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CCASS holding changes from 2012-04-26 to 2012-04-27

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Stake
Δ %
Last
holding
1 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 17,591,000 4,580,000 0.65 0.17 2012-04-27
2 B01323 德意志證券亞洲有限公司 2,106,365 712,000 0.08 0.03 2012-04-27
3 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,820,000 700,000 0.07 0.03 2012-04-27
4 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 20,868,000 510,000 0.77 0.02 2012-04-27
5 B01927 京基證券集團有限公司 300,000 300,000 0.01 0.01 2012-04-27
6 B01748 聯勝網上證券有限公司 330,000 300,000 0.01 0.01 2012-04-27
7 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,760,000 200,000 0.10 0.01 2012-04-27
8 B01119 時富證券有限公司 10,390,000 178,000 0.38 0.01 2012-04-27
9 B01148 招商證券(香港)有限公司 62,232,000 162,000 2.29 0.01 2012-04-27
10 B01345 輝立証券(香港)有限公司 43,019,185 160,000 1.58 0.01 2012-04-27
11 C00037 上海商業銀行有限公司 31,000,000 130,000 1.14 0.00 2012-04-27
12 B01289 南華證券投資有限公司 5,964,400 112,000 0.22 0.00 2012-04-27
13 B01673 富昌證券有限公司 5,350,000 90,000 0.20 0.00 2012-04-27
14 B01818 一通投資者有限公司 4,920,050 80,000 0.18 0.00 2012-04-27
15 B01728 安捷證券有限公司 330,000 50,000 0.01 0.00 2012-04-27
16 B01610 凱基證券(香港)有限公司 13,786,000 40,000 0.51 0.00 2012-04-27
17 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 200,000 32,000 0.01 0.00 2012-04-27
18 B01338 英皇證券有限公司 1,710,000 30,000 0.06 0.00 2012-04-27
19 B01547 國興証券有限公司 88,000 20,000 0.00 0.00 2012-04-27
20 B01606 穎翔證券有限公司 410,000 20,000 0.02 0.00 2012-04-27
21 B01320 聯發証劵有限公司 930,400 20,000 0.03 0.00 2012-04-27
22 B01387 聯興證券有限公司 80,000 20,000 0.00 0.00 2012-04-27
23 B01769 一中證券有限公司 500,094 14,000 0.02 0.00 2012-04-27
24 B01762 星展唯高達香港有限公司 9,286,000 12,000 0.34 0.00 2012-04-27
25 B01767 新基立證券有限公司 62,000 10,000 0.00 0.00 2012-04-27
26 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 6,320,000 2,000 0.23 0.00 2012-04-27
27 B01192 中南金融有限公司 68,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-04-27
28 B01272 富銀證券(香港)有限公司 13,494,000 -10,000 0.50 -0.00 2012-04-27
29 B01853 民銀證券有限公司 1,028,245 -10,000 0.04 -0.00 2012-04-27
30 B01686 第一上海證券有限公司 5,638,000 -10,000 0.21 -0.00 2012-04-27
31 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,524,000 -16,000 0.06 -0.00 2012-04-27
32 B01340 利興股票有限公司 1,346,214 -20,000 0.05 -0.00 2012-04-27
33 B01445 勝利證券有限公司 1,382,000 -20,000 0.05 -0.00 2012-04-27
34 B01646 大寧證券有限公司 930,000 -20,000 0.03 -0.00 2012-04-27
35 B01169 大眾金融証券有限公司 2,906,000 -20,000 0.11 -0.00 2012-04-27
36 B01627 山高國際證券有限公司 20,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-04-27
37 B01771 星火證券有限公司 788,000 -20,000 0.03 -0.00 2012-04-27
38 B01118 東亞證券有限公司 31,326,000 -20,000 1.15 -0.00 2012-04-27
39 B01535 詠誼證券投資有限公司 554,000 -20,000 0.02 -0.00 2012-04-27
40 B01584 致富證券有限公司 16,490,000 -22,000 0.61 -0.00 2012-04-27
41 C00028 南洋商業銀行有限公司 27,872,000 -24,000 1.03 -0.00 2012-04-27
42 B01659 滿好證券有限公司 1,748,000 -28,000 0.06 -0.00 2012-04-27
43 B01271 恒泰証券有限公司 6,566,000 -30,000 0.24 -0.00 2012-04-27
44 B01460 百裕證券有限公司 528,000 -30,000 0.02 -0.00 2012-04-27
