長江和記實業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00001 | 1972-11-01 |
CCASS holding changes from 2012-04-30 to 2012-05-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 290,036,275 | 2,960,900 | 12.52 | 0.13 | 2012-05-02 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 218,000 | 218,000 | 0.01 | 0.01 | 2012-05-02 | |
| 3 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,345,000 | 80,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,679,136 | 76,340 | 0.20 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,158,224 | 67,993 | 0.18 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,078,059 | 27,000 | 0.09 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 971,511 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 8 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,130,189 | 22,000 | 0.09 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 294,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 803,927 | 19,791 | 0.03 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 11 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 614,734 | 6,800 | 0.03 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,449,365 | 6,000 | 0.41 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 13 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 133,390 | 5,200 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 14 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 136,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 15 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 663,903 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 16 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 1,414,329 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 17 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,783,429 | 2,000 | 0.25 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 18 | B01769 | 一中證券有限公司 | 5,576 | 265 | 0.00 | 0.00 | 2012-05-02 | |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 391,000 | -700 | 0.02 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 20 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 20,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 21 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 246,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 22 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 38,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 23 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 149,364 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 24 | B01785 | 博大證券有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 25 | B01907 | 國農證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 26 | B01238 | 大業証券有限公司 | 103,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 27 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 67,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 28 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 84,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 29 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 33,100 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 30 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 72,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 31 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 198,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 32 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 33 | B01298 | 結好證券有限公司 | 54,010 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 34 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 7,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 35 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 54,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 36 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 314,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 37 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 16,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 38 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 39 | B01792 | 香港宏僑投資有限公司 | 30,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 40 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 23,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 41 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 90,695 | -1,596 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 42 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 38,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 43 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,455,407 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 44 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 297,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 45 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 694,432 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 47 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 334,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 114,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 49 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 624,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,682,338 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 51 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 28,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 52 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,096,292 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 53 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 178,040 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 54 | B01695 | 大新證券有限公司 | 637,836 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 55 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 286,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 56 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 9,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 57 | B01509 | 益群證券有限公司 | 54,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 58 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 5,700,740 | -4,340 | 0.25 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 59 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 73,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 60 | B01198 | 步基證券有限公司 | 48,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 61 | B01625 | 美高證券有限公司 | 1,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 62 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 46,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 63 | B01183 | 創興證券有限公司 | 685,135 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 64 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,499,398 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 65 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,600 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 66 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 27,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 67 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 802,437 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 68 | B01119 | 時富證券有限公司 | 117,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 69 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 104,800 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 70 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 23,633 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 71 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 190,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 72 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 22,761,992 | -9,900 | 0.98 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 73 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 666,456 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 74 | B01464 | 派杰亞洲証券有限公司 | 111,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 75 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,136,701 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 76 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 155,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 77 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 142,110 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 78 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 48,966 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 79 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,261,462 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 80 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,749,319 | -20,000 | 0.16 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 81 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 82 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,918,111 | -23,000 | 0.21 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 83 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 1,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 84 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 720,305 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 85 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 709,888 | -27,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 86 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,225,629 | -28,000 | 0.18 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 87 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 240,000 | -29,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 88 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,197,091 | -30,000 | 0.18 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 89 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 1,620,372 | -33,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 90 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,806,072 | -38,000 | 0.12 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 91 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,702,144 | -43,000 | 0.16 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 92 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,694,076 | -46,000 | 0.16 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 93 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,093,639 | -55,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 94 | C00010 | 花旗銀行 | 103,539,808 | -63,789 | 4.47 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 95 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,597,800 | -68,000 | 0.24 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 96 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 41,963 | -94,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 97 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 8,346,031 | -98,560 | 0.36 | -0.00 | 2012-05-02 | |
| 98 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,839,651 | -136,316 | 0.12 | -0.01 | 2012-05-02 | |
| 99 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,157,475 | -149,000 | 0.70 | -0.01 | 2012-05-02 | |
| 100 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 772,814 | -183,000 | 0.03 | -0.01 | 2012-05-02 | |
| 101 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 147,900 | -267,000 | 0.01 | -0.01 | 2012-05-02 | |
| 102 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 882,320 | -534,000 | 0.04 | -0.02 | 2012-05-02 | |
| 103 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 638,738,648 | -1,250,088 | 27.58 | -0.05 | 2012-05-02 | |
| 103 | Total changed named holdings | 1,179,810,547 | 5,000 | 50.94 | 0.00 | |||
| 290 | Unchanged named holdings | 35,841,029 | 0 | 1.55 | 0.00 | |||
| 393 | Total named holdings | 1,215,651,576 | 5,000 | 52.49 | 0.00 | |||
| 361 | Unnamed Investor Participants | 6,347,631 | -5,000 | 0.27 | -0.00 | |||
| 754 | Total securities in CCASS | 1,221,999,207 | 0 | 52.76 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,094,165,131 | 0 | 47.24 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,316,164,338 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-04-27 |
| Volume | 5,365,777 |
| Turnover | 549,611,017 |
| Average price | 102.429 |
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