金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

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HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

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CCASS holding changes from 2012-02-13 to 2012-02-14

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,553,998,524	8,218,407	61.83	0.33	2012-02-14
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	41,866,055	2,951,600	1.67	0.12	2012-02-14
3	B01323	德意志證券亞洲有限公司	11,497,061	2,170,000	0.46	0.09	2012-02-14
4	B01610	凱基證券(香港)有限公司	8,215,200	1,128,000	0.33	0.04	2012-02-14
5	B01284	恒生證券有限公司	10,652,800	778,000	0.42	0.03	2012-02-14
6	B01130	中銀國際證券有限公司	17,924,800	696,000	0.71	0.03	2012-02-14
7	B01148	招商證券(香港)有限公司	30,092,990	608,000	1.20	0.02	2012-02-14
8	C00002	交通銀行信託有限公司	4,827,200	450,000	0.19	0.02	2012-02-14
9	B01416	滙盈證券有限公司	884,000	450,000	0.04	0.02	2012-02-14
10	B01119	時富證券有限公司	3,262,800	416,000	0.13	0.02	2012-02-14
11	B01183	創興證券有限公司	2,640,000	364,000	0.11	0.01	2012-02-14
12	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,193,600	326,000	0.13	0.01	2012-02-14
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	6,799,600	322,000	0.27	0.01	2012-02-14
14	C00037	上海商業銀行有限公司	2,444,000	286,000	0.10	0.01	2012-02-14
15	C00048	集友銀行有限公司	1,665,200	262,000	0.07	0.01	2012-02-14
16	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	45,617,474	250,000	1.82	0.01	2012-02-14
17	B01673	富昌證券有限公司	1,300,000	230,000	0.05	0.01	2012-02-14
18	B01907	國農證券有限公司	200,000	200,000	0.01	0.01	2012-02-14
19	B01813	建銀國際證券有限公司	230,000	200,000	0.01	0.01	2012-02-14
20	B01900	東方證券(香港)有限公司	200,000	200,000	0.01	0.01	2012-02-14
21	B01143	海通國際證券有限公司	6,605,600	180,000	0.26	0.01	2012-02-14
22	B01118	東亞證券有限公司	3,189,600	166,000	0.13	0.01	2012-02-14
23	B01649	信達國際證券有限公司	375,600	150,000	0.01	0.01	2012-02-14
24	B01853	民銀證券有限公司	875,720	140,800	0.03	0.01	2012-02-14
25	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	37,154,412	138,000	1.48	0.01	2012-02-14
26	B01584	致富證券有限公司	2,282,400	134,000	0.09	0.01	2012-02-14
27	B01181	復星國際證券有限公司	147,200	110,000	0.01	0.00	2012-02-14
28	B01712	華生證券有限公司	194,000	110,000	0.01	0.00	2012-02-14
29	B01777	大和資本市場香港有限公司	8,498,400	109,200	0.34	0.00	2012-02-14
30	B01581	滙富金融服務有限公司	3,548,000	104,000	0.14	0.00	2012-02-14
31	B01217	太平証券(香港)有限公司	544,400	102,000	0.02	0.00	2012-02-14
32	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,494,000	102,000	0.06	0.00	2012-02-14
33	B01258	中方証券有限公司	114,000	100,000	0.00	0.00	2012-02-14
34	B01885	哈富證券有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2012-02-14
35	B01818	一通投資者有限公司	498,400	94,000	0.02	0.00	2012-02-14
36	B01423	信誠證券有限公司	590,000	94,000	0.02	0.00	2012-02-14
37	B01556	六福證券(香港)有限公司	218,000	90,000	0.01	0.00	2012-02-14
38	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,644,394	86,000	0.11	0.00	2012-02-14
39	B01680	實德證券有限公司	78,000	78,000	0.00	0.00	2012-02-14
40	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,442,400	78,000	0.06	0.00	2012-02-14
41	B01866	工銀國際證券有限公司	270,000	70,000	0.01	0.00	2012-02-14
42	B01137	周生生證劵有限公司	770,000	66,000	0.03	0.00	2012-02-14
43	B01338	英皇證券有限公司	1,362,800	64,000	0.05	0.00	2012-02-14
44	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,932,400	60,000	0.08	0.00	2012-02-14
45	B01470	鴻昇證券有限公司	84,000	60,000	0.00	0.00	2012-02-14
46	B01275	新富證券有限公司	175,600	50,000	0.01	0.00	2012-02-14
47	B01290	新寶城證券有限公司	206,000	50,000	0.01	0.00	2012-02-14
48	B01860	昆侖國際證券(香港)有限公司	50,000	50,000	0.00	0.00	2012-02-14
49	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	2,044,000	50,000	0.08	0.00	2012-02-14
50	B01342	華泰證券有限公司	150,000	50,000	0.01	0.00	2012-02-14
51	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	242,000	50,000	0.01	0.00	2012-02-14
52	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	244,000	42,000	0.01	0.00	2012-02-14
