BaWang International (Group) Holding Limited: O HKD

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HK Main	01338	2009-07-03			Docs

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CCASS holding changes from 2012-01-30 to 2012-01-31

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	2,970,000	800,000	0.10	0.03	2012-01-31
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	345,225,495	790,300	11.87	0.03	2012-01-31
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	85,969,100	540,700	2.95	0.02	2012-01-31
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	500,000	500,000	0.02	0.02	2012-01-31
5	B01284	恒生證券有限公司	43,670,000	340,000	1.50	0.01	2012-01-31
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	132,994,000	244,000	4.57	0.01	2012-01-31
7	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,010,000	240,000	0.14	0.01	2012-01-31
8	C00010	花旗銀行	23,756,500	220,000	0.82	0.01	2012-01-31
9	C00028	南洋商業銀行有限公司	9,034,000	186,000	0.31	0.01	2012-01-31
10	B01686	第一上海證券有限公司	25,006,000	170,000	0.86	0.01	2012-01-31
11	B01584	致富證券有限公司	4,096,000	156,000	0.14	0.01	2012-01-31
12	B01118	東亞證券有限公司	9,520,000	154,000	0.33	0.01	2012-01-31
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	12,218,000	122,000	0.42	0.00	2012-01-31
14	B01143	海通國際證券有限公司	10,862,000	104,000	0.37	0.00	2012-01-31
15	B01785	博大證券有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2012-01-31
16	B01298	結好證券有限公司	850,000	100,000	0.03	0.00	2012-01-31
17	B01183	創興證券有限公司	5,912,000	90,000	0.20	0.00	2012-01-31
18	B01407	宏旺証券有限公司	490,000	80,000	0.02	0.00	2012-01-31
19	C00037	上海商業銀行有限公司	11,728,000	76,000	0.40	0.00	2012-01-31
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	8,860,000	70,000	0.30	0.00	2012-01-31
21	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	336,000	70,000	0.01	0.00	2012-01-31
22	B01416	滙盈證券有限公司	422,000	60,000	0.01	0.00	2012-01-31
23	B01918	偉祿亞太證券有限公司	50,000	50,000	0.00	0.00	2012-01-31
24	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	5,682,000	50,000	0.20	0.00	2012-01-31
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,372,000	50,000	0.12	0.00	2012-01-31
26	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	808,000	50,000	0.03	0.00	2012-01-31
27	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,664,000	50,000	0.13	0.00	2012-01-31
28	B01511	達利證券有限公司	142,000	50,000	0.00	0.00	2012-01-31
29	B01550	華裕證券有限公司	110,000	40,000	0.00	0.00	2012-01-31
30	B01546	和豐證券有限公司	540,000	30,000	0.02	0.00	2012-01-31
31	B01540	美建證券有限公司	140,000	30,000	0.00	0.00	2012-01-31
32	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	5,476,000	30,000	0.19	0.00	2012-01-31
33	B01615	金輝証券有限公司	196,000	30,000	0.01	0.00	2012-01-31
34	B01470	鴻昇證券有限公司	220,000	30,000	0.01	0.00	2012-01-31
35	B01531	劉氏証券有限公司	400,000	20,000	0.01	0.00	2012-01-31
36	B01676	大盛証券投資有限公司	366,000	20,000	0.01	0.00	2012-01-31
37	B01623	大豐崑泰證券有限公司	2,266,000	20,000	0.08	0.00	2012-01-31
38	C00003	東亞銀行有限公司	1,846,000	12,000	0.06	0.00	2012-01-31
39	B01818	一通投資者有限公司	552,000	10,000	0.02	0.00	2012-01-31
40	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,364,000	10,000	0.08	0.00	2012-01-31
41	B01340	利興股票有限公司	116,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-31
42	B01521	陳岳明證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-31
43	B01551	越秀証券有限公司	50,000	8,000	0.00	0.00	2012-01-31
44	B01148	招商證券(香港)有限公司	9,084,000	4,000	0.31	0.00	2012-01-31
45	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	96,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-01-31
46	C00002	交通銀行信託有限公司	11,708,000	-6,000	0.40	-0.00	2012-01-31
47	B01130	中銀國際證券有限公司	25,224,000	-10,000	0.87	-0.00	2012-01-31
48	B01173	日發證券有限公司	718,000	-10,000	0.02	-0.00	2012-01-31
49	B01137	周生生證劵有限公司	1,640,000	-14,000	0.06	-0.00	2012-01-31
50	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	14,716,000	-14,000	0.51	-0.00	2012-01-31
51	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,010,000	-14,000	0.14	-0.00	2012-01-31
52	B01842	交銀國際證券有限公司	1,052,000	-18,000	0.04	-0.00	2012-01-31
53	B01673	富昌證券有限公司	1,244,000	-20,000	0.04	-0.00	2012-01-31
54	B01712	華生證券有限公司	42,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-31
55	B01695	大新證券有限公司	1,606,000	-30,000	0.06	-0.00	2012-01-31
56	B01771	星火證券有限公司	86,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-01-31
57	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,136,000	-32,000	0.07	-0.00	2012-01-31
58	B01765	昌盛證券有限公司	110,000	-40,000	0.00	-0.00	2012-01-31
59	B01150	奧凡特顧問有限公司	342,000	-50,000	0.01	-0.00	2012-01-31
60	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,010,000	-50,000	0.03	-0.00	2012-01-31
61	B01590	盈透證券香港有限公司	1,014,000	-56,000	0.03	-0.00	2012-01-31
62	B01843	電訊數碼證券有限公司	800,000	-78,000	0.03	-0.00	2012-01-31
63	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,661,300	-82,000	0.09	-0.00	2012-01-31
64	B01247	桂洪証券有限公司	22,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-01-31
65	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	1,932,000	-134,000	0.07	-0.00	2012-01-31
66	B01119	時富證券有限公司	2,232,000	-198,000	0.08	-0.01	2012-01-31
67	B01421	環一證券有限公司	230,000	-600,000	0.01	-0.02	2012-01-31
68	C00088	招商銀行股份有限公司	2,318,000	-2,000,000	0.08	-0.07	2012-01-31
69	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,041,500	-2,219,000	0.04	-0.08	2012-01-31
69		Total changed named holdings	853,973,895	0	29.35	0.00
260		Unchanged named holdings	147,677,405	0	5.08	0.00
329		Total named holdings	1,001,651,300	0	34.43	0.00
47		Unnamed Investor Participants	3,830,000	0	0.13	0.00
376		Total securities in CCASS	1,005,481,300	0	34.56	0.00
		Securities not in CCASS	1,903,914,420	0	65.44	0.00
		Issued securities	2,909,395,720	0	100.00	0.00	31-一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-01-27
Volume	11,754,000
Turnover	11,725,890
Average price	0.998

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