CCASS holding changes

恒芯中國控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08046	2003-04-16	2018-11-26	2019-07-02	Docs

CCASS holding changes from 2012-02-01 to 2012-02-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	131,371,464	384,000	5.28	0.02	2012-02-02
2	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	4,507,870	264,000	0.18	0.01	2012-02-02
3	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,121,333	264,000	0.21	0.01	2012-02-02
4	B01130	中銀國際證券有限公司	169,753,947	196,000	6.83	0.01	2012-02-02
5	C00010	花旗銀行	43,044,377	160,000	1.73	0.01	2012-02-02
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	89,780,465	128,000	3.61	0.01	2012-02-02
7	B01462	芒果金融有限公司	152,267	120,000	0.01	0.00	2012-02-02
8	B01137	周生生證劵有限公司	1,783,066	100,000	0.07	0.00	2012-02-02
9	B01284	恒生證券有限公司	80,672,657	100,000	3.24	0.00	2012-02-02
10	B01581	滙富金融服務有限公司	3,546,399	100,000	0.14	0.00	2012-02-02
11	B01620	萬利企業(投資)有限公司	252,000	100,000	0.01	0.00	2012-02-02
12	B01584	致富證券有限公司	2,866,142	80,000	0.12	0.00	2012-02-02
13	B01217	太平証券(香港)有限公司	901,735	60,000	0.04	0.00	2012-02-02
14	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	10,250,000	48,000	0.41	0.00	2012-02-02
15	B01169	大眾金融証券有限公司	228,800	24,000	0.01	0.00	2012-02-02
16	B01732	盈泰證券有限公司	64,000	24,000	0.00	0.00	2012-02-02
17	B01695	大新證券有限公司	1,713,471	20,000	0.07	0.00	2012-02-02
18	B01183	創興證券有限公司	2,178,410	16,000	0.09	0.00	2012-02-02
19	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,796,133	8,000	0.11	0.00	2012-02-02
20	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	16,926,800	8,000	0.68	0.00	2012-02-02
21	C00037	上海商業銀行有限公司	6,004,546	4,000	0.24	0.00	2012-02-02
22	B01119	時富證券有限公司	44,954,536	4,000	1.81	0.00	2012-02-02
23	B01818	一通投資者有限公司	1,179,589	-4,000	0.05	-0.00	2012-02-02
24	B01700	滙信理財有限公司	200,932	-4,000	0.01	-0.00	2012-02-02
25	B01590	盈透證券香港有限公司	1,919,733	-16,000	0.08	-0.00	2012-02-02
26	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	269,570,612	-20,000	10.84	-0.00	2012-02-02
27	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	107,140,154	-32,000	4.31	-0.00	2012-02-02
28	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	6,060,000	-64,000	0.24	-0.00	2012-02-02
29	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,763,068	-88,000	0.15	-0.00	2012-02-02
30	B01842	交銀國際證券有限公司	24,356,407	-100,000	0.98	-0.00	2012-02-02
31	B01868	集美證券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2012-02-02
32	B01664	路華證券有限公司	16,533	-168,000	0.00	-0.01	2012-02-02
33	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	10,486,410	-200,000	0.42	-0.01	2012-02-02
34	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,268,396	-240,000	0.33	-0.01	2012-02-02
35	B01563	信控國際證券有限公司	3,812,532	-252,000	0.15	-0.01	2012-02-02
36	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	594,680,958	-264,000	23.91	-0.01	2012-02-02
37	C00002	交通銀行信託有限公司	6,501,083	-292,000	0.26	-0.01	2012-02-02
38	B01564	農銀國際證券有限公司	5,644,800	-368,000	0.23	-0.01	2012-02-02
38		Total changed named holdings	1,662,471,625	0	66.84	0.00
230		Unchanged named holdings	751,240,770	0	30.21	0.00
268		Total named holdings	2,413,712,395	0	97.05	0.00
9		Unnamed Investor Participants	12,169,464	0	0.49	0.00
277		Total securities in CCASS	2,425,881,859	0	97.54	0.00
		Securities not in CCASS	61,210,132	0	2.46	0.00
		Issued securities	2,487,091,991	0	100.00	0.00	31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-01-31
Volume	3,096,000
Turnover	1,958,000
Average price	0.632

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