53	B01700	滙信理財有限公司	780,400	42,000	0.03	0.00	2012-02-14
54	B01252	協聯證劵有限公司	184,000	38,000	0.01	0.00	2012-02-14
55	B01156	招銀國際環球市場有限公司	2,747,200	38,000	0.11	0.00	2012-02-14
56	B01912	核聚證券有限公司	38,000	38,000	0.00	0.00	2012-02-14
57	B01623	大豐崑泰證券有限公司	635,600	36,000	0.03	0.00	2012-02-14
58	B01773	東洋証券亞洲有限公司	12,788,800	36,000	0.51	0.00	2012-02-14
59	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	849,000	34,000	0.03	0.00	2012-02-14
60	B01294	中策富滙證券有限公司	60,000	30,000	0.00	0.00	2012-02-14
61	B01827	台灣工銀證亞洲(香港)有限公司	54,000	30,000	0.00	0.00	2012-02-14
62	B01659	滿好證券有限公司	100,000	30,000	0.00	0.00	2012-02-14
63	B01550	華裕證券有限公司	190,800	30,000	0.01	0.00	2012-02-14
64	B01267	永富證券有限公司	48,000	28,000	0.00	0.00	2012-02-14
65	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	160,400	28,000	0.01	0.00	2012-02-14
66	B01406	中國証券控股有限公司	26,000	26,000	0.00	0.00	2012-02-14
67	B01715	統一證券(香港)有限公司	446,000	26,000	0.02	0.00	2012-02-14
68	B01310	同德証券(香港)有限公司	108,800	24,000	0.00	0.00	2012-02-14
69	B01741	佳富達證券有限公司	72,000	22,000	0.00	0.00	2012-02-14
70	B01831	NERICO BROTHERS LTD	90,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-14
71	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	1,171,200	20,000	0.05	0.00	2012-02-14
72	B01340	利興股票有限公司	232,637	20,000	0.01	0.00	2012-02-14
73	B01636	東信證券有限公司	48,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-14
74	B01716	東方滙財證券有限公司	22,400	20,000	0.00	0.00	2012-02-14
75	B01525	祺昌證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-14
76	B01535	詠誼證券投資有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-14
77	B01564	農銀國際證券有限公司	180,000	20,000	0.01	0.00	2012-02-14
78	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,981,200	16,000	0.08	0.00	2012-02-14
79	B01887	中國建信金融服務有限公司	30,000	16,000	0.00	0.00	2012-02-14
80	B01705	恒億證券有限公司	36,000	16,000	0.00	0.00	2012-02-14
81	B01356	滙業證券有限公司	271,200	14,000	0.01	0.00	2012-02-14
82	B01674	港灣證券有限公司	30,000	12,000	0.00	0.00	2012-02-14
83	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	62,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
84	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	791,200	10,000	0.03	0.00	2012-02-14
85	B01414	億康證券有限公司	80,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
86	B01695	大新證券有限公司	874,000	10,000	0.03	0.00	2012-02-14
87	B01772	天晟證券有限公司	20,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
88	B01150	奧凡特顧問有限公司	150,000	10,000	0.01	0.00	2012-02-14
89	B01129	宏高證劵有限公司	188,000	10,000	0.01	0.00	2012-02-14
90	B01666	寶新證券有限公司	60,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
91	B01543	廣發行証券有限公司	42,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
92	B01481	恒盛證券有限公司	30,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
93	B01789	浩豐證券投資有限公司	64,021	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
94	B01809	華信證券有限公司	86,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
95	B01519	豐年証券投資有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
96	B01438	金利豐證券有限公司	108,800	10,000	0.00	0.00	2012-02-14
97	B01843	電訊數碼證券有限公司	497,200	10,000	0.02	0.00	2012-02-14
98	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,689,600	8,000	0.07	0.00	2012-02-14
99	B01428	協興股票有限公司	14,000	6,000	0.00	0.00	2012-02-14
100	B01540	美建證券有限公司	130,000	6,000	0.01	0.00	2012-02-14
101	B01714	聯合證券有限公司	6,000	6,000	0.00	0.00	2012-02-14
102	B01615	金輝証券有限公司	138,000	6,000	0.01	0.00	2012-02-14
103	B01445	勝利證券有限公司	70,000	4,000	0.00	0.00	2012-02-14
104	B01511	達利證券有限公司	54,000	4,000	0.00	0.00	2012-02-14
105	B01374	寶利證券有限公司	22,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-14
106	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	303,600	-6,000	0.01	-0.00	2012-02-14
107	B01590	盈透證券香港有限公司	1,270,000	-6,000	0.05	-0.00	2012-02-14
108	B01169	大眾金融証券有限公司	94,000	-8,000	0.00	-0.00	2012-02-14
109	B01686	第一上海證券有限公司	12,928,800	-8,000	0.51	-0.00	2012-02-14
