英皇鐘錶珠寶有限公司: O HKD

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HK Main	00887	2008-07-21			Docs

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CCASS holding changes from 2012-01-11 to 2012-01-12

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01298	結好證券有限公司	11,030,000	9,960,000	0.16	0.15	2012-01-12
2	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	128,640,000	3,700,000	1.91	0.06	2012-01-12
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	410,348,976	2,727,300	6.11	0.04	2012-01-12
4	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	2,610,000	1,440,000	0.04	0.02	2012-01-12
5	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	123,379,259	980,000	1.84	0.01	2012-01-12
6	B01156	招銀國際環球市場有限公司	18,960,000	930,000	0.28	0.01	2012-01-12
7	B01867	德裕金號證券有限公司	1,160,000	730,000	0.02	0.01	2012-01-12
8	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	1,450,000	570,000	0.02	0.01	2012-01-12
9	B01345	輝立証券(香港)有限公司	11,920,000	380,000	0.18	0.01	2012-01-12
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	181,954,000	360,000	2.71	0.01	2012-01-12
11	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,730,000	320,000	0.06	0.00	2012-01-12
12	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	2,810,000	300,000	0.04	0.00	2012-01-12
13	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,890,000	300,000	0.06	0.00	2012-01-12
14	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	9,060,000	260,000	0.13	0.00	2012-01-12
15	B01445	勝利證券有限公司	1,860,000	240,000	0.03	0.00	2012-01-12
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	5,990,000	210,000	0.09	0.00	2012-01-12
17	B01831	NERICO BROTHERS LTD	330,000	150,000	0.00	0.00	2012-01-12
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	14,700,000	150,000	0.22	0.00	2012-01-12
19	B01137	周生生證劵有限公司	3,540,000	130,000	0.05	0.00	2012-01-12
20	B01458	益高證券有限公司	2,220,000	130,000	0.03	0.00	2012-01-12
21	B01556	六福證券(香港)有限公司	3,930,000	110,000	0.06	0.00	2012-01-12
22	B01169	大眾金融証券有限公司	1,930,000	100,000	0.03	0.00	2012-01-12
23	B01129	宏高證劵有限公司	430,000	100,000	0.01	0.00	2012-01-12
24	B01433	興偉聯合證券有限公司	770,000	100,000	0.01	0.00	2012-01-12
25	B01615	金輝証券有限公司	460,000	100,000	0.01	0.00	2012-01-12
26	B01762	星展唯高達香港有限公司	85,050,000	90,000	1.27	0.00	2012-01-12
27	B01685	同舟證券(香港)有限公司	290,000	80,000	0.00	0.00	2012-01-12
28	B01842	交銀國際證券有限公司	7,860,000	50,000	0.12	0.00	2012-01-12
29	B01260	林達証券有限公司	260,000	50,000	0.00	0.00	2012-01-12
30	B01209	茂宸證券有限公司	2,290,000	50,000	0.03	0.00	2012-01-12
31	B01570	金滙證券有限公司	450,000	50,000	0.01	0.00	2012-01-12
32	B01597	時代證券有限公司	120,000	40,000	0.00	0.00	2012-01-12
33	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	590,000	40,000	0.01	0.00	2012-01-12
34	B01803	富利證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2012-01-12
35	B01290	新寶城證券有限公司	220,000	30,000	0.00	0.00	2012-01-12
36	C00003	東亞銀行有限公司	205,460,000	30,000	3.06	0.00	2012-01-12
37	B01715	統一證券(香港)有限公司	360,000	30,000	0.01	0.00	2012-01-12
38	B01620	萬利企業(投資)有限公司	190,000	30,000	0.00	0.00	2012-01-12
39	B01438	金利豐證券有限公司	870,000	30,000	0.01	0.00	2012-01-12
40	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	3,160,000	20,000	0.05	0.00	2012-01-12
41	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	6,930,000	20,000	0.10	0.00	2012-01-12
42	B01423	信誠證券有限公司	2,030,000	20,000	0.03	0.00	2012-01-12
43	B01425	偉富證劵有限公司	850,000	20,000	0.01	0.00	2012-01-12
44	B01921	公平證券有限公司	1,420,000	20,000	0.02	0.00	2012-01-12
45	B01684	宏安證券有限公司	70,000	20,000	0.00	0.00	2012-01-12
46	B01454	昊天國際證券有限公司	30,000	20,000	0.00	0.00	2012-01-12
47	B01607	興業金融證券有限公司	3,840,000	20,000	0.06	0.00	2012-01-12
48	B01519	豐年証券投資有限公司	160,000	20,000	0.00	0.00	2012-01-12
49	B01514	高信證券有限公司	410,000	20,000	0.01	0.00	2012-01-12
50	B01455	中潤證券有限公司	150,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-12
51	B01340	利興股票有限公司	1,165,041	10,000	0.02	0.00	2012-01-12
52	B01376	大眾証券有限公司	110,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-12
53	B01623	大豐崑泰證券有限公司	7,350,000	10,000	0.11	0.00	2012-01-12
54	B01181	復星國際證券有限公司	710,000	10,000	0.01	0.00	2012-01-12
55	B01705	恒億證券有限公司	100,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-12
56	B01481	恒盛證券有限公司	70,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-12
57	B01789	浩豐證券投資有限公司	453,140	10,000	0.01	0.00	2012-01-12
