香港交易及結算所有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00388 | 2000-06-27 |
CCASS holding changes from 2012-04-19 to 2012-04-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,455,908 | 113,200 | 0.32 | 0.01 | 2012-04-20 | |
| 2 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,482,905 | 100,300 | 0.14 | 0.01 | 2012-04-20 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 58,462,874 | 69,700 | 5.41 | 0.01 | 2012-04-20 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,564,576 | 52,180 | 0.14 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 633,089 | 39,020 | 0.06 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,601,704 | 36,800 | 0.24 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 7 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,023,068 | 36,300 | 1.11 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,611,371 | 36,100 | 0.15 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 337,858 | 31,800 | 0.03 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,343,197 | 31,433 | 0.96 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 11 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 47,500 | 31,400 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 12 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 47,425,072 | 30,000 | 4.39 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 406,905 | 29,800 | 0.04 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 14 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,325,007 | 28,965 | 0.12 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 15 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 28,500 | 28,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 16 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 359,786 | 23,857 | 0.03 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 17 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 256,542 | 17,800 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 18 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 18,091,228 | 17,400 | 1.68 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 19 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,056,635 | 16,228 | 0.19 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,056,940 | 14,100 | 0.65 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 21 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,165,003 | 11,000 | 0.11 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 22 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 494,267 | 10,700 | 0.05 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 23 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 57,400 | 10,100 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 24 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 69,304 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 25 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 26,800 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 26 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 12,500 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 27 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,026,543 | 8,100 | 0.28 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 28 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 199,408 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,636,081 | 7,600 | 0.71 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 30 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,273,151 | 7,300 | 0.30 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 31 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 7,601,050 | 6,900 | 0.70 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,400,252 | 6,600 | 0.50 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 33 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 383,484 | 6,200 | 0.04 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 34 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 7,832,939 | 6,000 | 0.73 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,286,608 | 4,300 | 0.58 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 36 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 20,300 | 4,200 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 37 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 186,277 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 38 | B01771 | 星火證券有限公司 | 50,611 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 39 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 176,700 | 2,200 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 40 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 206,562 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 41 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 58,401 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 42 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 110,800 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,173,120 | 1,800 | 0.20 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 949,989 | 1,700 | 0.09 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 45 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,378,530 | 1,500 | 0.13 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 46 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 39,400 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 47 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,431,865 | 1,400 | 0.69 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 48 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 774,210 | 1,200 | 0.07 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 49 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 139,809 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 50 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 132,900 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 51 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 38,300 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 52 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 46,100 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 53 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 86,775 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 54 | B01340 | 利興股票有限公司 | 132,261 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 55 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 46,900 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 56 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 194,150 | 800 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 57 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 53,800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 58 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,066,690 | 700 | 0.28 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 59 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 616,767 | 600 | 0.06 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 60 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 75,774 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 61 | B01119 | 時富證券有限公司 | 572,234 | 600 | 0.05 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 62 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 316,800 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 63 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 34,620 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 64 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,390,293 | 500 | 0.13 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 65 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 333,790 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 66 | B01740 | 贏證券有限公司 | 250,598 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 67 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 467,121 | 500 | 0.04 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 68 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 220,541 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 69 | B01792 | 香港宏僑投資有限公司 | 30,100 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 70 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 178,730 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 71 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 82,600 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 72 | B01567 | 發利證券有限公司 | 112,401 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 73 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 109,876 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 74 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 8,603 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 75 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 157,300 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 76 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 24,400 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 77 | B01769 | 一中證券有限公司 | 58,246 | 150 | 0.01 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 78 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 50,000 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2012-04-20 | |
