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CCASS holding changes from 2012-04-30 to 2012-05-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	1,002,000	1,002,000	0.04	0.04	2012-05-02
2	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	338,000	190,600	0.01	0.01	2012-05-02
3	B01694	嬴控金融證券有限公司	370,000	183,000	0.01	0.01	2012-05-02
4	B01525	祺昌證券有限公司	452,000	174,800	0.02	0.01	2012-05-02
5	B01362	祖達股票行有限公司	253,600	84,640	0.01	0.00	2012-05-02
6	B01891	聚合金融服務有限公司	60,000	60,000	0.00	0.00	2012-05-02
7	B01680	實德證券有限公司	94,000	56,600	0.00	0.00	2012-05-02
8	B01728	安捷證券有限公司	340,000	32,000	0.01	0.00	2012-05-02
9	B01647	致富證券投資有限公司	50,000	28,000	0.00	0.00	2012-05-02
10	B01794	通陸證券有限公司	110,000	22,000	0.00	0.00	2012-05-02
11	B01563	信控國際證券有限公司	3,486,000	14,400	0.13	0.01	2012-05-02
12	B01941	中原證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-05-02
13	B01715	統一證券(香港)有限公司	1,360,000	7,000	0.05	0.00	2012-05-02
14	B01521	陳岳明證券有限公司	510,000	4,000	0.02	0.00	2012-05-02
15	B01450	佐雄証券有限公司	640,000	2,000	0.02	0.00	2012-05-02
16	B01240	秦志遠証券有限公司	241,298	-2,130	0.01	0.00	2012-05-02
17	B01570	金滙證券有限公司	366,000	-3,600	0.01	0.00	2012-05-02
18	B01609	惠興証券有限公司	86,000	-4,200	0.00	0.00	2012-05-02
19	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	454,000	-8,000	0.02	0.00	2012-05-02
20	B01662	包大衞証券投資有限公司	412,000	-8,200	0.02	0.00	2012-05-02
21	B01699	元富證券(香港)有限公司	0	-11,000	0.00	-0.00	2012-05-02
22	B01444	粵興證券有限公司	376,000	-15,600	0.01	0.00	2012-05-02
23	B01546	和豐證券有限公司	476,000	-25,600	0.02	0.00	2012-05-02
24	B01646	大寧證券有限公司	910,000	-36,000	0.03	0.00	2012-05-02
25	B01567	發利證券有限公司	690,000	-36,000	0.03	0.00	2012-05-02
26	B01853	民銀證券有限公司	862,245	-37,825	0.03	0.00	2012-05-02
27	B01191	岡地投資(香港)有限公司	606,000	-38,600	0.02	0.00	2012-05-02
28	B01615	金輝証券有限公司	276,000	-38,600	0.01	-0.00	2012-05-02
29	B01320	聯發証劵有限公司	930,400	-49,040	0.03	0.00	2012-05-02
30	B01445	勝利證券有限公司	1,512,000	-63,200	0.06	0.00	2012-05-02
31	B01535	詠誼證券投資有限公司	544,000	-65,400	0.02	-0.00	2012-05-02
32	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	1,780,000	-68,000	0.07	0.00	2012-05-02
33	B01858	元大證券(香港)有限公司	678,000	-70,000	0.02	-0.00	2012-05-02
34	B01181	復星國際證券有限公司	878,000	-98,800	0.03	-0.00	2012-05-02
35	B01328	萬興証券有限公司	1,226,000	-100,600	0.05	0.00	2012-05-02
36	B01184	華富建業證券有限公司	1,522,000	-130,200	0.06	0.00	2012-05-02
37	B01123	興旺證劵有限公司	1,560,000	-134,000	0.06	0.00	2012-05-02
38	B01684	宏安證券有限公司	468,000	-134,800	0.02	-0.00	2012-05-02
39	B01590	盈透證券香港有限公司	1,128,000	-148,000	0.04	-0.00	2012-05-02
40	B01601	群益證券(香港)有限公司	1,606,000	-151,800	0.06	0.00	2012-05-02
41	B01169	大眾金融証券有限公司	2,976,000	-165,600	0.11	0.00	2012-05-02
42	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,696,000	-171,800	0.06	-0.00	2012-05-02
43	B01338	英皇證券有限公司	1,978,000	-178,000	0.07	0.00	2012-05-02
44	B01275	新富證券有限公司	1,684,000	-179,400	0.06	-0.00	2012-05-02
45	B01253	常滙證券有限公司	2,920,000	-179,800	0.11	0.00	2012-05-02
46	B01310	同德証券(香港)有限公司	1,324,000	-187,400	0.05	-0.00	2012-05-02
47	B01659	滿好證券有限公司	1,708,000	-192,800	0.06	-0.00	2012-05-02
48	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,124,835	-208,206	0.04	-0.00	2012-05-02
49	B01416	滙盈證券有限公司	2,620,000	-218,000	0.10	0.00	2012-05-02
50	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,590,000	-226,000	0.10	0.00	2012-05-02
51	B01298	結好證券有限公司	2,990,000	-255,000	0.11	0.00	2012-05-02
52	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	4,994,000	-279,400	0.18	0.01	2012-05-02
53	B01217	太平証券(香港)有限公司	3,082,000	-286,200	0.11	0.00	2012-05-02
54	B01247	桂洪証券有限公司	1,810,000	-291,000	0.07	-0.00	2012-05-02
55	B01780	同信證券有限公司	3,364,000	-292,400	0.12	0.00	2012-05-02
56	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	22,871,000	-307,100	0.84	0.07	2012-05-02
57	B01843	電訊數碼證券有限公司	3,866,000	-318,400	0.14	0.00	2012-05-02
58	B01927	京基證券集團有限公司	0	-330,000	0.00	-0.01	2012-05-02
59	B01700	滙信理財有限公司	3,952,000	-340,200	0.15	0.00	2012-05-02
60	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	3,390,000	-347,800	0.12	-0.00	2012-05-02
