領展房地產投資信託基金: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00823 | 2005-11-25 |
CCASS holding changes from 2012-04-26 to 2012-04-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,256,717,497 | 1,187,940 | 55.55 | 0.05 | 2012-04-27 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 384,383,009 | 312,323 | 16.99 | 0.01 | 2012-04-27 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,322,169 | 198,292 | 0.15 | 0.01 | 2012-04-27 | |
| 4 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 926,785 | 164,500 | 0.04 | 0.01 | 2012-04-27 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 77,925 | 77,925 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,254,107 | 63,000 | 0.10 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 7 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,572,175 | 63,000 | 0.38 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 8 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,134,630 | 49,500 | 0.09 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,234,452 | 41,413 | 0.10 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 10 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 12,426,867 | 30,000 | 0.55 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 11 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 163,108 | 27,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 12 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 111,120 | 26,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 13 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 146,500 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 183,692 | 17,500 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 15 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 23,148 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 16 | B01511 | 達利證券有限公司 | 40,988 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 570,546 | 8,500 | 0.03 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 18 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,259,207 | 5,500 | 0.06 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 19 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 218,754 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 20 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 15,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 21 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 5,000 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,025,758 | 3,500 | 0.05 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 23 | B01298 | 結好證券有限公司 | 209,681 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 24 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 196,987 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 25 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 301,473 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 26 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 50,178 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 27 | B01559 | 明智證券有限公司 | 17,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 28 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 216,774 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,098,775 | 1,000 | 0.14 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 30 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 21,761 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 31 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 98,947 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 32 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 437,658 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 33 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 15,804,855 | 737 | 0.70 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 34 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 41,959 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 35 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 195,974 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 36 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 48,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 37 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,228,191 | 500 | 0.14 | 0.00 | 2012-04-27 | |
| 38 | B01192 | 中南金融有限公司 | 25,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 562,997 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 40 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 274,001 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 41 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 39,883 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 24,312 | -577 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 43 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 705,429 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 44 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 23,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 45 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 154,042 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 46 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 47 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 38,819 | -1,077 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,193,416 | -1,500 | 0.14 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 49 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 241,500 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 50 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 42,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 51 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 106,128 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 52 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 53 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 21,361 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 54 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 71,555 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 55 | B01740 | 贏證券有限公司 | 152,278 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 56 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 7,631 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 57 | B01514 | 高信證券有限公司 | 63,010 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 58 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 359,207 | -2,033 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 59 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 56,790 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 60 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,342,349 | -3,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 61 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 30,473 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 62 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 31,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 63 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,541,504 | -4,000 | 0.38 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 64 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,634,386 | -4,203 | 0.29 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 65 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 750,503 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 66 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 175,554 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 67 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,529,299 | -6,000 | 0.16 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 68 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 2,942,460 | -6,421 | 0.13 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 69 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,657,277 | -6,500 | 0.25 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 70 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 934,472 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 71 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 421,954 | -7,500 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 72 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 66,401 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 73 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 98,460 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 74 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 73,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 75 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 76 | B01375 | 永桐資本有限公司 | 15,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 77 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 78 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 374,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 79 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,496,680 | -12,000 | 0.15 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 80 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,867,452 | -12,000 | 0.30 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 81 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 25,952 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 82 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 1,722,319 | -16,000 | 0.08 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 83 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,283,467 | -16,500 | 0.28 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 84 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 995,300 | -18,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 85 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 1,793,306 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 86 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 22,891,327 | -20,000 | 1.01 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 87 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 31,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 88 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 12,033 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 89 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,540,250 | -20,500 | 0.16 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 90 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 225,903 | -22,782 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 91 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 728,582 | -45,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 92 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 112,506 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 93 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,307,322 | -56,434 | 0.28 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 94 | B01597 | 時代證券有限公司 | 46,048 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-27 | |
| 95 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 34,437,233 | -163,680 | 1.52 | -0.01 | 2012-04-27 | |
| 96 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,608,234 | -266,500 | 0.56 | -0.01 | 2012-04-27 | |
| 97 | C00010 | 花旗銀行 | 181,627,334 | -322,000 | 8.03 | -0.01 | 2012-04-27 | |
| 98 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 29,948,717 | -1,002,923 | 1.32 | -0.04 | 2012-04-27 | |
| 98 | Total changed named holdings | 2,053,276,066 | 0 | 90.76 | 0.00 | |||
| 286 | Unchanged named holdings | 79,557,327 | 0 | 3.52 | 0.00 | |||
| 384 | Total named holdings | 2,132,833,393 | 0 | 94.27 | 0.00 | |||
| 356 | Unnamed Investor Participants | 42,799,103 | 6,000 | 1.89 | 0.00 | |||
| 740 | Total securities in CCASS | 2,175,632,496 | 6,000 | 96.17 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 86,740,434 | -6,000 | 3.83 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,262,372,930 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-04-25 |
| Volume | 8,132,772 |
| Turnover | 255,192,671 |
| Average price | 31.378 |
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