| 79 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 165,255 | -100 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 80 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 63,434 | -100 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 81 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 565,018 | -100 | 0.05 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 82 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 362,347 | -100 | 0.03 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 83 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 64,532 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 84 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 79,827 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 85 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 6,000 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 86 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 50,900 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 87 | B01559 | 明智證券有限公司 | 98,955 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 88 | B01725 | 高富金融有限公司 | 4,500 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 89 | B01192 | 中南金融有限公司 | 9,500 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 90 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 3,237,246 | -300 | 0.30 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 91 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,775,058 | -300 | 0.16 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 92 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 724,901 | -300 | 0.07 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 93 | B01173 | 日發證券有限公司 | 65,014 | -300 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 94 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 70,800 | -300 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 95 | B01417 | 致德證券有限公司 | 19,800 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 96 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,269,827 | -400 | 0.21 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 97 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 4,828 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 98 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,682,099 | -400 | 0.25 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 99 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 6,200 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 100 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 138,124 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 101 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,452,369 | -400 | 0.13 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 102 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 361,821 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 103 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 46,700 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 104 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 232,797 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 105 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 149,902 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 106 | B01414 | 億康證券有限公司 | 25,330 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 107 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,529,654 | -700 | 0.14 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 108 | B01267 | 永富證券有限公司 | 1,683,505 | -700 | 0.16 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 109 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 145,409 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 110 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 243,084 | -900 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 111 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 4,522,927 | -1,000 | 0.42 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 112 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,385,411 | -1,000 | 0.22 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 113 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 98,227 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 114 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 307,200 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 115 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 87,703 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 116 | B01443 | 英華證券有限公司 | 66,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 117 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 154,300 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 118 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,532,439 | -1,533 | 0.70 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 119 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 22,154,601 | -1,600 | 2.05 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 120 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,594,471 | -1,730 | 0.61 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 121 | B01385 | 海富證券有限公司 | 136,365 | -2,200 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 122 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,286,196 | -2,500 | 0.12 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 123 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 118,919 | -2,600 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 124 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 135,717 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 125 | B01509 | 益群證券有限公司 | 80,800 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 126 | B01774 | 建達(香港)資本市場有限公司 | 510 | -3,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 127 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,586,006 | -3,600 | 0.52 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 128 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 107,950 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 129 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 181,374 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 130 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 794,705 | -5,600 | 0.07 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 131 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 5,311,428 | -7,000 | 0.49 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 132 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 339,400 | -7,100 | 0.03 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 133 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 2,032,392 | -7,300 | 0.19 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 134 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 82,046 | -7,952 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 135 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,664,431 | -9,900 | 0.71 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 136 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,281,641 | -14,900 | 0.12 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 137 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 132,507 | -15,300 | 0.01 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 138 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,523,868 | -15,700 | 0.14 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 139 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 209,401 | -19,100 | 0.02 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 140 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,312,591 | -22,548 | 0.12 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 141 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,816,058 | -24,700 | 0.82 | -0.00 | 2012-04-20 | |
| 142 | C00010 | 花旗銀行 | 99,128,688 | -78,091 | 9.18 | -0.01 | 2012-04-20 | |
| 143 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 328,507,858 | -112,446 | 30.42 | -0.01 | 2012-04-20 | |
| 144 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 143,732,178 | -355,522 | 13.31 | -0.03 | 2012-04-20 | |
| 144 | Total changed named holdings | 906,362,243 | 194,811 | 83.93 | 0.02 | |||
| 329 | Unchanged named holdings | 66,354,522 | 0 | 6.14 | 0.00 | |||
| 473 | Total named holdings | 972,716,765 | 194,811 | 90.07 | 0.00 | |||
| 1,088 | Unnamed Investor Participants | 9,363,634 | 11,800 | 0.87 | 0.00 | |||
| 1,561 | Total securities in CCASS | 982,080,399 | 206,611 | 90.94 | 0.02 | |||
| Securities not in CCASS | 97,830,241 | -206,611 | 9.06 | -0.02 | ||||
| Issued securities | 1,079,910,640 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-04-18 |
| Volume | 2,330,298 |
| Turnover | 303,736,864 |
| Average price | 130.342 |
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