招商局港口控股有限公司: O HKD

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HK Main	00144	1992-07-15			Docs

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CCASS holding changes from 2012-02-28 to 2012-02-29

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	408,740,882	1,669,515	16.52	0.07	2012-02-29
2	B01284	恒生證券有限公司	4,171,398	285,950	0.17	0.01	2012-02-29
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	10,209,712	160,000	0.41	0.01	2012-02-29
4	B01839	荷合證券香港有限公司	902,108	150,000	0.04	0.01	2012-02-29
5	B01323	德意志證券亞洲有限公司	478,482	125,300	0.02	0.01	2012-02-29
6	B01610	凱基證券(香港)有限公司	517,007	74,000	0.02	0.00	2012-02-29
7	C00002	交通銀行信託有限公司	1,831,373	54,000	0.07	0.00	2012-02-29
8	B01123	興旺證劵有限公司	185,474	50,000	0.01	0.00	2012-02-29
9	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,051,507	44,000	0.04	0.00	2012-02-29
10	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	7,643,401	40,430	0.31	0.00	2012-02-29
11	B01143	海通國際證券有限公司	1,330,869	38,000	0.05	0.00	2012-02-29
12	B01737	大和資本市場金融交易香港有限公司	227,000	30,000	0.01	0.00	2012-02-29
13	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,473,636	30,000	0.14	0.00	2012-02-29
14	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	610,380	30,000	0.02	0.00	2012-02-29
15	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	859,665	24,000	0.03	0.00	2012-02-29
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,350,664	24,000	0.05	0.00	2012-02-29
17	B01434	蜂投證券有限公司	48,000	24,000	0.00	0.00	2012-02-29
18	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	652,290	20,941	0.03	0.00	2012-02-29
19	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	167,364	20,755	0.01	0.00	2012-02-29
20	B01641	富盛證券有限公司	86,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-29
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	150,717	18,000	0.01	0.00	2012-02-29
22	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,255,225	16,000	0.05	0.00	2012-02-29
23	C00037	上海商業銀行有限公司	1,258,492	14,000	0.05	0.00	2012-02-29
24	B01118	東亞證券有限公司	1,374,579	14,000	0.06	0.00	2012-02-29
25	B01584	致富證券有限公司	191,304	14,000	0.01	0.00	2012-02-29
26	B01198	步基證券有限公司	86,136	12,000	0.00	0.00	2012-02-29
27	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,063,133	10,396	0.04	0.00	2012-02-29
28	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	54,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-29
29	B01130	中銀國際證券有限公司	1,377,520	10,000	0.06	0.00	2012-02-29
30	B01662	包大衞証券投資有限公司	16,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-29
31	B01362	祖達股票行有限公司	79,634	10,000	0.00	0.00	2012-02-29
32	B01340	利興股票有限公司	96,569	7,000	0.00	0.00	2012-02-29
33	B01183	創興證券有限公司	734,992	6,000	0.03	0.00	2012-02-29
34	B01695	大新證券有限公司	246,836	6,000	0.01	0.00	2012-02-29
35	B01679	大豐證券有限公司	66,000	6,000	0.00	0.00	2012-02-29
36	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,553,778	6,000	0.06	0.00	2012-02-29
37	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,487,112	6,000	0.06	0.00	2012-02-29
38	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	42,000	6,000	0.00	0.00	2012-02-29
39	B01818	一通投資者有限公司	17,097	4,000	0.00	0.00	2012-02-29
40	B01806	中華匯財金融有限公司	116,590	4,000	0.00	0.00	2012-02-29
41	B01169	大眾金融証券有限公司	58,089	4,000	0.00	0.00	2012-02-29
42	B01705	恒億證券有限公司	10,000	4,000	0.00	0.00	2012-02-29
43	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	522,803	4,000	0.02	0.00	2012-02-29
44	B01842	交銀國際證券有限公司	282,638	2,000	0.01	0.00	2012-02-29
45	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	38,994	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
46	B01694	嬴控金融證券有限公司	58,219	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
47	B01673	富昌證券有限公司	32,650	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
48	B01191	岡地投資(香港)有限公司	8,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
49	B01481	恒盛證券有限公司	18,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
50	B01148	招商證券(香港)有限公司	708,764,089	2,000	28.64	-0.00	2012-02-29
51	B01173	日發證券有限公司	20,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
52	C00003	東亞銀行有限公司	1,069,526	2,000	0.04	0.00	2012-02-29
53	B01700	滙信理財有限公司	50,387	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
54	B01298	結好證券有限公司	115,120	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
55	B01212	興業證券有限公司	22,126	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
56	B01443	英華證券有限公司	4,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
57	C00048	集友銀行有限公司	1,123,316	2,000	0.05	0.00	2012-02-29
58	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	114,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-29
59	B01789	浩豐證券投資有限公司	31,273	1,431	0.00	0.00	2012-02-29
60	B01853	民銀證券有限公司	1,111	1,000	0.00	0.00	2012-02-29
61	B01769	一中證券有限公司	19,313	531	0.00	0.00	2012-02-29
62	B01240	秦志遠証券有限公司	44,702	50	0.00	0.00	2012-02-29
63	B01773	東洋証券亞洲有限公司	213,078	-2,000	0.01	-0.00	2012-02-29
64	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	78,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-29
65	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	0	-6,000	0.00	-0.00	2012-02-29
66	B01813	建銀國際證券有限公司	96,000	-6,000	0.00	-0.00	2012-02-29
67	C00093	BNP PARIBAS	2,220,722	-12,000	0.09	-0.00	2012-02-29
68	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	225,427	-12,000	0.01	-0.00	2012-02-29
69	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	6,134,045	-12,043	0.25	-0.00	2012-02-29
70	B01077	麥格理資本股份有限公司	15,080	-38,000	0.00	-0.00	2012-02-29
71	C00010	花旗銀行	59,131,028	-69,363	2.39	-0.00	2012-02-29
72	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,784,404	-138,201	0.07	-0.01	2012-02-29
73	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	238,553	-200,000	0.01	-0.01	2012-02-29
74	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	6,776,476	-337,360	0.27	-0.01	2012-02-29
75	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	531,710,105	-2,312,332	21.49	-0.09	2012-02-29
75		Total changed named holdings	1,776,836,200	0	71.81	-0.00
251		Unchanged named holdings	26,104,104	0	1.05	-0.00
326		Total named holdings	1,802,940,304	0	72.86	0.00
98		Unnamed Investor Participants	1,751,547	0	0.07	-0.00
424		Total securities in CCASS	1,804,691,851	0	72.93	-0.00
		Securities not in CCASS	669,799,385	10,000	27.07	0.00
		Issued securities	2,474,491,236	10,000	100.00	0.00	29-二月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-02-27
Volume	5,359,572
Turnover	143,597,639
Average price	26.793

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