香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2012-01-12 to 2012-01-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,850,224 | 132,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 15,133,073 | 124,500 | 0.26 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 79,564,627 | 111,651 | 1.38 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 4 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 9,464,236 | 94,500 | 0.16 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,864,606 | 53,605 | 0.41 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 6 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 224,781 | 52,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,290,612 | 51,500 | 0.02 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,637,212 | 46,750 | 0.03 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 9 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,378,793 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,419,492 | 27,000 | 0.21 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 150,013,005 | 27,000 | 2.59 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 12 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 13,450,174 | 26,000 | 0.23 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 13 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 844,489 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 14 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,358,106 | 13,000 | 0.11 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 15 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 144,589 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 16 | B01275 | 新富證券有限公司 | 308,032 | 11,500 | 0.01 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,289,247 | 10,000 | 0.23 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,819,099 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 19 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 150,518 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 984,389 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 40,801 | 8,598 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 22 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 56,407 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 23 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 68,507 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 24 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 860,725 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,029,525 | 4,382 | 0.04 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 26 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 24,901 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 27 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 123,269 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 28 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,752,395 | 3,500 | 0.05 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,090,851 | 3,494 | 0.12 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,497,438 | 3,394 | 0.10 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 31 | B01259 | 天發證券有限公司 | 204,873 | 2,901 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 32 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,920,994 | 2,622 | 0.10 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 33 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 556,671 | 2,562 | 0.01 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 34 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 99,147 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 35 | B01340 | 利興股票有限公司 | 443,152 | 2,196 | 0.01 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 36 | B01785 | 博大證券有限公司 | 2,685 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 37 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 152,987 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 38 | B01280 | 永發証券有限公司 | 629,793 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 39 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,587,584 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 40 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 51,656 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 41 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,368,859 | 1,524 | 0.02 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 42 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,878,534 | 1,500 | 0.03 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 43 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,882,548 | 1,500 | 0.08 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 673,309 | 1,166 | 0.01 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 45 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 253,792 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 46 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 67,192 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 47 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 71,517 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,035,566 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 49 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 182,368 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 50 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,619,817 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 51 | B01632 | 威發證券有限公司 | 29,462 | 729 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 52 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 304,457 | 558 | 0.01 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,753,635 | 500 | 0.06 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 54 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 198,263 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 55 | B01769 | 一中證券有限公司 | 25,926 | 187 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 56 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 50,772 | 95 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-13 | |
| 57 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,502,401 | -43 | 0.13 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 58 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 59,134 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 59 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,770,090 | -508 | 0.03 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 60 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 16,484 | -558 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 61 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 180,297 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 62 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 53,638 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 63 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,302,034 | -1,098 | 0.14 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 64 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,064,626 | -2,000 | 0.12 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 65 | B01298 | 結好證券有限公司 | 358,790 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 66 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 411,460 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 67 | B01119 | 時富證券有限公司 | 811,388 | -4,095 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 68 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,238,446 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 69 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 720,420 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 70 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 24,904 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 71 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 779,307 | -11,500 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 72 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,823,423 | -25,000 | 0.12 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 73 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 573,920 | -28,500 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 74 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 464,617 | -39,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 75 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 30,234,180 | -58,807 | 0.52 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 76 | C00010 | 花旗銀行 | 68,770,227 | -62,000 | 1.19 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 77 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 9,745,241 | -108,931 | 0.17 | -0.00 | 2012-01-13 | |
| 78 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 343,599,919 | -591,056 | 5.94 | -0.01 | 2012-01-13 | |
| 78 | Total changed named holdings | 875,284,628 | 4,818 | 15.13 | 0.00 | |||
| 363 | Unchanged named holdings | 141,252,199 | 0 | 2.44 | 0.00 | |||
| 441 | Total named holdings | 1,016,536,827 | 4,818 | 17.57 | 0.00 | |||
| 1,005 | Unnamed Investor Participants | 10,359,198 | 11,000 | 0.18 | 0.00 | |||
| 1,446 | Total securities in CCASS | 1,026,896,025 | 15,818 | 17.75 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,757,975,225 | -15,818 | 82.25 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,784,871,250 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-01-11 |
| Volume | 2,328,378 |
| Turnover | 58,414,222 |
| Average price | 25.088 |
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