中國地利集團: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-03-01 to 2012-03-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,653,822,771	14,668,353	22.01	0.07	2012-03-02
2	C00010	花旗銀行	412,611,834	5,670,000	1.95	0.03	2012-03-02
3	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	46,372,606	5,220,000	0.22	0.02	2012-03-02
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	11,977,509	2,700,000	0.06	0.01	2012-03-02
5	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	10,850,359	551,027	0.05	0.00	2012-03-02
6	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	2,773,034	198,000	0.01	0.00	2012-03-02
7	B01284	恒生證券有限公司	62,237,544	188,000	0.29	0.00	2012-03-02
8	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	7,534,000	180,000	0.04	0.00	2012-03-02
9	C00093	BNP PARIBAS	12,137,000	134,000	0.06	0.00	2012-03-02
10	B01130	中銀國際證券有限公司	670,387,000	124,000	3.17	0.00	2012-03-02
11	B01119	時富證券有限公司	2,548,000	100,000	0.01	0.00	2012-03-02
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	13,762,000	86,000	0.07	0.00	2012-03-02
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	10,596,000	80,000	0.05	0.00	2012-03-02
14	B01523	長雄證券有限公司	460,000	50,000	0.00	0.00	2012-03-02
15	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,488,000	32,000	0.01	0.00	2012-03-02
16	B01150	奧凡特顧問有限公司	112,000	30,000	0.00	0.00	2012-03-02
17	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,014,000	30,000	0.01	0.00	2012-03-02
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	9,020,000	30,000	0.04	0.00	2012-03-02
19	B01323	德意志證券亞洲有限公司	8,439,912	20,000	0.04	0.00	2012-03-02
20	B01700	滙信理財有限公司	1,070,000	20,000	0.01	0.00	2012-03-02
21	B01777	大和資本市場香港有限公司	7,152,000	16,000	0.03	0.00	2012-03-02
22	B01769	一中證券有限公司	87,552	707	0.00	0.00	2012-03-02
23	B01581	滙富金融服務有限公司	2,946,000	-2,000	0.01	-0.00	2012-03-02
24	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	508,408	-6,000	0.00	-0.00	2012-03-02
25	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	0	-6,000	0.00	-0.00	2012-03-02
26	B01252	協聯證劵有限公司	984,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-03-02
27	B01410	金鵬證券有限公司	920,000	-12,000	0.00	-0.00	2012-03-02
28	B01685	同舟證券(香港)有限公司	1,382,000	-16,000	0.01	-0.00	2012-03-02
29	B01676	大盛証券投資有限公司	668,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-03-02
30	B01415	泰山證券有限公司	250,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-03-02
31	B01570	金滙證券有限公司	50,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-03-02
32	B01590	盈透證券香港有限公司	4,510,000	-24,000	0.02	-0.00	2012-03-02
33	B01298	結好證券有限公司	10,162,000	-24,000	0.05	-0.00	2012-03-02
34	B01143	海通國際證券有限公司	577,926,000	-26,000	2.73	-0.00	2012-03-02
35	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	126,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-03-02
36	B01556	六福證券(香港)有限公司	70,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-03-02
37	B01623	大豐崑泰證券有限公司	3,858,000	-30,000	0.02	-0.00	2012-03-02
38	B01771	星火證券有限公司	350,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-03-02
39	B01773	東洋証券亞洲有限公司	25,142,000	-32,000	0.12	-0.00	2012-03-02
40	B01715	統一證券(香港)有限公司	2,936,000	-40,000	0.01	-0.00	2012-03-02
41	B01638	金力証券有限公司	220,000	-40,000	0.00	-0.00	2012-03-02
42	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,860,000	-42,000	0.01	-0.00	2012-03-02
43	B01425	偉富證劵有限公司	146,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-03-02
44	B01373	恒豐證券有限公司	830,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-03-02
45	B01660	瑞城證券有限公司	116,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-03-02
46	B01460	百裕證券有限公司	60,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-03-02
47	B01212	興業證券有限公司	910,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-03-02
48	B01118	東亞證券有限公司	25,188,000	-52,000	0.12	-0.00	2012-03-02
49	B01610	凱基證券(香港)有限公司	19,912,000	-58,000	0.09	-0.00	2012-03-02
50	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	6,552,000	-58,000	0.03	-0.00	2012-03-02
