東亞銀行有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-04-26 to 2012-04-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	73,384,103	257,000	3.49	0.01	2012-04-27
2	B01118	東亞證券有限公司	33,106,134	61,800	1.58	0.00	2012-04-27
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	215,082,844	60,500	10.24	0.00	2012-04-27
4	B01762	星展唯高達香港有限公司	5,307,267	60,000	0.25	0.00	2012-04-27
5	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	5,400,295	40,000	0.26	0.00	2012-04-27
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	105,637,968	28,439	5.03	0.00	2012-04-27
7	B01156	招銀國際環球市場有限公司	7,554,642	27,800	0.36	0.00	2012-04-27
8	B01323	德意志證券亞洲有限公司	7,364,633	19,800	0.35	0.00	2012-04-27
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,383,894	15,000	0.11	0.00	2012-04-27
10	B01183	創興證券有限公司	1,751,601	14,400	0.08	0.00	2012-04-27
11	B01481	恒盛證券有限公司	60,379	11,000	0.00	0.00	2012-04-27
12	B01284	恒生證券有限公司	2,102,875	10,800	0.10	0.00	2012-04-27
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,299,424	10,600	0.16	0.00	2012-04-27
14	B01130	中銀國際證券有限公司	2,023,844	10,000	0.10	0.00	2012-04-27
15	B01129	宏高證劵有限公司	714,447	7,000	0.03	0.00	2012-04-27
16	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	691,371	6,800	0.03	0.00	2012-04-27
17	B01511	達利證券有限公司	154,978	6,000	0.01	0.00	2012-04-27
18	B01119	時富證券有限公司	151,755	5,200	0.01	0.00	2012-04-27
19	B01646	大寧證券有限公司	56,227	5,000	0.00	0.00	2012-04-27
20	B01569	太平行證券有限公司	15,899	5,000	0.00	0.00	2012-04-27
21	B01771	星火證券有限公司	72,565	5,000	0.00	0.00	2012-04-27
22	B01522	莊氏投資有限公司	5,660	5,000	0.00	0.00	2012-04-27
23	B01184	華富建業證券有限公司	30,043	5,000	0.00	0.00	2012-04-27
24	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	1,296,812	4,400	0.06	0.00	2012-04-27
25	B01209	茂宸證券有限公司	29,519,865	4,000	1.41	0.00	2012-04-27
26	B01843	電訊數碼證券有限公司	27,412	3,600	0.00	0.00	2012-04-27
27	B01700	滙信理財有限公司	21,711	3,400	0.00	0.00	2012-04-27
28	B01240	秦志遠証券有限公司	369,529	3,099	0.02	0.00	2012-04-27
29	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	121,912	3,000	0.01	0.00	2012-04-27
30	B01525	祺昌證券有限公司	9,263	3,000	0.00	0.00	2012-04-27
31	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	271,280	3,000	0.01	0.00	2012-04-27
32	C00003	東亞銀行有限公司	377,284,574	2,903	17.97	0.00	2012-04-27
33	B01137	周生生證劵有限公司	608,161	2,800	0.03	0.00	2012-04-27
34	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	183,023	2,800	0.01	0.00	2012-04-27
35	B01818	一通投資者有限公司	27,598	2,600	0.00	0.00	2012-04-27
36	C00002	交通銀行信託有限公司	2,450,458	2,200	0.12	0.00	2012-04-27
37	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,851,147	2,200	0.09	0.00	2012-04-27
38	B01247	桂洪証券有限公司	187,634	2,200	0.01	0.00	2012-04-27
39	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	656,731	2,000	0.03	0.00	2012-04-27
40	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	81,827	2,000	0.00	0.00	2012-04-27
41	B01191	岡地投資(香港)有限公司	40,463	2,000	0.00	0.00	2012-04-27
42	B01727	工銀亞洲証券有限公司	846,476	2,000	0.04	0.00	2012-04-27
43	B01143	海通國際證券有限公司	693,170	2,000	0.03	0.00	2012-04-27
44	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	7,960,818	2,000	0.38	0.00	2012-04-27
45	B01660	瑞城證券有限公司	79,400	2,000	0.00	0.00	2012-04-27
46	B01320	聯發証劵有限公司	163,001	2,000	0.01	0.00	2012-04-27
47	B01345	輝立証券(香港)有限公司	762,926	2,000	0.04	0.00	2012-04-27
48	B01584	致富證券有限公司	256,671	1,800	0.01	0.00	2012-04-27
49	B01540	美建證券有限公司	60,897	1,400	0.00	0.00	2012-04-27
50	B01610	凱基證券(香港)有限公司	580,789	1,200	0.03	0.00	2012-04-27
51	B01806	中華匯財金融有限公司	38,509	1,000	0.00	0.00	2012-04-27
52	B01936	敏哲証券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2012-04-27
53	C00048	集友銀行有限公司	1,756,480	800	0.08	0.00	2012-04-27
54	B01133	加皇投資理財有限公司	1,013,798	45	0.05	0.00	2012-04-27
55	B01769	一中證券有限公司	10,595	-18	0.00	-0.00	2012-04-27
56	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	394,617	-37	0.02	-0.00	2012-04-27
57	B01152	裕安證券有限公司	1,082,926	-331	0.05	-0.00	2012-04-27
58	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	869,042	-2,000	0.04	-0.00	2012-04-27
59	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	915,107	-2,776	0.04	-0.00	2012-04-27
60	B01417	致德證券有限公司	48,262	-10,000	0.00	-0.00	2012-04-27
61	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,709,650	-11,800	0.13	-0.00	2012-04-27
62	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	98,493,302	-12,114	4.69	-0.00	2012-04-27
63	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,068,895	-16,800	0.15	-0.00	2012-04-27
64	C00093	BNP PARIBAS	1,311,987	-24,400	0.06	-0.00	2012-04-27
65	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	68,400	-39,400	0.00	-0.00	2012-04-27
66	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	446,152	-75,600	0.02	-0.00	2012-04-27
67	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,331,034	-90,547	0.06	-0.00	2012-04-27
68	C00037	上海商業銀行有限公司	7,083,354	-99,800	0.34	-0.00	2012-04-27
69	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	270,451,274	-307,918	12.88	-0.01	2012-04-27
69		Total changed named holdings	1,283,860,780	54,045	61.14	0.00
326		Unchanged named holdings	268,452,606	0	12.78	0.00
395		Total named holdings	1,552,313,386	54,045	73.92	0.00
290		Unnamed Investor Participants	3,221,395	1,000	0.15	0.00
685		Total securities in CCASS	1,555,534,781	55,045	74.08	0.00
		Securities not in CCASS	544,389,073	-55,045	25.92	-0.00
		Issued securities	2,099,923,854	0	100.00	0.00	31-三月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-04-25
Volume	2,393,251
Turnover	68,552,880
Average price	28.644

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