110	B01780	同信證券有限公司	80,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-14
111	B01329	昌萬年有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-14
112	B01660	瑞城證券有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-14
113	B01732	盈泰證券有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-14
114	B01123	興旺證劵有限公司	46,800	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-14
115	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	20,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-14
116	B01769	一中證券有限公司	46,174	-10,600	0.00	-0.00	2012-02-14
117	C00088	招商銀行股份有限公司	200,800	-12,000	0.01	-0.00	2012-02-14
118	B01563	信控國際證券有限公司	236,800	-18,000	0.01	-0.00	2012-02-14
119	B01373	恒豐證券有限公司	197,600	-18,000	0.01	-0.00	2012-02-14
120	B01585	華誠證券有限公司	108,000	-18,000	0.00	-0.00	2012-02-14
121	B01385	海富證券有限公司	84,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-02-14
122	B01936	敏哲証券有限公司	0	-30,000	0.00	-0.00	2012-02-14
123	B01212	興業證券有限公司	4,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-02-14
124	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,324,000	-32,000	0.05	-0.00	2012-02-14
125	B01198	步基證券有限公司	40,000	-38,000	0.00	-0.00	2012-02-14
126	B01407	宏旺証券有限公司	108,000	-40,000	0.00	-0.00	2012-02-14
127	B01842	交銀國際證券有限公司	6,354,800	-54,000	0.25	-0.00	2012-02-14
128	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	44,167,000	-60,000	1.76	-0.00	2012-02-14
129	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	769,000	-60,000	0.03	-0.00	2012-02-14
130	B01298	結好證券有限公司	122,000	-60,000	0.00	-0.00	2012-02-14
131	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	23,539,600	-72,000	0.94	-0.00	2012-02-14
132	B01184	華富建業證券有限公司	270,800	-80,000	0.01	-0.00	2012-02-14
133	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	21,450,800	-90,000	0.85	-0.00	2012-02-14
134	B01272	富銀證券(香港)有限公司	450,000	-94,000	0.02	-0.00	2012-02-14
135	B01138	中信里昂證券有限公司	210,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-02-14
136	B01606	穎翔證券有限公司	40,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-02-14
137	B01209	茂宸證券有限公司	212,400	-100,000	0.01	-0.00	2012-02-14
138	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,342,800	-104,000	0.09	-0.00	2012-02-14
139	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,116,001	-162,000	0.08	-0.01	2012-02-14
140	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,358,400	-204,000	0.05	-0.01	2012-02-14
141	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,966,000	-250,000	0.08	-0.01	2012-02-14
142	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,872,400	-844,000	0.07	-0.03	2012-02-14
143	C00093	BNP PARIBAS	1,358,400	-866,000	0.05	-0.03	2012-02-14
144	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	878,985	-878,888	0.03	-0.03	2012-02-14
145	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	6,667,360	-1,010,000	0.27	-0.04	2012-02-14
146	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	26,506,394	-1,390,045	1.05	-0.06	2012-02-14
147	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	16,123,200	-2,610,000	0.64	-0.10	2012-02-14
148	C00010	花旗銀行	39,325,395	-6,817,457	1.56	-0.27	2012-02-14
149	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	268,505,928	-8,029,017	10.68	-0.32	2012-02-14
149		Total changed named holdings	2,338,005,325	0	93.03	0.00
143		Unchanged named holdings	163,285,151	0	6.50	0.00
292		Total named holdings	2,501,290,476	0	99.53	0.00
14		Unnamed Investor Participants	271,200	0	0.01	0.00
306		Total securities in CCASS	2,501,561,676	0	99.54	0.00
		Securities not in CCASS	11,607,214	0	0.46	0.00
		Issued securities	2,513,168,890	0	100.00	0.00	2-二月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-02-10
Volume	46,024,200
Turnover	102,439,312
Average price	2.226

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