45 B01519 豐年証券投資有限公司 70,000 -30,000 0.00 -0.00 2012-04-27
46 B01514 高信證券有限公司 1,564,000 -30,000 0.06 -0.00 2012-04-27
47 B01407 宏旺証券有限公司 1,126,000 -32,000 0.04 -0.00 2012-04-27
48 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 14,376,000 -32,000 0.53 -0.00 2012-04-27
49 B01700 滙信理財有限公司 3,868,000 -34,000 0.14 -0.00 2012-04-27
50 C00002 交通銀行信託有限公司 49,012,000 -40,000 1.80 -0.00 2012-04-27
51 B01676 大盛証券投資有限公司 1,212,000 -40,000 0.04 -0.00 2012-04-27
52 B01727 工銀亞洲証券有限公司 17,194,000 -40,000 0.63 -0.00 2012-04-27
53 B01166 景福證劵有限公司 896,000 -40,000 0.03 -0.00 2012-04-27
54 B01843 電訊數碼證券有限公司 3,840,000 -44,000 0.14 -0.00 2012-04-27
55 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,289,800 -46,000 0.19 -0.00 2012-04-27
56 B01252 協聯證劵有限公司 2,210,000 -48,000 0.08 -0.00 2012-04-27
57 B01181 復星國際證券有限公司 918,000 -50,000 0.03 -0.00 2012-04-27
58 B01173 日發證券有限公司 1,032,000 -50,000 0.04 -0.00 2012-04-27
59 B01209 茂宸證券有限公司 5,412,000 -50,000 0.20 -0.00 2012-04-27
60 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 7,802,000 -62,000 0.29 -0.00 2012-04-27
61 B01695 大新證券有限公司 7,836,000 -72,000 0.29 -0.00 2012-04-27
62 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 36,342,000 -80,000 1.34 -0.00 2012-04-27
63 B01423 信誠證券有限公司 5,856,000 -88,000 0.22 -0.00 2012-04-27
64 B01581 滙富金融服務有限公司 5,904,000 -90,000 0.22 -0.00 2012-04-27
65 B01868 集美證券有限公司 408,000 -100,000 0.02 -0.00 2012-04-27
66 B01563 信控國際證券有限公司 3,176,000 -102,000 0.12 -0.00 2012-04-27
67 C00015 星展銀行(香港)有限公司 8,094,000 -110,000 0.30 -0.00 2012-04-27
68 B01156 招銀國際環球市場有限公司 18,330,000 -112,000 0.67 -0.00 2012-04-27
69 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 99,035,404 -119,500 3.64 -0.00 2012-04-27
70 B01130 中銀國際證券有限公司 80,584,000 -126,000 2.97 -0.00 2012-04-27
71 B01623 大豐崑泰證券有限公司 8,468,000 -128,000 0.31 -0.00 2012-04-27
72 B01284 恒生證券有限公司 157,293,200 -182,000 5.79 -0.01 2012-04-27
73 B01842 交銀國際證券有限公司 25,476,600 -270,000 0.94 -0.01 2012-04-27
74 B01183 創興證券有限公司 16,746,000 -300,000 0.62 -0.01 2012-04-27
75 C00048 集友銀行有限公司 12,022,000 -310,000 0.44 -0.01 2012-04-27
76 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 43,298,000 -356,000 1.59 -0.01 2012-04-27
77 B01143 海通國際證券有限公司 39,021,900 -1,000,000 1.44 -0.04 2012-04-27
78 C00033 中國銀行(香港)有限公司 298,164,000 -1,180,000 10.97 -0.04 2012-04-27
79 C00010 花旗銀行 95,420,660 -1,274,000 3.51 -0.05 2012-04-27
80 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 540,444,152 -1,526,500 19.89 -0.06 2012-04-27
80 Total changed named holdings 1,974,303,669 -60,000 72.64 -0.00
314 Unchanged named holdings 366,270,433 0 13.48 0.00
394 Total named holdings 2,340,574,102 -60,000 86.12 0.00
99 Unnamed Investor Participants 301,616,000 60,000 11.10 0.00
493 Total securities in CCASS 2,642,190,102 0 97.22 0.00
Securities not in CCASS 75,594,682 0 2.78 0.00
Issued securities 2,717,784,784 0 100.00 0.00 31-三月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-04-25
Volume10,910,000
Turnover12,194,620
Average price1.118

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