CCASS holding changes

合和實業有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00054	1972-08-21	2019-04-17	2019-05-03	Docs

CCASS holding changes from 2012-04-20 to 2012-04-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	177,176,243	233,512	20.32	0.03	2012-04-23
2	B01238	大業証券有限公司	334,911	100,000	0.04	0.01	2012-04-23
3	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	113,163	50,000	0.01	0.01	2012-04-23
4	B01666	寶新證券有限公司	40,000	30,000	0.00	0.00	2012-04-23
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	12,721,772	28,000	1.46	0.00	2012-04-23
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	707,933	27,019	0.08	0.00	2012-04-23
7	B01118	東亞證券有限公司	52,916,728	20,000	6.07	0.00	2012-04-23
8	B01584	致富證券有限公司	160,566	17,000	0.02	0.00	2012-04-23
9	C00010	花旗銀行	152,873,348	17,000	17.53	0.00	2012-04-23
10	B01340	利興股票有限公司	161,572	12,500	0.02	0.00	2012-04-23
11	B01623	大豐崑泰證券有限公司	146,400	10,000	0.02	0.00	2012-04-23
12	B01156	招銀國際環球市場有限公司	3,885,984	7,500	0.45	0.00	2012-04-23
13	C00037	上海商業銀行有限公司	1,932,226	5,500	0.22	0.00	2012-04-23
14	B01183	創興證券有限公司	1,075,660	5,000	0.12	0.00	2012-04-23
15	B01343	展兆投資有限公司	64,200	5,000	0.01	0.00	2012-04-23
16	B01284	恒生證券有限公司	4,001,168	5,000	0.46	0.00	2012-04-23
17	C00003	東亞銀行有限公司	21,498,143	5,000	2.47	0.00	2012-04-23
18	B01143	海通國際證券有限公司	6,325,500	4,500	0.73	0.00	2012-04-23
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,221,158	4,000	0.14	0.00	2012-04-23
20	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	372,701	4,000	0.04	0.00	2012-04-23
21	B01260	林達証券有限公司	33,500	3,000	0.00	0.00	2012-04-23
22	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,131,580	2,500	0.13	0.00	2012-04-23
23	B01922	太陽證券有限公司	19,500	2,500	0.00	0.00	2012-04-23
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	883,125	2,000	0.10	0.00	2012-04-23
25	B01169	大眾金融証券有限公司	457,500	2,000	0.05	0.00	2012-04-23
26	B01240	秦志遠証券有限公司	177,839	2,000	0.02	0.00	2012-04-23
27	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	60,910	2,000	0.01	0.00	2012-04-23
28	C00002	交通銀行信託有限公司	1,216,877	1,500	0.14	0.00	2012-04-23
29	B01789	浩豐證券投資有限公司	167,049	1,500	0.02	0.00	2012-04-23
30	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	94,471	1,500	0.01	0.00	2012-04-23
31	C00015	星展銀行(香港)有限公司	618,764	1,000	0.07	0.00	2012-04-23
32	B01119	時富證券有限公司	181,400	1,000	0.02	0.00	2012-04-23
33	B01769	一中證券有限公司	935	-2	0.00	-0.00	2012-04-23
34	B01818	一通投資者有限公司	21,500	-3,000	0.00	-0.00	2012-04-23
35	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	10,000	-3,000	0.00	-0.00	2012-04-23
36	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	168,828	-14,600	0.02	-0.00	2012-04-23
37	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	26,936,841	-33,000	3.09	-0.00	2012-04-23
38	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	149,028,730	-191,500	17.09	-0.02	2012-04-23
39	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,002,912	-318,429	0.12	-0.04	2012-04-23
39		Total changed named holdings	619,941,637	49,500	71.11	0.01
312		Unchanged named holdings	126,147,479	0	14.47	0.00
351		Total named holdings	746,089,116	49,500	85.57	0.00
138		Unnamed Investor Participants	4,352,975	2,000	0.50	0.00
489		Total securities in CCASS	750,442,091	51,500	86.07	0.01
		Securities not in CCASS	121,421,130	-51,500	13.93	-0.01
		Issued securities	871,863,221	0	100.00	0.00	31-三月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-04-19
Volume	668,019
Turnover	13,890,268
Average price	20.793

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