合和實業有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-02-22 to 2012-02-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	145,886,839	185,820	16.73	0.02	2012-02-23
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	176,723,878	172,137	20.27	0.02	2012-02-23
3	B01275	新富證券有限公司	145,131	100,000	0.02	0.01	2012-02-23
4	B01839	荷合證券香港有限公司	173,000	46,000	0.02	0.01	2012-02-23
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	788,774	36,700	0.09	0.00	2012-02-23
6	B01130	中銀國際證券有限公司	2,009,400	30,000	0.23	0.00	2012-02-23
7	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	69,410	30,000	0.01	0.00	2012-02-23
8	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	987,497	21,000	0.11	0.00	2012-02-23
9	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	237,928	19,500	0.03	0.00	2012-02-23
10	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	13,561,742	15,500	1.56	0.00	2012-02-23
11	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	27,030,262	14,000	3.10	0.00	2012-02-23
12	B01284	恒生證券有限公司	4,268,668	12,500	0.49	0.00	2012-02-23
13	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	17,971	11,000	0.00	0.00	2012-02-23
14	B01662	包大衞証券投資有限公司	105,000	10,000	0.01	0.00	2012-02-23
15	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	109,575	5,000	0.01	0.00	2012-02-23
16	B01524	金山投資(香港)有限公司	10,000	5,000	0.00	0.00	2012-02-23
17	B01556	六福證券(香港)有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2012-02-23
18	B01271	恒泰証券有限公司	245,300	3,000	0.03	0.00	2012-02-23
19	B01258	中方証券有限公司	47,200	2,000	0.01	0.00	2012-02-23
20	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,405,349	2,000	0.16	0.00	2012-02-23
21	B01773	東洋証券亞洲有限公司	80,500	1,500	0.01	0.00	2012-02-23
22	B01511	達利證券有限公司	107,050	1,000	0.01	0.00	2012-02-23
23	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	500	500	0.00	0.00	2012-02-23
24	B01769	一中證券有限公司	1,915	-157	0.00	-0.00	2012-02-23
25	B01695	大新證券有限公司	231,314	-1,000	0.03	-0.00	2012-02-23
26	B01705	恒億證券有限公司	8,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-23
27	B01771	星火證券有限公司	4,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-23
28	B01584	致富證券有限公司	199,566	-1,000	0.02	-0.00	2012-02-23
29	B01585	華誠證券有限公司	87,600	-1,000	0.01	-0.00	2012-02-23
30	B01535	詠誼證券投資有限公司	12,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-23
31	B01579	金杏資本(香港)有限公司	30,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-23
32	B01570	金滙證券有限公司	26,700	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-23
33	B01425	偉富證劵有限公司	232,100	-1,500	0.03	-0.00	2012-02-23
34	B01610	凱基證券(香港)有限公司	412,800	-1,500	0.05	-0.00	2012-02-23
35	C00015	星展銀行(香港)有限公司	630,264	-1,500	0.07	-0.00	2012-02-23
36	C00048	集友銀行有限公司	1,142,516	-2,000	0.13	-0.00	2012-02-23
37	B01246	鷹達證劵有限公司	134,400	-2,000	0.02	-0.00	2012-02-23
38	B01169	大眾金融証券有限公司	449,500	-3,000	0.05	-0.00	2012-02-23
39	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,321,614	-3,000	0.15	-0.00	2012-02-23
40	C00003	東亞銀行有限公司	21,587,643	-3,000	2.48	-0.00	2012-02-23
41	B01260	林達証券有限公司	203,500	-3,000	0.02	-0.00	2012-02-23
42	B01198	步基證券有限公司	39,500	-3,000	0.00	-0.00	2012-02-23
43	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,216,080	-4,000	0.14	-0.00	2012-02-23
44	B01166	景福證劵有限公司	97,400	-4,000	0.01	-0.00	2012-02-23
45	B01118	東亞證券有限公司	52,936,228	-4,000	6.07	-0.00	2012-02-23
46	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,663,460	-4,000	0.42	-0.00	2012-02-23
47	B01842	交銀國際證券有限公司	123,100	-5,000	0.01	-0.00	2012-02-23
48	B01623	大豐崑泰證券有限公司	136,400	-5,000	0.02	-0.00	2012-02-23
49	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	929,881	-5,000	0.11	-0.00	2012-02-23
50	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,600	-5,000	0.00	-0.00	2012-02-23
51	B01540	美建證券有限公司	47,500	-5,000	0.01	-0.00	2012-02-23
52	B01156	招銀國際環球市場有限公司	4,214,484	-5,500	0.48	-0.00	2012-02-23
53	B01077	麥格理資本股份有限公司	0	-5,500	0.00	-0.00	2012-02-23
54	C00016	DBS BANK LTD	80,000	-7,500	0.01	-0.00	2012-02-23
55	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	28,724,885	-10,000	3.29	-0.00	2012-02-23
56	C00028	南洋商業銀行有限公司	814,625	-10,000	0.09	-0.00	2012-02-23
57	B01123	興旺證劵有限公司	200,500	-10,000	0.02	-0.00	2012-02-23
58	B01423	信誠證券有限公司	138,919	-10,500	0.02	-0.00	2012-02-23
59	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	105,900	-12,000	0.01	-0.00	2012-02-23
60	B01137	周生生證劵有限公司	209,628	-14,000	0.02	-0.00	2012-02-23
61	C00037	上海商業銀行有限公司	1,850,726	-17,000	0.21	-0.00	2012-02-23
62	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	439,701	-19,000	0.05	-0.00	2012-02-23
63	B01183	創興證券有限公司	1,112,660	-20,000	0.13	-0.00	2012-02-23
64	B01481	恒盛證券有限公司	18,200	-22,000	0.00	-0.00	2012-02-23
65	B01119	時富證券有限公司	173,400	-30,000	0.02	-0.00	2012-02-23
66	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	0	-31,500	0.00	-0.00	2012-02-23
67	B01240	秦志遠証券有限公司	178,919	-32,500	0.02	-0.00	2012-02-23
68	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	689,441	-33,000	0.08	-0.00	2012-02-23
69	B01143	海通國際證券有限公司	6,324,000	-37,000	0.73	-0.00	2012-02-23
70	C00002	交通銀行信託有限公司	1,338,377	-46,500	0.15	-0.01	2012-02-23
71	C00010	花旗銀行	154,255,474	-61,500	17.69	-0.01	2012-02-23
72	C00033	中國銀行(香港)有限公司	13,485,367	-85,000	1.55	-0.01	2012-02-23
73	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,681,726	-108,500	0.19	-0.01	2012-02-23
73		Total changed named holdings	675,958,487	27,000	77.53	0.00
275		Unchanged named holdings	70,616,424	0	8.10	0.00
348		Total named holdings	746,574,911	27,000	85.63	0.00
140		Unnamed Investor Participants	3,922,475	0	0.45	0.00
488		Total securities in CCASS	750,497,386	27,000	86.08	0.00
		Securities not in CCASS	121,365,835	-27,000	13.92	-0.00
		Issued securities	871,863,221	0	100.00	0.00	31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-02-21
Volume	1,181,843
Turnover	26,917,192
Average price	22.776

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