CCASS holding changes

渣打集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02888	2002-10-31			Docs

CCASS holding changes from 2012-04-30 to 2012-05-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	550,919	56,040	0.02	0.00	2012-05-02
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	11,516,318	16,094	0.48	0.00	2012-05-02
3	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	125,987	10,000	0.01	0.00	2012-05-02
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	18,748	8,760	0.00	0.00	2012-05-02
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	34,084,207	7,712	1.43	0.00	2012-05-02
6	B01240	秦志遠証券有限公司	63,567	2,600	0.00	0.00	2012-05-02
7	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	96,404	2,400	0.00	0.00	2012-05-02
8	C00016	DBS BANK LTD	89,557	2,100	0.00	0.00	2012-05-02
9	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	394,851	1,200	0.02	0.00	2012-05-02
10	B01077	麥格理資本股份有限公司	175,356	1,120	0.01	0.00	2012-05-02
11	C00037	上海商業銀行有限公司	351,638	1,000	0.01	0.00	2012-05-02
12	B01347	中國銀河證券香港有限公司	61,148	1,000	0.00	0.00	2012-05-02
13	B01130	中銀國際證券有限公司	382,697	1,000	0.02	0.00	2012-05-02
14	B01695	大新證券有限公司	96,138	900	0.00	0.00	2012-05-02
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	240,482	850	0.01	0.00	2012-05-02
16	C00002	交通銀行信託有限公司	565,653	800	0.02	0.00	2012-05-02
17	B01792	香港宏僑投資有限公司	4,000	800	0.00	0.00	2012-05-02
18	B01284	恒生證券有限公司	3,492,181	650	0.15	0.00	2012-05-02
19	B01156	招銀國際環球市場有限公司	758,211	600	0.03	0.00	2012-05-02
20	B01700	滙信理財有限公司	9,785	400	0.00	0.00	2012-05-02
21	B01184	華富建業證券有限公司	9,461	250	0.00	0.00	2012-05-02
22	B01818	一通投資者有限公司	11,842	200	0.00	0.00	2012-05-02
23	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	341,913	200	0.01	0.00	2012-05-02
24	B01866	工銀國際證券有限公司	1,114	200	0.00	0.00	2012-05-02
25	B01118	東亞證券有限公司	375,388	200	0.02	0.00	2012-05-02
26	B01275	新富證券有限公司	12,432	150	0.00	0.00	2012-05-02
27	B01727	工銀亞洲証券有限公司	254,290	100	0.01	0.00	2012-05-02
28	C00028	南洋商業銀行有限公司	253,943	50	0.01	0.00	2012-05-02
29	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	121,741	24	0.01	0.00	2012-05-02
30	B01769	一中證券有限公司	17,210	-5	0.00	-0.00	2012-05-02
31	B01143	海通國際證券有限公司	115,690	-50	0.00	-0.00	2012-05-02
32	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	242,613	-168	0.01	-0.00	2012-05-02
33	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	64,425	-200	0.00	-0.00	2012-05-02
34	B01590	盈透證券香港有限公司	21,779	-300	0.00	-0.00	2012-05-02
35	B01454	昊天國際證券有限公司	2,582	-500	0.00	-0.00	2012-05-02
36	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	1,644,807	-710	0.07	-0.00	2012-05-02
37	C00010	花旗銀行	2,936,130	-901	0.12	-0.00	2012-05-02
38	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	134,840	-2,220	0.01	-0.00	2012-05-02
39	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,179,516	-4,100	0.05	-0.00	2012-05-02
40	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	481,944	-4,200	0.02	-0.00	2012-05-02
41	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,128,499	-9,100	0.13	-0.00	2012-05-02
42	C00093	BNP PARIBAS	3,770,570	-15,000	0.16	-0.00	2012-05-02
43	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	75,000	-80,050	0.00	-0.00	2012-05-02
43		Total changed named holdings	68,275,576	-104	2.86	-0.00
330		Unchanged named holdings	7,345,903	0	0.31	0.00
373		Total named holdings	75,621,479	-104	3.17	0.00
150		Unnamed Investor Participants	812,052	168	0.03	0.00
523		Total securities in CCASS	76,433,531	64	3.20	0.00
		Securities not in CCASS	2,308,513,282	-64	96.80	-0.00
		Issued securities	2,384,946,813	0	100.00	0.00	30-四月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-04-27
Volume	118,945
Turnover	22,504,777
Average price	189.203

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