西藏水資源有限公司: O HKD

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HK Main	01115	2011-06-30			Docs

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CCASS holding changes from 2012-02-27 to 2012-02-28

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,115,001	2,000,000	0.08	0.08	2012-02-28
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	20,331,200	520,000	0.79	0.02	2012-02-28
3	B01853	民銀證券有限公司	490,395	490,000	0.02	0.02	2012-02-28
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,676,000	172,000	0.65	0.01	2012-02-28
5	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,702,000	127,000	0.22	0.00	2012-02-28
6	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	103,000	103,000	0.00	0.00	2012-02-28
7	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	676,000	100,000	0.03	0.00	2012-02-28
8	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	740,000	75,000	0.03	0.00	2012-02-28
9	B01563	信控國際證券有限公司	515,000	70,000	0.02	0.00	2012-02-28
10	B01143	海通國際證券有限公司	4,188,000	62,000	0.16	0.00	2012-02-28
11	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	675,000	61,000	0.03	0.00	2012-02-28
12	C00048	集友銀行有限公司	677,000	60,000	0.03	0.00	2012-02-28
13	B01741	佳富達證券有限公司	50,000	50,000	0.00	0.00	2012-02-28
14	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	825,000	50,000	0.03	0.00	2012-02-28
15	B01462	芒果金融有限公司	100,000	50,000	0.00	0.00	2012-02-28
16	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	743,000	41,000	0.03	0.00	2012-02-28
17	B01183	創興證券有限公司	765,000	40,000	0.03	0.00	2012-02-28
18	B01253	常滙證券有限公司	60,000	40,000	0.00	0.00	2012-02-28
19	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	42,000	39,000	0.00	0.00	2012-02-28
20	B01284	恒生證券有限公司	5,674,000	36,000	0.22	0.00	2012-02-28
21	B01166	景福證劵有限公司	36,000	36,000	0.00	0.00	2012-02-28
22	C00037	上海商業銀行有限公司	988,000	30,000	0.04	0.00	2012-02-28
23	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,176,000	30,000	0.24	0.00	2012-02-28
24	B01118	東亞證券有限公司	754,000	29,000	0.03	0.00	2012-02-28
25	B01130	中銀國際證券有限公司	18,916,000	27,000	0.74	0.00	2012-02-28
26	B01646	大寧證券有限公司	40,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-28
27	B01150	奧凡特顧問有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-28
28	B01338	英皇證券有限公司	296,000	20,000	0.01	0.00	2012-02-28
29	B01455	中潤證券有限公司	17,000	15,000	0.00	0.00	2012-02-28
30	B01818	一通投資者有限公司	213,000	11,000	0.01	0.00	2012-02-28
31	B01710	中順證券期貨有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-28
32	B01685	同舟證券(香港)有限公司	62,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-28
33	B01275	新富證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-28
34	B01590	盈透證券香港有限公司	301,000	10,000	0.01	0.00	2012-02-28
35	B01509	益群證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-28
36	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,664,000	9,000	0.06	0.00	2012-02-28
37	B01470	鴻昇證券有限公司	227,000	7,000	0.01	0.00	2012-02-28
38	B01777	大和資本市場香港有限公司	416,000	3,000	0.02	0.00	2012-02-28
39	B01231	騰達證券有限公司	13,000	3,000	0.00	0.00	2012-02-28
40	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,622,000	2,000	0.10	0.00	2012-02-28
41	B01773	東洋証券亞洲有限公司	766,000	-1,000	0.03	-0.00	2012-02-28
42	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,803,000	-5,000	0.07	-0.00	2012-02-28
43	B01842	交銀國際證券有限公司	176,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-02-28
44	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	132,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-02-28
45	C00028	南洋商業銀行有限公司	860,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-02-28
46	B01758	東儲證券有限公司	847,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-02-28
47	B01789	浩豐證券投資有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-28
48	B01581	滙富金融服務有限公司	90,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-28
49	B01585	華誠證券有限公司	30,000	-15,000	0.00	-0.00	2012-02-28
50	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,039,000	-20,000	0.04	-0.00	2012-02-28
51	C00015	星展銀行(香港)有限公司	629,000	-20,000	0.02	-0.00	2012-02-28
52	C00003	東亞銀行有限公司	170,000	-20,000	0.01	-0.00	2012-02-28
53	B01891	聚合金融服務有限公司	22,000	-23,000	0.00	-0.00	2012-02-28
54	B01921	公平證券有限公司	39,000	-25,000	0.00	-0.00	2012-02-28
55	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	13,898,000	-30,000	0.54	-0.00	2012-02-28
56	B01373	恒豐證券有限公司	150,000	-30,000	0.01	-0.00	2012-02-28
57	B01290	新寶城證券有限公司	100,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-02-28
58	B01298	結好證券有限公司	2,020,000	-30,000	0.08	-0.00	2012-02-28
59	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	810,000	-35,000	0.03	-0.00	2012-02-28
60	B01156	招銀國際環球市場有限公司	650,000	-40,000	0.03	-0.00	2012-02-28
61	B01623	大豐崑泰證券有限公司	190,000	-46,000	0.01	-0.00	2012-02-28
62	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	554,000	-50,000	0.02	-0.00	2012-02-28
63	B01769	一中證券有限公司	36,864	-51,000	0.00	-0.00	2012-02-28
64	B01695	大新證券有限公司	282,000	-60,000	0.01	-0.00	2012-02-28
65	C00002	交通銀行信託有限公司	1,567,000	-66,000	0.06	-0.00	2012-02-28
66	B01673	富昌證券有限公司	421,000	-70,000	0.02	-0.00	2012-02-28
67	B01843	電訊數碼證券有限公司	176,000	-81,000	0.01	-0.00	2012-02-28
68	B01416	滙盈證券有限公司	470,000	-90,000	0.02	-0.00	2012-02-28
69	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,508,000	-119,000	0.06	-0.00	2012-02-28
70	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	638,000	-130,000	0.02	-0.01	2012-02-28
71	B01460	百裕證券有限公司	370,000	-140,000	0.01	-0.01	2012-02-28
72	B01584	致富證券有限公司	849,000	-206,000	0.03	-0.01	2012-02-28
73	B01866	工銀國際證券有限公司	44,173,000	-600,000	1.72	-0.02	2012-02-28
74	B01813	建銀國際證券有限公司	132,690,000	-1,000,000	5.17	-0.04	2012-02-28
75	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	289,821,180	-1,405,000	11.28	-0.05	2012-02-28
75		Total changed named holdings	591,925,640	0	23.04	0.00
134		Unchanged named holdings	206,576,360	0	8.04	0.00
209		Total named holdings	798,502,000	0	31.08	0.00
5		Unnamed Investor Participants	249,000	0	0.01	0.00
214		Total securities in CCASS	798,751,000	0	31.09	0.00
		Securities not in CCASS	1,770,142,000	0	68.91	0.00
		Issued securities	2,568,893,000	0	100.00	0.00	31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-02-24
Volume	7,551,000
Turnover	14,946,220
Average price	1.979

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