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CCASS holding changes from 2012-02-07 to 2012-02-08

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 105,400,015 4,182,000 2.87 0.11 2012-02-08
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 300,022,258 2,243,251 8.18 0.06 2012-02-08
3 B01137 周生生證劵有限公司 773,513 170,000 0.02 0.00 2012-02-08
4 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 5,946,443 158,000 0.16 0.00 2012-02-08
5 B01842 交銀國際證券有限公司 2,034,237 140,000 0.06 0.00 2012-02-08
6 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 296,727 100,000 0.01 0.00 2012-02-08
7 B01716 東方滙財證券有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2012-02-08
8 B01143 海通國際證券有限公司 20,872,430 74,000 0.57 0.00 2012-02-08
9 B01340 利興股票有限公司 337,164 50,000 0.01 0.00 2012-02-08
10 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 48,093 48,000 0.00 0.00 2012-02-08
11 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 134,333 38,000 0.00 0.00 2012-02-08
12 B01156 招銀國際環球市場有限公司 3,478,509 30,000 0.09 0.00 2012-02-08
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 209,500 22,000 0.01 0.00 2012-02-08
14 B01741 佳富達證券有限公司 20,000 20,000 0.00 0.00 2012-02-08
15 B01119 時富證券有限公司 253,380 20,000 0.01 0.00 2012-02-08
16 C00048 集友銀行有限公司 1,471,365 4,000 0.04 0.00 2012-02-08
17 B01769 一中證券有限公司 5,255 749 0.00 0.00 2012-02-08
18 B01601 群益證券(香港)有限公司 130,166 -2,000 0.00 -0.00 2012-02-08
19 B01783 中發証券有限公司 161,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
20 B01777 大和資本市場香港有限公司 122,831 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
21 B01679 大豐證券有限公司 547,833 -10,000 0.01 -0.00 2012-02-08
22 B01275 新富證券有限公司 142,666 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
23 B01231 騰達證券有限公司 23,833 -10,000 0.00 -0.00 2012-02-08
24 B01818 一通投資者有限公司 797,748 -12,000 0.02 -0.00 2012-02-08
25 B01695 大新證券有限公司 3,101,755 -12,000 0.08 -0.00 2012-02-08
26 B01633 名匯證券有限公司 0 -16,000 0.00 -0.00 2012-02-08
27 C00003 東亞銀行有限公司 4,431,919 -16,000 0.12 -0.00 2012-02-08
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,206,630 -18,000 0.03 -0.00 2012-02-08
29 C00028 南洋商業銀行有限公司 10,070,794 -18,000 0.27 -0.00 2012-02-08
30 B01761 高氏兄弟証券有限公司 1,231,453 -18,000 0.03 -0.00 2012-02-08
31 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 772,000 -20,000 0.02 -0.00 2012-02-08
32 B01831 NERICO BROTHERS LTD 20,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
33 B01294 中策富滙證券有限公司 126,436 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
34 B01407 宏旺証券有限公司 129,567 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
35 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,187,725 -20,000 0.06 -0.00 2012-02-08
36 B01771 星火證券有限公司 16,667 -20,000 0.00 -0.00 2012-02-08
37 B01297 朗盈證券有限公司 156,000 -30,000 0.00 -0.00 2012-02-08
38 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,334,764 -34,000 0.04 -0.00 2012-02-08
39 B01323 德意志證券亞洲有限公司 681,366 -36,000 0.02 -0.00 2012-02-08
40 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 490,000 -38,000 0.01 -0.00 2012-02-08
41 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 948,851 -40,000 0.03 -0.00 2012-02-08
42 B01780 同信證券有限公司 0 -40,000 0.00 -0.00 2012-02-08
43 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,352,658 -40,000 0.12 -0.00 2012-02-08
44 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 427,883 -42,000 0.01 -0.00 2012-02-08
45 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,703,573 -44,000 0.07 -0.00 2012-02-08
46 B01130 中銀國際證券有限公司 6,898,849 -46,000 0.19 -0.00 2012-02-08
47 B01320 聯發証劵有限公司 222,833 -48,000 0.01 -0.00 2012-02-08
48 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 6,387,923 -50,000 0.17 -0.00 2012-02-08
49 B01118 東亞證券有限公司 8,130,458 -50,000 0.22 -0.00 2012-02-08
50 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 2,042,240 -50,000 0.06 -0.00 2012-02-08
51 B01708 羅沙證券有限公司 265,000 -50,000 0.01 -0.00 2012-02-08
52 B01152 裕安證券有限公司 166,333 -50,000 0.00 -0.00 2012-02-08
53 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 5,580,953 -68,000 0.15 -0.00 2012-02-08
54 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,069,892 -70,000 0.06 -0.00 2012-02-08
55 B01209 茂宸證券有限公司 149,929 -70,000 0.00 -0.00 2012-02-08
56 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 10,250 -78,000 0.00 -0.00 2012-02-08
57 B01563 信控國際證券有限公司 435,637 -80,000 0.01 -0.00 2012-02-08
58 B01240 秦志遠証券有限公司 909,837 -99,000 0.02 -0.00 2012-02-08
59 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 50,000 -100,000 0.00 -0.00 2012-02-08
60 B01253 常滙證券有限公司 412,333 -100,000 0.01 -0.00 2012-02-08
61 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 200,700 -100,000 0.01 -0.00 2012-02-08
62 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,608,359 -120,000 0.07 -0.00 2012-02-08
63 C00002 交通銀行信託有限公司 12,383,964 -140,000 0.34 -0.00 2012-02-08
64 C00037 上海商業銀行有限公司 6,756,079 -150,000 0.18 -0.00 2012-02-08
65 C00010 花旗銀行 72,372,173 -170,000 1.97 -0.00 2012-02-08
66 B01584 致富證券有限公司 1,930,582 -180,000 0.05 -0.00 2012-02-08
67 B01183 創興證券有限公司 4,443,956 -190,000 0.12 -0.01 2012-02-08
68 B01338 英皇證券有限公司 287,417,680 -208,000 7.84 -0.01 2012-02-08
69 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,609,997 -260,000 0.07 -0.01 2012-02-08
70 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,731,125 -370,000 0.07 -0.01 2012-02-08
71 B01289 南華證券投資有限公司 2,152,104 -372,000 0.06 -0.01 2012-02-08
72 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 18,437,058 -388,000 0.50 -0.01 2012-02-08
73 B01438 金利豐證券有限公司 1,137,732 -400,000 0.03 -0.01 2012-02-08
74 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 39,761,891 -402,000 1.08 -0.01 2012-02-08
75 B01284 恒生證券有限公司 29,189,651 -425,000 0.80 -0.01 2012-02-08
76 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 20,023,264 -582,000 0.55 -0.02 2012-02-08
77 C00033 中國銀行(香港)有限公司 39,013,837 -1,388,000 1.06 -0.04 2012-02-08
77 Total changed named holdings 1,054,621,959 -80,000 28.76 -0.00
234 Unchanged named holdings 119,417,830 0 3.26 0.00
311 Total named holdings 1,174,039,789 -80,000 32.02 0.00
69 Unnamed Investor Participants 18,136,569 100,000 0.49 0.00
380 Total securities in CCASS 1,192,176,358 20,000 32.51 0.00
Securities not in CCASS 2,474,599,834 -20,000 67.49 -0.00
Issued securities 3,666,776,192 0 100.00 0.00 31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-02-06
Volume10,526,849
Turnover14,812,959
Average price1.407

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