比高集團控股有限公司: O HKD

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HK GEM	08220	2002-11-12			Docs

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CCASS holding changes from 2012-01-26 to 2012-01-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01137	周生生證劵有限公司	7,936,000	2,300,000	0.26	0.07	2012-01-27
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	132,193,600	1,880,000	4.28	0.06	2012-01-27
3	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	2,200,000	1,200,000	0.07	0.04	2012-01-27
4	B01345	輝立証券(香港)有限公司	21,552,000	1,200,000	0.70	0.04	2012-01-27
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	230,455,000	1,140,000	7.46	0.04	2012-01-27
6	B01119	時富證券有限公司	993,668,000	900,000	32.18	0.03	2012-01-27
7	C00037	上海商業銀行有限公司	70,004,000	600,000	2.27	0.02	2012-01-27
8	B01685	同舟證券(香港)有限公司	1,288,000	500,000	0.04	0.02	2012-01-27
9	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	11,952,000	500,000	0.39	0.02	2012-01-27
10	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	14,412,000	400,000	0.47	0.01	2012-01-27
11	B01695	大新證券有限公司	1,912,000	100,000	0.06	0.00	2012-01-27
12	B01421	環一證券有限公司	320,000	100,000	0.01	0.00	2012-01-27
13	C00048	集友銀行有限公司	7,000,000	100,000	0.23	0.00	2012-01-27
14	B01843	電訊數碼證券有限公司	3,220,000	100,000	0.10	0.00	2012-01-27
15	B01842	交銀國際證券有限公司	3,772,000	60,000	0.12	0.00	2012-01-27
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	8,340,000	60,000	0.27	0.00	2012-01-27
17	B01123	興旺證劵有限公司	220,000	60,000	0.01	0.00	2012-01-27
18	B01143	海通國際證券有限公司	26,450,000	20,000	0.86	0.00	2012-01-27
19	B01118	東亞證券有限公司	30,112,000	-60,000	0.98	-0.00	2012-01-27
20	B01220	永安祥証劵有限公司	0	-60,000	0.00	-0.00	2012-01-27
21	B01570	金滙證券有限公司	20,000	-60,000	0.00	-0.00	2012-01-27
22	B01684	宏安證券有限公司	472,000	-80,000	0.02	-0.00	2012-01-27
23	B01789	浩豐證券投資有限公司	520,250	-80,000	0.02	-0.00	2012-01-27
24	B01673	富昌證券有限公司	5,868,000	-100,000	0.19	-0.00	2012-01-27
25	B01868	集美證券有限公司	200,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-01-27
26	B01749	騰記證券有限公司	140,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-01-27
27	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	153,311,999	-160,000	4.97	-0.01	2012-01-27
28	C00002	交通銀行信託有限公司	16,652,000	-180,000	0.54	-0.01	2012-01-27
29	B01373	恒豐證券有限公司	300,000	-200,000	0.01	-0.01	2012-01-27
30	B01584	致富證券有限公司	4,728,000	-200,000	0.15	-0.01	2012-01-27
31	B01323	德意志證券亞洲有限公司	0	-260,000	0.00	-0.01	2012-01-27
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	19,404,000	-300,000	0.63	-0.01	2012-01-27
33	C00003	東亞銀行有限公司	1,860,000	-360,000	0.06	-0.01	2012-01-27
34	B01284	恒生證券有限公司	102,236,000	-520,000	3.31	-0.02	2012-01-27
35	B01329	昌萬年有限公司	3,132,000	-600,000	0.10	-0.02	2012-01-27
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	28,160,000	-740,000	0.91	-0.02	2012-01-27
37	B01347	中國銀河證券香港有限公司	284,000	-900,000	0.01	-0.03	2012-01-27
38	B01156	招銀國際環球市場有限公司	12,710,000	-1,200,000	0.41	-0.04	2012-01-27
39	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	7,292,000	-1,260,000	0.24	-0.04	2012-01-27
40	B01809	華信證券有限公司	5,348,000	-3,700,000	0.17	-0.12	2012-01-27
40		Total changed named holdings	1,929,644,849	0	62.50	0.00
224		Unchanged named holdings	1,054,393,527	0	34.15	0.00
264		Total named holdings	2,984,038,376	0	96.65	0.00
7		Unnamed Investor Participants	1,428,000	0	0.05	0.00
271		Total securities in CCASS	2,985,466,376	0	96.69	0.00
		Securities not in CCASS	102,092,750	0	3.31	0.00
		Issued securities	3,087,559,126	0	100.00	0.00	31-十二月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-01-20
Volume	20,360,000
Turnover	1,700,980
Average price	0.084

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