招商局港口控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-02-01 to 2012-02-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	56,985,675	865,596	2.30	0.03	2012-02-02
2	B01323	德意志證券亞洲有限公司	497,691	234,650	0.02	0.01	2012-02-02
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,098,517	134,000	0.04	0.01	2012-02-02
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	524,916,955	114,488	21.21	0.00	2012-02-02
5	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	9,493,649	80,421	0.38	0.00	2012-02-02
6	B01118	東亞證券有限公司	1,338,677	52,000	0.05	0.00	2012-02-02
7	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	774,721	40,000	0.03	0.00	2012-02-02
8	B01284	恒生證券有限公司	4,595,971	26,000	0.19	0.00	2012-02-02
9	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	937,507	22,000	0.04	0.00	2012-02-02
10	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	889,665	22,000	0.04	0.00	2012-02-02
11	C00037	上海商業銀行有限公司	1,448,492	20,000	0.06	0.00	2012-02-02
12	B01641	富盛證券有限公司	40,000	20,000	0.00	0.00	2012-02-02
13	B01362	祖達股票行有限公司	49,634	20,000	0.00	0.00	2012-02-02
14	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,587,778	16,000	0.06	0.00	2012-02-02
15	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	34,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-02
16	B01806	中華匯財金融有限公司	120,590	10,000	0.00	0.00	2012-02-02
17	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	231,330	10,000	0.01	0.00	2012-02-02
18	B01563	信控國際證券有限公司	74,717	10,000	0.00	0.00	2012-02-02
19	B01649	信達國際證券有限公司	41,101	10,000	0.00	0.00	2012-02-02
20	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-02-02
21	B01438	金利豐證券有限公司	24,156	10,000	0.00	0.00	2012-02-02
22	B01749	騰記證券有限公司	35,432	10,000	0.00	0.00	2012-02-02
23	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,365,316	8,000	0.06	0.00	2012-02-02
24	B01584	致富證券有限公司	237,354	8,000	0.01	0.00	2012-02-02
25	B01259	天發證券有限公司	16,001	6,000	0.00	0.00	2012-02-02
26	C00033	中國銀行(香港)有限公司	11,169,651	5,667	0.45	0.00	2012-02-02
27	B01610	凱基證券(香港)有限公司	469,007	4,000	0.02	0.00	2012-02-02
28	B01340	利興股票有限公司	80,669	4,000	0.00	0.00	2012-02-02
29	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	544,803	4,000	0.02	0.00	2012-02-02
30	B01143	海通國際證券有限公司	1,244,869	4,000	0.05	0.00	2012-02-02
31	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,405	2,404	0.00	0.00	2012-02-02
32	C00098	BARCLAYS BANK PLC	2,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-02
33	B01818	一通投資者有限公司	51,097	2,000	0.00	0.00	2012-02-02
34	B01859	創僑證券有限公司	12,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-02
35	B01158	堅固証劵有限公司	121,655	2,000	0.00	0.00	2012-02-02
36	B01680	實德證券有限公司	8,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-02
37	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,415,956	2,000	0.06	0.00	2012-02-02
38	B01590	盈透證券香港有限公司	76,272	2,000	0.00	0.00	2012-02-02
39	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	4,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-02
40	B01328	萬興証券有限公司	10,000	2,000	0.00	0.00	2012-02-02
41	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	947	947	0.00	0.00	2012-02-02
42	B01775	東方匯理證券(亞洲)有限公司	50,000	-645	0.00	-0.00	2012-02-02
43	B01769	一中證券有限公司	18,313	-829	0.00	-0.00	2012-02-02
44	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	256,164	-2,000	0.01	-0.00	2012-02-02
45	B01137	周生生證劵有限公司	131,269	-2,000	0.01	-0.00	2012-02-02
46	C00003	東亞銀行有限公司	1,116,326	-2,000	0.05	-0.00	2012-02-02
47	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	321,144	-2,000	0.01	-0.00	2012-02-02
48	B01240	秦志遠証券有限公司	50,708	-2,000	0.00	-0.00	2012-02-02
49	B01209	茂宸證券有限公司	204,021	-2,000	0.01	-0.00	2012-02-02
50	B01345	輝立証券(香港)有限公司	528,060	-2,393	0.02	-0.00	2012-02-02
51	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	82,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-02
52	B01771	星火證券有限公司	14,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-02-02
53	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	409,041,337	-6,000	16.53	-0.00	2012-02-02
54	B01821	皆得證券有限公司	0	-6,000	0.00	-0.00	2012-02-02
55	B01169	大眾金融証券有限公司	84,089	-8,000	0.00	-0.00	2012-02-02
56	B01148	招商證券(香港)有限公司	708,874,089	-8,054	28.65	-0.00	2012-02-02
57	B01130	中銀國際證券有限公司	1,646,917	-9,667	0.07	-0.00	2012-02-02
58	C00002	交通銀行信託有限公司	1,923,522	-12,000	0.08	-0.00	2012-02-02
59	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,691,228	-12,267	0.11	-0.00	2012-02-02
60	C00018	恒生銀行有限公司	3,374,559	-20,000	0.14	-0.00	2012-02-02
61	B01839	荷合證券香港有限公司	736,108	-20,000	0.03	-0.00	2012-02-02
62	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	345,089	-30,000	0.01	-0.00	2012-02-02
63	B01183	創興證券有限公司	775,042	-36,000	0.03	-0.00	2012-02-02
64	B01217	太平証券(香港)有限公司	124,114	-42,000	0.01	-0.00	2012-02-02
65	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	0	-48,000	0.00	-0.00	2012-02-02
66	B01238	大業証券有限公司	12,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-02-02
67	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	8,245,224	-83,318	0.33	-0.00	2012-02-02
68	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,656,927	-403,000	0.23	-0.02	2012-02-02
69	C00093	BNP PARIBAS	2,999,765	-994,000	0.12	-0.04	2012-02-02
69		Total changed named holdings	1,771,360,275	0	71.59	0.00
257		Unchanged named holdings	31,274,712	0	1.26	0.00
326		Total named holdings	1,802,634,987	0	72.85	0.00
104		Unnamed Investor Participants	1,907,672	0	0.08	0.00
430		Total securities in CCASS	1,804,542,659	0	72.93	0.00
		Securities not in CCASS	669,938,577	0	27.07	0.00
		Issued securities	2,474,481,236	0	100.00	0.00	31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-01-31
Volume	4,723,183
Turnover	122,087,081
Average price	25.848

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