51	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	32,444,000	-60,000	0.15	-0.00	2012-03-02
52	B01156	招銀國際環球市場有限公司	16,820,000	-62,000	0.08	-0.00	2012-03-02
53	B01563	信控國際證券有限公司	206,534,000	-70,000	0.98	-0.00	2012-03-02
54	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	3,702,000	-70,000	0.02	-0.00	2012-03-02
55	B01588	利星行證券有限公司	580,000	-80,000	0.00	-0.00	2012-03-02
56	C00002	交通銀行信託有限公司	50,200,000	-100,000	0.24	-0.00	2012-03-02
57	B01289	南華證券投資有限公司	71,246,000	-100,000	0.34	-0.00	2012-03-02
58	B01546	和豐證券有限公司	372,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-03-02
59	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,336,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-03-02
60	B01666	寶新證券有限公司	110,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-03-02
61	B01900	東方證券(香港)有限公司	4,140,000	-100,000	0.02	-0.00	2012-03-02
62	B01351	永豐證券有限公司	348,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-03-02
63	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	1,118,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-03-02
64	C00048	集友銀行有限公司	9,256,000	-100,000	0.04	-0.00	2012-03-02
65	B01230	高裕證券有限公司	1,940,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-03-02
66	B01842	交銀國際證券有限公司	6,026,000	-108,000	0.03	-0.00	2012-03-02
67	C00028	南洋商業銀行有限公司	24,670,000	-114,000	0.12	-0.00	2012-03-02
68	B01649	信達國際證券有限公司	1,342,000	-130,000	0.01	-0.00	2012-03-02
69	B01183	創興證券有限公司	11,136,000	-144,000	0.05	-0.00	2012-03-02
70	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	32,840,000	-150,000	0.16	-0.00	2012-03-02
71	B01148	招商證券(香港)有限公司	15,240,000	-150,000	0.07	-0.00	2012-03-02
72	B01695	大新證券有限公司	4,794,000	-160,000	0.02	-0.00	2012-03-02
73	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	36,390,151	-166,000	0.17	-0.00	2012-03-02
74	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	264,486,000	-170,000	1.25	-0.00	2012-03-02
75	C00037	上海商業銀行有限公司	52,044,000	-174,000	0.25	-0.00	2012-03-02
76	B01389	中融平和證券有限公司	1,568,000	-200,000	0.01	-0.00	2012-03-02
77	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	14,920,000	-220,000	0.07	-0.00	2012-03-02
78	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	750,000	-240,000	0.00	-0.00	2012-03-02
79	B01673	富昌證券有限公司	12,060,000	-250,000	0.06	-0.00	2012-03-02
80	B01470	鴻昇證券有限公司	934,000	-330,000	0.00	-0.00	2012-03-02
81	B01345	輝立証券(香港)有限公司	37,674,000	-342,000	0.18	-0.00	2012-03-02
82	B01818	一通投資者有限公司	4,700,000	-382,000	0.02	-0.00	2012-03-02
83	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	8,198,000	-520,000	0.04	-0.00	2012-03-02
84	B01407	宏旺証券有限公司	1,386,000	-526,000	0.01	-0.00	2012-03-02
85	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	704,694,000	-730,000	3.33	-0.00	2012-03-02
86	B01680	實德證券有限公司	28,896,000	-800,000	0.14	-0.00	2012-03-02
87	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	23,078,000	-808,000	0.11	-0.00	2012-03-02
88	B01584	致富證券有限公司	9,618,000	-1,250,000	0.05	-0.01	2012-03-02
89	B01615	金輝証券有限公司	2,206,000	-1,400,000	0.01	-0.01	2012-03-02
90	C00033	中國銀行(香港)有限公司	319,374,972	-2,174,000	1.51	-0.01	2012-03-02
91	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	44,046,476	-2,216,600	0.21	-0.01	2012-03-02
92	B01077	麥格理資本股份有限公司	6,621,000	-3,000,000	0.03	-0.01	2012-03-02
93	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	80,287,235	-4,174,000	0.38	-0.02	2012-03-02
94	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,198,203,110	-6,879,487	5.67	-0.03	2012-03-02
94		Total changed named holdings	9,984,364,473	0	47.21	0.00
254		Unchanged named holdings	878,458,128	0	4.15	0.00
348		Total named holdings	10,862,822,601	0	51.37	0.00
58		Unnamed Investor Participants	15,868,000	0	0.08	0.00
406		Total securities in CCASS	10,878,690,601	0	51.44	0.00
		Securities not in CCASS	10,269,441,399	0	48.56	0.00
		Issued securities	21,148,132,000	0	100.00	0.00	29-二月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-02-29
Volume	25,333,433
Turnover	23,490,943
Average price	0.927

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