株洲中車時代電氣股份有限公司: H HKD

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HK Main	03898	2006-12-20			Docs

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CCASS holding changes from 2012-04-30 to 2012-05-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	104,678,285	1,039,000	22.95	0.23	2012-05-02
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	236,260,418	834,138	51.80	0.18	2012-05-02
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	751,470	656,000	0.16	0.14	2012-05-02
4	B01284	恒生證券有限公司	749,000	153,000	0.16	0.03	2012-05-02
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,262,602	60,000	0.28	0.01	2012-05-02
6	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	5,261,948	35,192	1.15	0.01	2012-05-02
7	B01143	海通國際證券有限公司	501,000	11,000	0.11	0.00	2012-05-02
8	B01821	皆得證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-05-02
9	B01715	統一證券(香港)有限公司	23,000	9,000	0.01	0.00	2012-05-02
10	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	78,919	5,900	0.02	0.00	2012-05-02
11	B01272	富銀證券(香港)有限公司	66,000	5,000	0.01	0.00	2012-05-02
12	C00003	東亞銀行有限公司	68,000	5,000	0.01	0.00	2012-05-02
13	B01842	交銀國際證券有限公司	100,000	2,000	0.02	0.00	2012-05-02
14	B01853	民銀證券有限公司	1,327	1,053	0.00	0.00	2012-05-02
15	B01818	一通投資者有限公司	39,000	1,000	0.01	0.00	2012-05-02
16	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	29,000	1,000	0.01	0.00	2012-05-02
17	B01169	大眾金融証券有限公司	15,000	1,000	0.00	0.00	2012-05-02
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	279,000	1,000	0.06	0.00	2012-05-02
19	B01280	永發証券有限公司	7,000	1,000	0.00	0.00	2012-05-02
20	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	462,000	-1,000	0.10	-0.00	2012-05-02
21	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	88,000	-1,000	0.02	-0.00	2012-05-02
22	B01776	亞投證券有限公司	4,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-05-02
23	B01588	利星行證券有限公司	6,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-05-02
24	B01310	同德証券(香港)有限公司	9,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-05-02
25	B01156	招銀國際環球市場有限公司	151,000	-1,000	0.03	-0.00	2012-05-02
26	C00015	星展銀行(香港)有限公司	268,000	-1,000	0.06	-0.00	2012-05-02
27	B01581	滙富金融服務有限公司	208,000	-1,000	0.05	-0.00	2012-05-02
28	B01606	穎翔證券有限公司	6,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-05-02
29	B01417	致德證券有限公司	4,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-05-02
30	B01585	華誠證券有限公司	7,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-05-02
31	B01740	贏證券有限公司	215,000	-1,000	0.05	-0.00	2012-05-02
32	B01345	輝立証券(香港)有限公司	322,000	-1,000	0.07	-0.00	2012-05-02
33	B01685	同舟證券(香港)有限公司	21,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-05-02
34	B01540	美建證券有限公司	1,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-05-02
35	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2012-05-02
36	B01887	中國建信金融服務有限公司	0	-3,000	0.00	-0.00	2012-05-02
37	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	98,000	-3,000	0.02	-0.00	2012-05-02
38	B01137	周生生證劵有限公司	56,000	-3,000	0.01	-0.00	2012-05-02
39	B01695	大新證券有限公司	138,000	-3,000	0.03	-0.00	2012-05-02
40	B01789	浩豐證券投資有限公司	10,371	-3,000	0.00	-0.00	2012-05-02
41	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	765,000	-3,000	0.17	-0.00	2012-05-02
42	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	306,000	-3,000	0.07	-0.00	2012-05-02
43	B01183	創興證券有限公司	188,000	-4,000	0.04	-0.00	2012-05-02
44	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	553,000	-4,000	0.12	-0.00	2012-05-02
45	B01077	麥格理資本股份有限公司	2,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-05-02
46	C00037	上海商業銀行有限公司	817,000	-5,000	0.18	-0.00	2012-05-02
47	B01130	中銀國際證券有限公司	1,018,000	-5,000	0.22	-0.00	2012-05-02
48	B01423	信誠證券有限公司	36,000	-5,000	0.01	-0.00	2012-05-02
49	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	729,000	-5,000	0.16	-0.00	2012-05-02
50	B01646	大寧證券有限公司	5,000	-5,000	0.00	-0.00	2012-05-02
51	B01883	華晉證券資產管理有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2012-05-02
52	B01118	東亞證券有限公司	520,000	-6,000	0.11	-0.00	2012-05-02
53	B01338	英皇證券有限公司	42,000	-6,000	0.01	-0.00	2012-05-02
54	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	3,000	-8,000	0.00	-0.00	2012-05-02
55	B01584	致富證券有限公司	144,000	-11,000	0.03	-0.00	2012-05-02
56	C00028	南洋商業銀行有限公司	454,000	-12,000	0.10	-0.00	2012-05-02
57	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	213,000	-12,000	0.05	-0.00	2012-05-02
58	B01623	大豐崑泰證券有限公司	81,000	-17,000	0.02	-0.00	2012-05-02
59	B01610	凱基證券(香港)有限公司	683,000	-19,000	0.15	-0.00	2012-05-02
60	B01320	聯發証劵有限公司	22,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-05-02
61	C00002	交通銀行信託有限公司	3,825,000	-21,000	0.84	-0.00	2012-05-02
62	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	250,000	-25,000	0.05	-0.01	2012-05-02
63	C00048	集友銀行有限公司	365,000	-25,000	0.08	-0.01	2012-05-02
64	B01839	荷合證券香港有限公司	1,019,444	-30,000	0.22	-0.01	2012-05-02
65	B01148	招商證券(香港)有限公司	490,000	-43,000	0.11	-0.01	2012-05-02
66	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	101,400	-49,000	0.02	-0.01	2012-05-02
67	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,652,500	-50,000	0.80	-0.01	2012-05-02
68	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	80,000	-95,000	0.02	-0.02	2012-05-02
69	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	430,001	-125,600	0.09	-0.03	2012-05-02
70	B01323	德意志證券亞洲有限公司	443,041	-194,000	0.10	-0.04	2012-05-02
71	B01590	盈透證券香港有限公司	140,000	-205,000	0.03	-0.04	2012-05-02
72	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	17,145,000	-229,438	3.76	-0.05	2012-05-02
73	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	162,830	-414,384	0.04	-0.09	2012-05-02
74	C00010	花旗銀行	27,744,260	-1,130,861	6.08	-0.25	2012-05-02
74		Total changed named holdings	414,684,816	1,000	90.92	0.00
212		Unchanged named holdings	38,968,434	0	8.54	0.00
286		Total named holdings	453,653,250	1,000	99.46	0.00
39		Unnamed Investor Participants	117,000	-1,000	0.03	-0.00
325		Total securities in CCASS	453,770,250	0	99.49	0.00
		Securities not in CCASS	2,338,150	0	0.51	0.00
		Issued securities	456,108,400	0	100.00	0.00	30-四月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-04-27
Volume	4,576,453
Turnover	101,770,191
Average price	22.238

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