | 2,175,869,442 | 0 | 96.18 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 86,503,488 | 0 | 3.82 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,262,372,930 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-05-22 |
| Volume | 7,841,248 |
| Turnover | 229,933,581 |
| Average price | 29.324 |
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