昆侖能源有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-02-09 to 2012-02-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	16,683,341	10,050,540	0.23	0.14	2012-02-10
2	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	37,937,566	1,000,000	0.52	0.01	2012-02-10
3	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	596,347	426,000	0.01	0.01	2012-02-10
4	B01839	荷合證券香港有限公司	4,220,700	350,000	0.06	0.00	2012-02-10
5	C00037	上海商業銀行有限公司	6,980,137	264,000	0.10	0.00	2012-02-10
6	C00093	BNP PARIBAS	15,880,300	214,000	0.22	0.00	2012-02-10
7	C00002	交通銀行信託有限公司	5,820,064	190,000	0.08	0.00	2012-02-10
8	B01323	德意志證券亞洲有限公司	55,645,612	130,000	0.77	0.00	2012-02-10
9	B01597	時代證券有限公司	316,000	110,000	0.00	0.00	2012-02-10
10	B01169	大眾金融証券有限公司	542,000	100,000	0.01	0.00	2012-02-10
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,483,786	62,000	0.03	0.00	2012-02-10
12	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	2,390,000	60,000	0.03	0.00	2012-02-10
13	C00074	DEUTSCHE BANK AG	20,129,748	57,500	0.28	0.00	2012-02-10
14	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	360,000	50,000	0.00	0.00	2012-02-10
15	B01666	寶新證券有限公司	50,000	30,000	0.00	0.00	2012-02-10
16	B01077	麥格理資本股份有限公司	385,300	22,000	0.01	0.00	2012-02-10
17	B01130	中銀國際證券有限公司	393,853,159	20,000	5.45	0.00	2012-02-10
18	B01842	交銀國際證券有限公司	1,244,000	20,000	0.02	0.00	2012-02-10
19	C00012	大新銀行有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-10
20	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	1,008,000	20,000	0.01	0.00	2012-02-10
21	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	410,000	19,500	0.01	0.00	2012-02-10
22	B01455	中潤證券有限公司	1,736,000	16,000	0.02	0.00	2012-02-10
23	B01853	民銀證券有限公司	16,189	10,000	0.00	0.00	2012-02-10
24	B01564	農銀國際證券有限公司	1,108,000	10,000	0.02	0.00	2012-02-10
25	B01700	滙信理財有限公司	92,000	8,000	0.00	0.00	2012-02-10
26	B01843	電訊數碼證券有限公司	84,000	8,000	0.00	0.00	2012-02-10
27	B01284	恒生證券有限公司	6,261,348	6,000	0.09	0.00	2012-02-10
28	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	1,392,270	5,186	0.02	0.00	2012-02-10
29	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	20,674,000	4,000	0.29	0.00	2012-02-10
30	B01423	信誠證券有限公司	758,000	2,000	0.01	0.00	2012-02-10
31	B01636	東信證券有限公司	72,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-10
32	B01525	祺昌證券有限公司	22,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-10
33	B01470	鴻昇證券有限公司	18,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-10
34	B01769	一中證券有限公司	44,905	-770	0.00	-0.00	2012-02-10
35	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,826,000	-2,000	0.05	-0.00	2012-02-10
36	B01543	廣發行証券有限公司	82,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-02-10
37	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	42,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-02-10
38	B01771	星火證券有限公司	2,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-02-10
39	B01280	永發証券有限公司	170,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-02-10
40	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,702,000	-2,000	0.04	-0.00	2012-02-10
41	B01296	萬金來証券有限公司	90,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-02-10
42	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	14,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-10
43	B01138	中信里昂證券有限公司	464,000	-4,000	0.01	-0.00	2012-02-10
44	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,208,000	-4,000	0.02	-0.00	2012-02-10
45	B01563	信控國際證券有限公司	208,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-10
46	B01252	協聯證劵有限公司	266,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-10
47	B01695	大新證券有限公司	888,000	-4,000	0.01	-0.00	2012-02-10
48	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,242,000	-4,000	0.04	-0.00	2012-02-10
