周大福珠寶集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01929 | 2011-12-15 |
CCASS holding changes from 2012-05-18 to 2012-05-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 38,183,618 | 2,521,106 | 0.38 | 0.03 | 2012-05-21 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 215,568,798 | 488,926 | 2.16 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 3 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 195,000 | 195,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 421,770 | 175,400 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 5 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 6,453,400 | 120,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 6 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 18,285,600 | 95,000 | 0.18 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 7 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 1,108,400 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,666,600 | 61,800 | 0.17 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 9 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,880,400 | 54,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 868,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 191,904,346 | 29,276 | 1.92 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 12 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 223,200 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 13 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 211,800 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 14 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 5,327,800 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 15 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 606,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 16 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 194,400 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 17 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 4,800 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 18 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 4,600 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 19 | B01740 | 贏證券有限公司 | 268,200 | 3,400 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 20 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 56,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 21 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 21,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 22 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 7,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 23 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 62,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 24 | B01275 | 新富證券有限公司 | 98,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 25 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 295,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 26 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 23,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 27 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 429,600 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 28 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 241,200 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,071,800 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-21 | |
| 30 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 97,200 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 31 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 626,400 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 32 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 53,400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 33 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 179,400 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 34 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 19,684 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 222,684 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 290,600 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 37 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 67,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 38 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 40,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 39 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 132,800 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 40 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 72,200 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 41 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,576,686 | -3,632 | 0.02 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 42 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 85,600 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 43 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 584,200 | -4,200 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 575,000 | -4,600 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,435,600 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 46 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,334,200 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 47 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 48 | B01664 | 路華證券有限公司 | 17,600 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 49 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 436,200 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 134,200 | -5,400 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 51 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,177,200 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 52 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,579,800 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 53 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 12,600 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 54 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,472,200 | -8,200 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 55 | B01119 | 時富證券有限公司 | 278,600 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 56 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 297,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 57 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 81,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 58 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 11,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 59 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 197,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 60 | B01212 | 興業證券有限公司 | 87,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 61 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,324,200 | -13,200 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,317,200 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 63 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,515,800 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 64 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 20,200 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 65 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,100,200 | -20,000 | 0.11 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 66 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,084,200 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 67 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,735,600 | -23,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 68 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,514,800 | -23,200 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 69 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 426,800 | -25,800 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 70 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,086,400 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 71 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,640,600 | -32,600 | 0.06 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 72 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,051,000 | -37,600 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 73 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 11,258,800 | -38,200 | 0.11 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 74 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,565,200 | -39,200 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 75 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,588,855 | -49,000 | 0.23 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 76 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 135,400 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 77 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 405,320 | -75,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 78 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,376,400 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 79 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,028,600 | -253,200 | 0.09 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 80 | C00010 | 花旗銀行 | 133,626,554 | -441,000 | 1.34 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 81 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,041,401 | -453,200 | 0.06 | -0.00 | 2012-05-21 | |
| 82 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,275,711 | -1,996,676 | 0.05 | -0.02 | 2012-05-21 | |
| 82 | Total changed named holdings | 741,980,227 | 3,000 | 7.42 | 0.00 | |||
| 304 | Unchanged named holdings | 320,138,973 | 0 | 3.20 | 0.00 | |||
| 386 | Total named holdings | 1,062,119,200 | 3,000 | 10.62 | 0.00 | |||
| 107 | Unnamed Investor Participants | 579,800 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | |||
| 493 | Total securities in CCASS | 1,062,699,000 | -1,000 | 10.63 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,937,301,000 | 1,000 | 89.37 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,000,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-05-17 |
| Volume | 7,824,600 |
| Turnover | 83,370,197 |
| Average price | 10.655 |
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