61	B01137	周生生證劵有限公司	3,172,000	-350,200	0.12	-0.00	2012-05-02
62	B01373	恒豐證券有限公司	3,870,000	-376,000	0.14	0.00	2012-05-02
63	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	3,518,000	-406,800	0.13	-0.00	2012-05-02
64	B01818	一通投資者有限公司	5,040,050	-422,605	0.19	0.00	2012-05-02
65	B01173	日發證券有限公司	1,052,000	-435,200	0.04	-0.01	2012-05-02
66	B01748	聯勝網上證券有限公司	30,000	-438,600	0.00	-0.01	2012-05-02
67	B01417	致德證券有限公司	5,314,000	-498,400	0.20	0.00	2012-05-02
68	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	7,980,000	-512,000	0.29	0.01	2012-05-02
69	B01423	信誠證券有限公司	5,872,000	-536,600	0.22	0.00	2012-05-02
70	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,289,800	-583,980	0.19	-0.00	2012-05-02
71	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	6,062,000	-590,800	0.22	0.00	2012-05-02
72	B01209	茂宸證券有限公司	5,316,000	-663,600	0.20	-0.00	2012-05-02
73	B01584	致富證券有限公司	16,646,000	-672,400	0.61	0.03	2012-05-02
74	B01289	南華證券投資有限公司	6,114,400	-765,440	0.22	-0.01	2012-05-02
75	B01623	大豐崑泰證券有限公司	8,534,000	-780,800	0.31	0.00	2012-05-02
76	C00015	星展銀行(香港)有限公司	8,102,000	-801,400	0.30	0.00	2012-05-02
77	B01271	恒泰証券有限公司	6,366,000	-856,600	0.23	-0.01	2012-05-02
78	B01695	大新證券有限公司	7,664,000	-865,400	0.28	-0.00	2012-05-02
79	B01762	星展唯高達香港有限公司	9,040,000	-954,600	0.33	-0.00	2012-05-02
80	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	12,198,000	-1,120,800	0.45	0.00	2012-05-02
81	C00048	集友銀行有限公司	11,628,000	-1,173,800	0.43	-0.00	2012-05-02
82	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	14,290,000	-1,231,000	0.53	0.01	2012-05-02
83	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	15,412,000	-1,486,200	0.57	0.00	2012-05-02
84	B01183	創興證券有限公司	16,612,000	-1,595,200	0.61	0.00	2012-05-02
85	B01119	時富證券有限公司	10,424,000	-1,715,600	0.38	-0.02	2012-05-02
86	B01727	工銀亞洲証券有限公司	17,072,000	-1,720,400	0.63	-0.00	2012-05-02
87	B01156	招銀國際環球市場有限公司	18,036,000	-1,962,000	0.66	-0.01	2012-05-02
88	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	21,756,000	-2,032,600	0.80	0.00	2012-05-02
89	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	23,818,000	-2,271,800	0.88	0.00	2012-05-02
90	B01118	東亞證券有限公司	31,930,000	-2,548,400	1.17	0.02	2012-05-02
91	B01842	交銀國際證券有限公司	25,106,600	-2,598,660	0.92	-0.00	2012-05-02
92	C00028	南洋商業銀行有限公司	27,844,000	-2,718,400	1.02	0.00	2012-05-02
93	B01610	凱基證券(香港)有限公司	12,390,000	-2,792,200	0.46	-0.05	2012-05-02
94	C00037	上海商業銀行有限公司	31,182,000	-2,918,000	1.15	0.01	2012-05-02
95	B01143	海通國際證券有限公司	39,443,900	-3,825,590	1.45	0.00	2012-05-02
96	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	43,286,000	-4,176,800	1.59	0.01	2012-05-02
97	B01345	輝立証券(香港)有限公司	42,559,185	-4,231,719	1.57	0.00	2012-05-02
98	C00002	交通銀行信託有限公司	48,994,000	-4,587,000	1.80	0.01	2012-05-02
99	B01673	富昌證券有限公司	5,350,000	-7,124,000	0.20	-0.22	2012-05-02
100	B01130	中銀國際證券有限公司	80,464,000	-7,980,400	2.96	0.00	2012-05-02
101	B01148	招商證券(香港)有限公司	59,332,000	-8,089,200	2.18	-0.07	2012-05-02
102	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	100,073,904	-8,508,640	3.68	0.05	2012-05-02
103	C00010	花旗銀行	95,932,660	-9,399,666	3.53	0.01	2012-05-02
104	B01284	恒生證券有限公司	157,073,200	-14,712,920	5.78	0.03	2012-05-02
105	C00033	中國銀行(香港)有限公司	299,114,000	-27,614,600	11.01	0.08	2012-05-02
106	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	538,130,672	-55,383,295	19.80	-0.05	2012-05-02
106		Total changed named holdings	2,014,037,749	-201,592,976	74.11	-0.01
288		Unchanged named holdings	326,334,353	0	12.01	1.09
394		Total named holdings	2,340,372,102	-201,592,976	86.11	-0.67
100		Unnamed Investor Participants	301,818,000	-29,992,600	11.11	0.01
494		Total securities in CCASS	2,642,190,102	-231,585,576	97.22	1.09
		Securities not in CCASS	75,594,682	-40,192,902	2.78	-1.09
		Issued securities	2,717,784,784	-271,778,478	100.00	-9.09	30-四月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-04-27
Volume	20,068,000
Turnover	22,625,060
Average price	1.127

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