CCASS holding changes

Tao Heung Holdings Limited: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00573	2007-06-29			Docs

CCASS holding changes from 2012-02-24 to 2012-02-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,006,000	311,000	0.10	0.03	2012-02-27
2	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	115,000	50,000	0.01	0.00	2012-02-27
3	B01866	工銀國際證券有限公司	8,447,000	49,000	0.83	0.00	2012-02-27
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	26,745,521	45,000	2.63	0.00	2012-02-27
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	297,197,838	15,000	29.21	0.00	2012-02-27
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	20,177,000	15,000	1.98	0.00	2012-02-27
7	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	10,000	8,000	0.00	0.00	2012-02-27
8	B01606	穎翔證券有限公司	8,000	6,000	0.00	0.00	2012-02-27
9	B01818	一通投資者有限公司	93,000	4,000	0.01	0.00	2012-02-27
10	B01610	凱基證券(香港)有限公司	192,000	4,000	0.02	0.00	2012-02-27
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	316,000	4,000	0.03	0.00	2012-02-27
12	B01705	恒億證券有限公司	3,000	1,000	0.00	0.00	2012-02-27
13	B01118	東亞證券有限公司	399,000	1,000	0.04	0.00	2012-02-27
14	B01345	輝立証券(香港)有限公司	468,000	1,000	0.05	0.00	2012-02-27
15	C00048	集友銀行有限公司	34,000	1,000	0.00	0.00	2012-02-27
16	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	144,000	-1,000	0.01	-0.00	2012-02-27
17	B01450	佐雄証券有限公司	10,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
18	B01588	利星行證券有限公司	7,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	966,000	-1,000	0.09	-0.00	2012-02-27
20	B01271	恒泰証券有限公司	12,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
21	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,157,000	-1,000	0.11	-0.00	2012-02-27
22	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	12,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
23	B01298	結好證券有限公司	14,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
24	B01540	美建證券有限公司	2,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
25	B01891	聚合金融服務有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
26	B01698	聯成證券有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
27	B01584	致富證券有限公司	142,000	-1,000	0.01	-0.00	2012-02-27
28	B01462	芒果金融有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
29	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,790,000	-1,000	0.27	-0.00	2012-02-27
30	B01664	路華證券有限公司	2,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
31	B01523	長雄證券有限公司	5,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-27
32	B01563	信控國際證券有限公司	9,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-02-27
33	B01727	工銀亞洲証券有限公司	100,000	-5,000	0.01	-0.00	2012-02-27
34	B01423	信誠證券有限公司	61,000	-6,000	0.01	-0.00	2012-02-27
35	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,280,000	-13,000	0.42	-0.00	2012-02-27
36	B01284	恒生證券有限公司	27,652,000	-21,000	2.72	-0.00	2012-02-27
37	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,187,526	-32,000	0.22	-0.00	2012-02-27
38	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	14,372,776	-47,000	1.41	-0.00	2012-02-27
39	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	593,000	-60,000	0.06	-0.01	2012-02-27
40	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	87,728,662	-111,000	8.62	-0.01	2012-02-27
41	B01842	交銀國際證券有限公司	1,391,000	-198,000	0.14	-0.02	2012-02-27
41		Total changed named holdings	498,852,323	4,000	49.04	0.00
223		Unchanged named holdings	402,446,664	0	39.56	0.00
264		Total named holdings	901,298,987	4,000	88.60	0.00
32		Unnamed Investor Participants	2,828,000	-1,000	0.28	-0.00
296		Total securities in CCASS	904,126,987	3,000	88.88	0.00
		Securities not in CCASS	113,166,013	-3,000	11.12	-0.00
		Issued securities	1,017,293,000	0	100.00	0.00	31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-02-23
Volume	565,000
Turnover	2,356,120
Average price	4.170

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