CCASS holding changes

金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

CCASS holding changes from 2012-01-19 to 2012-01-20

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,565,501,896	676,507	62.28	0.03	2012-01-20
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	287,705,361	592,000	11.45	0.02	2012-01-20
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	31,604,455	496,000	1.26	0.02	2012-01-20
4	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	17,553,600	396,000	0.70	0.02	2012-01-20
5	B01148	招商證券(香港)有限公司	29,582,190	329,000	1.18	0.01	2012-01-20
6	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	45,566,970	206,000	1.81	0.01	2012-01-20
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	36,637,601	142,000	1.46	0.01	2012-01-20
8	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,016,000	120,000	0.04	0.00	2012-01-20
9	B01686	第一上海證券有限公司	12,218,800	110,000	0.49	0.00	2012-01-20
10	B01715	統一證券(香港)有限公司	364,000	100,000	0.01	0.00	2012-01-20
11	B01284	恒生證券有限公司	7,498,200	84,000	0.30	0.00	2012-01-20
12	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	6,965,360	52,000	0.28	0.00	2012-01-20
13	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	100,800	40,000	0.00	0.00	2012-01-20
14	B01143	海通國際證券有限公司	4,983,600	40,000	0.20	0.00	2012-01-20
15	B01590	盈透證券香港有限公司	1,804,000	40,000	0.07	0.00	2012-01-20
16	B01907	國農證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2012-01-20
17	B01771	星火證券有限公司	90,000	30,000	0.00	0.00	2012-01-20
18	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	714,000	26,000	0.03	0.00	2012-01-20
19	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	23,050,400	24,000	0.92	0.00	2012-01-20
20	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,281,600	10,000	0.05	0.00	2012-01-20
21	B01289	南華證券投資有限公司	1,176,000	10,000	0.05	0.00	2012-01-20
22	C00088	招商銀行股份有限公司	180,800	10,000	0.01	0.00	2012-01-20
23	B01585	華誠證券有限公司	20,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-20
24	B01662	包大衞証券投資有限公司	135,200	8,000	0.01	0.00	2012-01-20
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,464,000	4,000	0.10	0.00	2012-01-20
26	B01525	祺昌證券有限公司	18,000	4,000	0.00	0.00	2012-01-20
27	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	585,200	-2,000	0.02	-0.00	2012-01-20
28	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,451,600	-2,000	0.10	-0.00	2012-01-20
29	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	471,600	-2,000	0.02	-0.00	2012-01-20
30	B01581	滙富金融服務有限公司	3,392,000	-2,000	0.13	-0.00	2012-01-20
31	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	9,512,600	-2,000	0.38	-0.00	2012-01-20
32	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,160,000	-4,000	0.05	-0.00	2012-01-20
33	B01407	宏旺証券有限公司	82,000	-6,000	0.00	-0.00	2012-01-20
34	B01184	華富建業證券有限公司	162,800	-8,000	0.01	-0.00	2012-01-20
35	B01842	交銀國際證券有限公司	4,774,800	-10,000	0.19	-0.00	2012-01-20
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,240,400	-10,000	0.05	-0.00	2012-01-20
37	B01922	太陽證券有限公司	6,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-20
38	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,534,400	-10,000	0.06	-0.00	2012-01-20
39	B01853	民銀證券有限公司	454,970	-10,000	0.02	-0.00	2012-01-20
40	B01415	泰山證券有限公司	20,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-20
41	B01700	滙信理財有限公司	546,400	-10,000	0.02	-0.00	2012-01-20
42	B01416	滙盈證券有限公司	354,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-01-20
43	B01340	利興股票有限公司	183,437	-12,000	0.01	-0.00	2012-01-20
44	B01438	金利豐證券有限公司	60,800	-12,000	0.00	-0.00	2012-01-20
45	C00048	集友銀行有限公司	1,119,200	-14,000	0.04	-0.00	2012-01-20
46	B01169	大眾金融証券有限公司	74,000	-16,000	0.00	-0.00	2012-01-20
47	B01118	東亞證券有限公司	2,193,600	-18,000	0.09	-0.00	2012-01-20
48	B01649	信達國際證券有限公司	165,600	-20,000	0.01	-0.00	2012-01-20
49	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	473,200	-20,000	0.02	-0.00	2012-01-20
50	B01858	元大證券(香港)有限公司	218,400	-20,000	0.01	-0.00	2012-01-20
51	B01183	創興證券有限公司	1,332,000	-20,000	0.05	-0.00	2012-01-20
52	B01777	大和資本市場香港有限公司	8,163,200	-20,000	0.32	-0.00	2012-01-20
53	B01150	奧凡特顧問有限公司	78,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-20
54	B01181	復星國際證券有限公司	27,200	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-20
55	B01323	德意志證券亞洲有限公司	5,565,761	-20,000	0.22	-0.00	2012-01-20
56	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	50,400	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-20
57	B01406	中國証券控股有限公司	0	-26,000	0.00	-0.00	2012-01-20
58	B01673	富昌證券有限公司	768,000	-28,000	0.03	-0.00	2012-01-20
59	B01252	協聯證劵有限公司	46,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-01-20
60	B01217	太平証券(香港)有限公司	294,400	-30,000	0.01	-0.00	2012-01-20
61	B01272	富銀證券(香港)有限公司	430,000	-30,000	0.02	-0.00	2012-01-20
62	B01636	東信證券有限公司	78,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-01-20
63	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,856,800	-36,000	0.07	-0.00	2012-01-20
64	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,252,394	-40,000	0.09	-0.00	2012-01-20
65	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	958,000	-44,000	0.04	-0.00	2012-01-20
66	B01260	林達証券有限公司	28,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-01-20
67	B01579	金杏資本(香港)有限公司	82,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-01-20
68	B01843	電訊數碼證券有限公司	419,200	-50,000	0.02	-0.00	2012-01-20
69	C00037	上海商業銀行有限公司	1,882,000	-56,000	0.07	-0.00	2012-01-20
70	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,974,400	-94,000	0.08	-0.00	2012-01-20
71	C00002	交通銀行信託有限公司	3,059,200	-96,000	0.12	-0.00	2012-01-20
72	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,721,600	-98,000	0.23	-0.00	2012-01-20
73	B01584	致富證券有限公司	1,430,400	-114,000	0.06	-0.00	2012-01-20
74	B01130	中銀國際證券有限公司	13,654,800	-152,000	0.54	-0.01	2012-01-20
75	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,961,601	-214,000	0.08	-0.01	2012-01-20
76	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	13,332,421	-404,507	0.53	-0.02	2012-01-20
77	B01119	時富證券有限公司	2,376,800	-550,000	0.09	-0.02	2012-01-20
78	C00010	花旗銀行	79,847,507	-774,000	3.18	-0.03	2012-01-20
78		Total changed named holdings	2,257,169,924	233,000	89.79	0.01
176		Unchanged named holdings	244,940,552	0	9.74	0.00
254		Total named holdings	2,502,110,476	233,000	99.54	0.00
15		Unnamed Investor Participants	273,200	0	0.01	0.00
269		Total securities in CCASS	2,502,383,676	233,000	99.55	0.01
		Securities not in CCASS	11,367,964	-233,000	0.45	-0.01
		Issued securities	2,513,751,640	0	100.00	0.00	31-十二月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-01-18
Volume	6,960,000
Turnover	16,276,340
Average price	2.339

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