俊文寶石國際有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-04-26 to 2012-04-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	53,350,000	830,000	6.17	0.10	2012-04-27
2	B01673	富昌證券有限公司	1,430,000	210,000	0.17	0.02	2012-04-27
3	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	2,570,000	200,000	0.30	0.02	2012-04-27
4	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	600,000	200,000	0.07	0.02	2012-04-27
5	B01563	信控國際證券有限公司	530,000	180,000	0.06	0.02	2012-04-27
6	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	220,000	120,000	0.03	0.01	2012-04-27
7	B01816	昌利證券有限公司	22,960,000	100,000	2.65	0.01	2012-04-27
8	B01329	昌萬年有限公司	140,000	100,000	0.02	0.01	2012-04-27
9	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	540,000	100,000	0.06	0.01	2012-04-27
10	B01231	騰達證券有限公司	300,000	100,000	0.03	0.01	2012-04-27
11	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	930,000	70,000	0.11	0.01	2012-04-27
12	B01129	宏高證劵有限公司	150,000	70,000	0.02	0.01	2012-04-27
13	B01258	中方証券有限公司	60,000	60,000	0.01	0.01	2012-04-27
14	C00028	南洋商業銀行有限公司	860,000	50,000	0.10	0.01	2012-04-27
15	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	3,670,000	50,000	0.42	0.01	2012-04-27
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,340,000	50,000	0.15	0.01	2012-04-27
17	C00002	交通銀行信託有限公司	780,000	30,000	0.09	0.00	2012-04-27
18	B01843	電訊數碼證券有限公司	130,000	30,000	0.02	0.00	2012-04-27
19	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	280,000	20,000	0.03	0.00	2012-04-27
20	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	7,010,000	20,000	0.81	0.00	2012-04-27
21	B01428	協興股票有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2012-04-27
22	B01416	滙盈證券有限公司	570,000	20,000	0.07	0.00	2012-04-27
23	B01584	致富證券有限公司	2,140,000	-10,000	0.25	-0.00	2012-04-27
24	B01818	一通投資者有限公司	430,000	-20,000	0.05	-0.00	2012-04-27
25	B01869	匯心金融有限公司	40,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-04-27
26	B01695	大新證券有限公司	170,000	-20,000	0.02	-0.00	2012-04-27
27	B01156	招銀國際環球市場有限公司	182,210,000	-20,000	21.07	-0.00	2012-04-27
28	B01921	公平證券有限公司	120,000	-30,000	0.01	-0.00	2012-04-27
29	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	50,000	-40,000	0.01	-0.00	2012-04-27
30	B01152	裕安證券有限公司	40,000	-40,000	0.00	-0.00	2012-04-27
31	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,810,000	-50,000	0.21	-0.01	2012-04-27
32	B01284	恒生證券有限公司	7,780,000	-70,000	0.90	-0.01	2012-04-27
33	B01868	集美證券有限公司	350,000	-80,000	0.04	-0.01	2012-04-27
34	B01462	芒果金融有限公司	0	-90,000	0.00	-0.01	2012-04-27
35	B01883	華晉證券資產管理有限公司	0	-100,000	0.00	-0.01	2012-04-27
36	C00010	花旗銀行	76,510,000	-110,000	8.85	-0.01	2012-04-27
37	B01338	英皇證券有限公司	60,000	-120,000	0.01	-0.01	2012-04-27
38	B01642	飛達證券有限公司	340,000	-320,000	0.04	-0.04	2012-04-27
39	B01581	滙富金融服務有限公司	340,000	-680,000	0.04	-0.08	2012-04-27
40	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	92,480,000	-1,010,000	10.69	-0.12	2012-04-27
40		Total changed named holdings	463,310,000	-200,000	53.57	-0.02
124		Unchanged named holdings	399,939,010	0	46.24	0.00
164		Total named holdings	863,249,010	-200,000	99.81	0.00
2		Unnamed Investor Participants	1,600,000	200,000	0.19	0.02
166		Total securities in CCASS	864,849,010	0	100.00	0.00
		Securities not in CCASS	5,490	0	0.00	0.00
		Issued securities	864,854,500	0	100.00	0.00	31-三月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-04-25
Volume	3,710,000
Turnover	2,857,200
Average price	0.770

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