中國鐵建股份有限公司: H HKD

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HK Main	01186	2008-03-13			Docs

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CCASS holding changes from 2012-04-13 to 2012-04-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	347,558,951	1,383,000	16.74	0.07	2012-04-16
2	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	6,790,204	319,250	0.33	0.02	2012-04-16
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2,685,264	294,750	0.13	0.01	2012-04-16
4	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	19,120,595	248,944	0.92	0.01	2012-04-16
5	C00093	BNP PARIBAS	13,136,924	241,000	0.63	0.01	2012-04-16
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	72,555,722	218,000	3.49	0.01	2012-04-16
7	B01857	佳兆業金融集團有限公司	1,071,500	203,000	0.05	0.01	2012-04-16
8	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,343,500	180,000	0.16	0.01	2012-04-16
9	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	774,235,891	143,689	37.29	0.01	2012-04-16
10	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	139,000	139,000	0.01	0.01	2012-04-16
11	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	3,934,727	132,500	0.19	0.01	2012-04-16
12	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2012-04-16
13	B01289	南華證券投資有限公司	910,000	100,000	0.04	0.00	2012-04-16
14	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	42,770,000	100,000	2.06	0.00	2012-04-16
15	B01130	中銀國際證券有限公司	52,656,500	89,000	2.54	0.00	2012-04-16
16	B01119	時富證券有限公司	1,256,500	61,500	0.06	0.00	2012-04-16
17	B01666	寶新證券有限公司	113,000	50,000	0.01	0.00	2012-04-16
18	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	7,861,491	47,580	0.38	0.00	2012-04-16
19	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	18,269,502	40,085	0.88	0.00	2012-04-16
20	B01323	德意志證券亞洲有限公司	23,797,359	33,500	1.15	0.00	2012-04-16
21	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,677,000	32,500	0.08	0.00	2012-04-16
22	B01851	富明證券有限公司	35,000	25,000	0.00	0.00	2012-04-16
23	B01715	統一證券(香港)有限公司	82,000	23,000	0.00	0.00	2012-04-16
24	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	40,500	22,000	0.00	0.00	2012-04-16
25	B01118	東亞證券有限公司	5,073,500	22,000	0.24	0.00	2012-04-16
26	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	421,500	20,000	0.02	0.00	2012-04-16
27	B01137	周生生證劵有限公司	793,000	20,000	0.04	0.00	2012-04-16
28	C00003	東亞銀行有限公司	2,284,788	20,000	0.11	0.00	2012-04-16
29	B01818	一通投資者有限公司	443,999	14,000	0.02	0.00	2012-04-16
30	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,623,500	12,000	0.08	0.00	2012-04-16
31	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	332,500	10,000	0.02	0.00	2012-04-16
32	C00002	交通銀行信託有限公司	15,876,500	10,000	0.76	0.00	2012-04-16
33	B01921	公平證券有限公司	17,000	10,000	0.00	0.00	2012-04-16
34	B01252	協聯證劵有限公司	286,500	10,000	0.01	0.00	2012-04-16
35	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,686,500	10,000	0.08	0.00	2012-04-16
36	B01460	百裕證券有限公司	82,000	10,000	0.00	0.00	2012-04-16
37	B01338	英皇證券有限公司	155,000	10,000	0.01	0.00	2012-04-16
38	B01156	招銀國際環球市場有限公司	4,879,500	9,500	0.24	0.00	2012-04-16
39	B01077	麥格理資本股份有限公司	499,468	9,500	0.02	0.00	2012-04-16
40	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	50,982,985	9,000	2.46	0.00	2012-04-16
41	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,533,500	7,000	0.27	0.00	2012-04-16
42	B01169	大眾金融証券有限公司	676,000	6,500	0.03	0.00	2012-04-16
43	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	29,500	5,000	0.00	0.00	2012-04-16
44	B01647	致富證券投資有限公司	48,000	5,000	0.00	0.00	2012-04-16
45	B01712	華生證券有限公司	82,000	5,000	0.00	0.00	2012-04-16
46	C00037	上海商業銀行有限公司	8,794,500	4,500	0.42	0.00	2012-04-16
47	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,418,000	3,000	0.16	0.00	2012-04-16
48	B01769	一中證券有限公司	68,257	-80	0.00	-0.00	2012-04-16
49	B01473	新利偉投資有限公司	18,500	-500	0.00	-0.00	2012-04-16
50	B01601	群益證券(香港)有限公司	105,500	-500	0.01	-0.00	2012-04-16
51	C00048	集友銀行有限公司	6,074,000	-500	0.29	-0.00	2012-04-16
52	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	3,206,658	-2,000	0.15	-0.00	2012-04-16
53	B01673	富昌證券有限公司	557,500	-2,000	0.03	-0.00	2012-04-16
54	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,889,000	-2,000	0.14	-0.00	2012-04-16
55	B01247	桂洪証券有限公司	70,500	-3,000	0.00	-0.00	2012-04-16
56	B01181	復星國際證券有限公司	57,000	-5,000	0.00	-0.00	2012-04-16
57	B01540	美建證券有限公司	40,500	-5,000	0.00	-0.00	2012-04-16
58	B01777	大和資本市場香港有限公司	6,843,000	-6,000	0.33	-0.00	2012-04-16
59	B01563	信控國際證券有限公司	330,000	-10,000	0.02	-0.00	2012-04-16
60	B01700	滙信理財有限公司	222,500	-10,000	0.01	-0.00	2012-04-16
61	B01509	益群證券有限公司	55,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-04-16
62	B01843	電訊數碼證券有限公司	273,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-04-16
63	B01761	高氏兄弟証券有限公司	60,500	-10,000	0.00	-0.00	2012-04-16
64	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	65,500	-10,500	0.00	-0.00	2012-04-16
65	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,998,500	-11,000	0.10	-0.00	2012-04-16
66	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,048,500	-12,000	0.10	-0.00	2012-04-16
67	B01183	創興證券有限公司	4,190,000	-12,000	0.20	-0.00	2012-04-16
68	B01773	東洋証券亞洲有限公司	8,812,500	-13,000	0.42	-0.00	2012-04-16
69	B01143	海通國際證券有限公司	4,080,500	-41,500	0.20	-0.00	2012-04-16
70	B01584	致富證券有限公司	1,634,000	-44,000	0.08	-0.00	2012-04-16
71	B01590	盈透證券香港有限公司	405,500	-57,000	0.02	-0.00	2012-04-16
72	C00074	DEUTSCHE BANK AG	10,490,742	-100,000	0.51	-0.00	2012-04-16
73	B01649	信達國際證券有限公司	183,000	-200,000	0.01	-0.01	2012-04-16
74	C00010	花旗銀行	144,239,241	-332,587	6.95	-0.02	2012-04-16
75	B01284	恒生證券有限公司	30,832,804	-958,500	1.48	-0.05	2012-04-16
76	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	417,869	-2,607,131	0.02	-0.13	2012-04-16
76		Total changed named holdings	1,728,430,941	-6,500	83.25	-0.00
352		Unchanged named holdings	133,645,940	0	6.44	0.00
428		Total named holdings	1,862,076,881	-6,500	89.68	0.00
513		Unnamed Investor Participants	191,561,500	5,000	9.23	0.00
941		Total securities in CCASS	2,053,638,381	-1,500	98.91	-0.00
		Securities not in CCASS	22,657,619	1,500	1.09	0.00
		Issued securities	2,076,296,000	0	100.00	0.00	31-三月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-04-12
Volume	10,883,080
Turnover	59,550,341
Average price	5.472

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