CCASS holding changes

Tao Heung Holdings Limited: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00573	2007-06-29			Docs

CCASS holding changes from 2012-02-13 to 2012-02-14

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	88,350,662	112,000	8.68	0.01	2012-02-14
2	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	563,000	80,000	0.06	0.01	2012-02-14
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	296,981,838	19,000	29.19	0.00	2012-02-14
4	B01415	泰山證券有限公司	13,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
5	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	300,000	6,000	0.03	0.00	2012-02-14
6	C00010	花旗銀行	25,071,720	6,000	2.46	0.00	2012-02-14
7	B01284	恒生證券有限公司	27,736,000	5,000	2.73	0.00	2012-02-14
8	B01130	中銀國際證券有限公司	243,000	4,000	0.02	0.00	2012-02-14
9	C00015	星展銀行(香港)有限公司	45,000	3,000	0.00	0.00	2012-02-14
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	53,000	2,000	0.01	0.00	2012-02-14
11	B01445	勝利證券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2012-02-14
12	B01584	致富證券有限公司	142,000	1,000	0.01	0.00	2012-02-14
13	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	7,000	1,000	0.00	0.00	2012-02-14
14	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	179,000	-1,000	0.02	-0.00	2012-02-14
15	C00002	交通銀行信託有限公司	578,000	-1,000	0.06	-0.00	2012-02-14
16	B01423	信誠證券有限公司	147,000	-1,000	0.01	-0.00	2012-02-14
17	B01483	利銘證券有限公司	104,000	-1,000	0.01	-0.00	2012-02-14
18	B01641	富盛證券有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-14
19	B01191	岡地投資(香港)有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-14
20	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	32,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-14
21	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	26,698,521	-1,000	2.62	-0.00	2012-02-14
22	B01320	聯發証劵有限公司	1,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-14
23	B01401	萬達基證券有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-14
24	B01702	貝格隆証券有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-14
25	B01438	金利豐證券有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-02-14
26	B01118	東亞證券有限公司	428,000	-2,000	0.04	-0.00	2012-02-14
27	C00037	上海商業銀行有限公司	185,000	-3,000	0.02	-0.00	2012-02-14
28	B01606	穎翔證券有限公司	10,000	-3,000	0.00	-0.00	2012-02-14
29	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	269,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-02-14
30	B01818	一通投資者有限公司	99,000	-13,000	0.01	-0.00	2012-02-14
31	B01183	創興證券有限公司	332,000	-13,000	0.03	-0.00	2012-02-14
32	B01732	盈泰證券有限公司	3,000	-13,000	0.00	-0.00	2012-02-14
33	B01842	交銀國際證券有限公司	1,579,000	-20,000	0.16	-0.00	2012-02-14
34	C00033	中國銀行(香港)有限公司	20,695,000	-25,000	2.03	-0.00	2012-02-14
35	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,280,000	-36,000	0.42	-0.00	2012-02-14
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	512,000	-46,000	0.05	-0.00	2012-02-14
37	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	117,000	-50,000	0.01	-0.00	2012-02-14
38	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	0	-200,000	0.00	-0.02	2012-02-14
38		Total changed named holdings	495,764,741	-196,000	48.73	-0.02
230		Unchanged named holdings	405,107,246	0	39.82	0.00
268		Total named holdings	900,871,987	-196,000	88.56	0.00
36		Unnamed Investor Participants	2,932,000	200,000	0.29	0.02
304		Total securities in CCASS	903,803,987	4,000	88.84	0.00
		Securities not in CCASS	113,489,013	-4,000	11.16	-0.00
		Issued securities	1,017,293,000	0	100.00	0.00	31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-02-10
Volume	733,000
Turnover	2,959,020
Average price	4.037

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