CCASS holding changes

高鑫零售有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	06808	2011-07-27			Docs

CCASS holding changes from 2012-03-27 to 2012-03-28

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,017,646,858	6,198,600	10.67	0.06	2012-03-28
2	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	69,255,962	3,977,000	0.73	0.04	2012-03-28
3	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	163,509	88,500	0.00	0.00	2012-03-28
4	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	104,871	74,500	0.00	0.00	2012-03-28
5	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	337,134	13,500	0.00	0.00	2012-03-28
6	B01272	富銀證券(香港)有限公司	16,063,390	9,500	0.17	0.00	2012-03-28
7	C00037	上海商業銀行有限公司	10,333,878	6,000	0.11	0.00	2012-03-28
8	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	18,388,165	4,500	0.19	0.00	2012-03-28
9	B01130	中銀國際證券有限公司	2,955,000	4,500	0.03	0.00	2012-03-28
10	C00010	花旗銀行	180,432,966	4,500	1.89	0.00	2012-03-28
11	B01769	一中證券有限公司	304,767	4,306	0.00	0.00	2012-03-28
12	B01715	統一證券(香港)有限公司	212,010	2,500	0.00	0.00	2012-03-28
13	B01842	交銀國際證券有限公司	202,000	2,000	0.00	0.00	2012-03-28
14	B01601	群益證券(香港)有限公司	9,868,302	2,000	0.10	0.00	2012-03-28
15	B01584	致富證券有限公司	26,000	1,500	0.00	0.00	2012-03-28
16	B01610	凱基證券(香港)有限公司	21,095,466	1,000	0.22	0.00	2012-03-28
17	B01773	東洋証券亞洲有限公司	749,500	1,000	0.01	0.00	2012-03-28
18	B01777	大和資本市場香港有限公司	3,182,000	500	0.03	0.00	2012-03-28
19	B01284	恒生證券有限公司	219,000	-500	0.00	-0.00	2012-03-28
20	B01434	蜂投證券有限公司	3,850,290	-500	0.04	-0.00	2012-03-28
21	B01858	元大證券(香港)有限公司	4,495,152	-1,000	0.05	-0.00	2012-03-28
22	B01156	招銀國際環球市場有限公司	47,500	-1,000	0.00	-0.00	2012-03-28
23	B01848	國泰證券(香港)有限公司	30,269,318	-2,000	0.32	-0.00	2012-03-28
24	B01866	工銀國際證券有限公司	10,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-03-28
25	B01700	滙信理財有限公司	7,000	-2,500	0.00	-0.00	2012-03-28
26	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	280,000	-3,000	0.00	-0.00	2012-03-28
27	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	1,193,000	-4,500	0.01	-0.00	2012-03-28
28	B01372	第一金和昇證券有限公司	145,000	-5,000	0.00	-0.00	2012-03-28
29	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	271,000	-8,000	0.00	-0.00	2012-03-28
30	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	8,647,654	-8,500	0.09	-0.00	2012-03-28
31	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	1,965,508	-12,000	0.02	-0.00	2012-03-28
32	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	514,000	-16,000	0.01	-0.00	2012-03-28
33	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	915,000	-36,873	0.01	-0.00	2012-03-28
34	B01323	德意志證券亞洲有限公司	8,085,116	-67,000	0.08	-0.00	2012-03-28
35	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	73,974,299	-117,500	0.78	-0.00	2012-03-28
36	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	389,010,248	-253,500	4.08	-0.00	2012-03-28
37	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	71,867,382	-9,854,533	0.75	-0.10	2012-03-28
37		Total changed named holdings	1,947,088,245	0	20.41	0.00
113		Unchanged named holdings	85,471,572	0	0.90	0.00
150		Total named holdings	2,032,559,817	0	21.31	0.00
6		Unnamed Investor Participants	19,000	0	0.00	0.00
156		Total securities in CCASS	2,032,578,817	0	21.31	0.00
		Securities not in CCASS	7,507,125,883	0	78.69	0.00
		Issued securities	9,539,704,700	0	100.00	0.00	29-二月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-03-26
Volume	1,535,806
Turnover	16,117,519
Average price	10.495

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