49	B01454	昊天國際證券有限公司	74,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-10
50	B01329	昌萬年有限公司	10,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-10
51	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	92,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-10
52	B01649	信達國際證券有限公司	258,000	-6,000	0.00	-0.00	2012-02-10
53	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	6,272,000	-6,000	0.09	-0.00	2012-02-10
54	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	4,092,943	-6,000	0.06	-0.00	2012-02-10
55	B01686	第一上海證券有限公司	610,000	-6,000	0.01	-0.00	2012-02-10
56	C00048	集友銀行有限公司	2,414,000	-6,000	0.03	-0.00	2012-02-10
57	B01118	東亞證券有限公司	5,496,000	-8,000	0.08	-0.00	2012-02-10
58	B01590	盈透證券香港有限公司	11,382,000	-8,000	0.16	-0.00	2012-02-10
59	C00026	創興銀行有限公司	164,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-10
60	B01623	大豐崑泰證券有限公司	506,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-02-10
61	B01129	宏高證劵有限公司	2,152,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-02-10
62	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	4,374,000	-10,000	0.06	-0.00	2012-02-10
63	B01231	騰達證券有限公司	30,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-02-10
64	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,492,000	-14,000	0.05	-0.00	2012-02-10
65	C00015	星展銀行(香港)有限公司	7,536,000	-14,000	0.10	-0.00	2012-02-10
66	B01584	致富證券有限公司	964,000	-14,000	0.01	-0.00	2012-02-10
67	B01289	南華證券投資有限公司	894,000	-20,000	0.01	-0.00	2012-02-10
68	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,152,000	-20,000	0.03	-0.00	2012-02-10
69	C00033	中國銀行(香港)有限公司	727,977,386	-28,000	10.07	-0.00	2012-02-10
70	B01156	招銀國際環球市場有限公司	7,531,000	-30,000	0.10	-0.00	2012-02-10
71	C00028	南洋商業銀行有限公司	9,687,465	-32,000	0.13	-0.00	2012-02-10
72	B01570	金滙證券有限公司	114,000	-40,000	0.00	-0.00	2012-02-10
73	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	766,000	-44,000	0.01	-0.00	2012-02-10
74	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	502,409	-45,591	0.01	-0.00	2012-02-10
75	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,343,200	-50,000	0.06	-0.00	2012-02-10
76	B01119	時富證券有限公司	840,000	-50,000	0.01	-0.00	2012-02-10
77	B01152	裕安證券有限公司	7,526,000	-50,000	0.10	-0.00	2012-02-10
78	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	280,237	-55,500	0.00	-0.00	2012-02-10
79	B01143	海通國際證券有限公司	3,122,000	-58,000	0.04	-0.00	2012-02-10
80	B01698	聯成證券有限公司	114,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-02-10
81	B01625	美高證券有限公司	0	-150,000	0.00	-0.00	2012-02-10
82	C00003	東亞銀行有限公司	4,931,513	-152,000	0.07	-0.00	2012-02-10
83	B01416	滙盈證券有限公司	400,000	-310,000	0.01	-0.00	2012-02-10
84	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	339,657,327	-372,733	4.70	-0.01	2012-02-10
85	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,944,220	-516,651	0.04	-0.01	2012-02-10
86	C00010	花旗銀行	168,240,375	-819,994	2.33	-0.01	2012-02-10
87	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	11,799,002	-1,772,000	0.16	-0.02	2012-02-10
88	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,878,871,698	-8,385,487	39.83	-0.12	2012-02-10
88		Total changed named holdings	4,835,051,547	-4,000	66.89	-0.00
277		Unchanged named holdings	151,487,366	0	2.10	0.00
365		Total named holdings	4,986,538,913	-4,000	68.99	0.00
140		Unnamed Investor Participants	15,723,000	4,000	0.22	0.00
505		Total securities in CCASS	5,002,261,913	0	69.20	0.00
		Securities not in CCASS	2,226,146,390	0	30.80	0.00
		Issued securities	7,228,408,303	0	100.00	0.00	31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-02-08
Volume	8,565,770
Turnover	109,480,536
Average price	12.781

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