中遠海運港口有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01199 | 1994-12-19 |
CCASS holding changes from 2012-01-12 to 2012-01-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 2,754,491 | 1,000,000 | 0.10 | 0.04 | 2012-01-13 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 771,434,611 | 845,813 | 28.45 | 0.03 | 2012-01-13 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 437,600,148 | 116,600 | 16.14 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,806,871 | 109,000 | 0.44 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 5 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 94,167 | 56,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,307,613 | 54,000 | 0.23 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,364,419 | 43,200 | 0.05 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 8 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 5,878,262 | 17,100 | 0.22 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 9 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,444,428 | 14,000 | 0.13 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 10 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,243,360 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 11 | B01860 | 昆侖國際證券(香港)有限公司 | 26,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 454,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 13 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 14 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 88,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,112,643 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 16 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 8,511,159 | 2,000 | 0.31 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 17 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,478 | -1,077 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 18 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 302,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 19 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 537,799 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,458,161 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 21 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 14,416 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 22 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 409,292 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 23 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 188,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 24 | B01426 | 義發證券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 25 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 26 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 27 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 44,049 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 28 | B01514 | 高信證券有限公司 | 128,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 97,999 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,783,437 | -4,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 31 | B01198 | 步基證券有限公司 | 74,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 32 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 64,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 33 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 78,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 34 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 34,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,328,283 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 36 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,368,569 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 37 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 188,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 38 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 284,526 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 39 | B01417 | 致德證券有限公司 | 16,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 40 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 62,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 41 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 92,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 42 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 12,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 670,517 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 44 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 254,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 45 | B01636 | 東信證券有限公司 | 4,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 46 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,256,247 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 47 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 40,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 48 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 49 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 250,247 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 50 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 52,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 51 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 260,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 52 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 42,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 53 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,489,650 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 54 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 316,620 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 55 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 330,789 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 56 | B01340 | 利興股票有限公司 | 52,057 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 57 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 152,073 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 58 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 144,150 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 59 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,100,297 | -16,000 | 0.08 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 60 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 61 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 168,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 62 | B01584 | 致富證券有限公司 | 334,222 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 63 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 902,088 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 64 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,154,145 | -24,000 | 0.08 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 65 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,813,111 | -26,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 66 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 58,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 67 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,947,655 | -28,000 | 0.11 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 68 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,343,123 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 69 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 64,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 70 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 148,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 71 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 10,000 | -46,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 72 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,734,201 | -46,000 | 0.14 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 73 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,477,072 | -52,000 | 0.20 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 370,000 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 75 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 19,000 | -70,424 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 76 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,781,470 | -74,000 | 0.25 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 77 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,139,035 | -74,000 | 0.08 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 78 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 204,213 | -96,212 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 79 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 441,000 | -124,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 80 | C00010 | 花旗銀行 | 149,422,283 | -145,000 | 5.51 | -0.01 | 2012-01-13 | |
| 81 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,014,249 | -306,000 | 0.66 | -0.01 | 2012-01-13 | |
| 82 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 33,406,487 | -312,000 | 1.23 | -0.01 | 2012-01-13 | |
| 83 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,185,416 | -320,000 | 0.12 | -0.01 | 2012-01-13 | |
| 83 | Total changed named holdings | 1,508,282,598 | 2,000 | 55.62 | 0.00 | |||
| 250 | Unchanged named holdings | 36,801,353 | 0 | 1.36 | 0.00 | |||
| 333 | Total named holdings | 1,545,083,951 | 2,000 | 56.98 | 0.00 | |||
| 118 | Unnamed Investor Participants | 201,884,114 | -2,000 | 7.44 | -0.00 | |||
| 451 | Total securities in CCASS | 1,746,968,065 | 0 | 64.42 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 964,815,508 | 0 | 35.58 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,711,783,573 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-01-11 |
| Volume | 3,959,077 |
| Turnover | 40,667,959 |
| Average price | 10.272 |
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