58	B01660	瑞城證券有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-12
59	B01567	發利證券有限公司	100,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-12
60	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,460,000	10,000	0.02	0.00	2012-01-12
61	B01230	高裕證券有限公司	440,000	10,000	0.01	0.00	2012-01-12
62	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	83,198	-4,500	0.00	-0.00	2012-01-12
63	B01406	中國証券控股有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-12
64	B01858	元大證券(香港)有限公司	15,320,000	-10,000	0.23	-0.00	2012-01-12
65	B01922	太陽證券有限公司	110,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-12
66	B01543	廣發行証券有限公司	100,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-12
67	B01752	海生證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-12
68	B01606	穎翔證券有限公司	240,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-12
69	B01470	鴻昇證券有限公司	230,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-12
70	B01258	中方証券有限公司	100,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-12
71	B01731	信亨証券有限公司	120,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-12
72	B01133	加皇投資理財有限公司	390,000	-20,000	0.01	-0.00	2012-01-12
73	B01722	卓越證券有限公司	160,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-12
74	B01552	嘉利證券投資有限公司	40,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-12
75	B01666	寶新證券有限公司	810,000	-20,000	0.01	-0.00	2012-01-12
76	B01540	美建證券有限公司	100,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-12
77	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	0	-30,000	0.00	-0.00	2012-01-12
78	B01457	億寶証券有限公司	40,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-01-12
79	B01289	南華證券投資有限公司	1,580,000	-30,000	0.02	-0.00	2012-01-12
80	B01581	滙富金融服務有限公司	780,000	-30,000	0.01	-0.00	2012-01-12
81	B01356	滙業證券有限公司	960,000	-30,000	0.01	-0.00	2012-01-12
82	B01320	聯發証劵有限公司	300,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-01-12
83	C00048	集友銀行有限公司	7,260,000	-30,000	0.11	-0.00	2012-01-12
84	B01716	東方滙財證券有限公司	1,280,000	-40,000	0.02	-0.00	2012-01-12
85	B01590	盈透證券香港有限公司	3,240,000	-40,000	0.05	-0.00	2012-01-12
86	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	7,880,000	-50,000	0.12	-0.00	2012-01-12
87	B01563	信控國際證券有限公司	1,970,000	-50,000	0.03	-0.00	2012-01-12
88	C00028	南洋商業銀行有限公司	17,910,000	-50,000	0.27	-0.00	2012-01-12
89	B01784	富業證券投資有限公司	10,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-01-12
90	B01853	民銀證券有限公司	986,212	-50,000	0.01	-0.00	2012-01-12
91	B01802	泓福證券有限公司	150,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-01-12
92	B01402	英明證券有限公司	70,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-01-12
93	B01728	安捷證券有限公司	620,000	-60,000	0.01	-0.00	2012-01-12
94	B01460	百裕證券有限公司	350,000	-60,000	0.01	-0.00	2012-01-12
95	B01649	信達國際證券有限公司	1,010,000	-70,000	0.02	-0.00	2012-01-12
96	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,950,000	-80,000	0.03	-0.00	2012-01-12
97	B01673	富昌證券有限公司	1,970,000	-90,000	0.03	-0.00	2012-01-12
98	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,390,000	-90,000	0.04	-0.00	2012-01-12
99	B01483	利銘證券有限公司	70,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-01-12
100	B01745	國創證券有限公司	810,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-01-12
101	B01217	太平証券(香港)有限公司	890,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-01-12
102	B01908	富國證券有限公司	10,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-01-12
103	B01758	東儲證券有限公司	3,490,000	-100,000	0.05	-0.00	2012-01-12
104	B01564	農銀國際證券有限公司	550,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-01-12
105	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,258,932	-130,000	0.06	-0.00	2012-01-12
106	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	8,010,000	-140,000	0.12	-0.00	2012-01-12
107	B01183	創興證券有限公司	15,390,000	-150,000	0.23	-0.00	2012-01-12
108	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	630,000	-170,000	0.01	-0.00	2012-01-12
109	B01610	凱基證券(香港)有限公司	6,980,000	-180,000	0.10	-0.00	2012-01-12
110	B01338	英皇證券有限公司	420,930,000	-210,000	6.27	-0.00	2012-01-12
111	B01119	時富證券有限公司	3,490,000	-230,000	0.05	-0.00	2012-01-12
112	B01695	大新證券有限公司	7,670,000	-240,000	0.11	-0.00	2012-01-12
113	C00037	上海商業銀行有限公司	22,090,000	-250,000	0.33	-0.00	2012-01-12
114	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	9,310,000	-250,000	0.14	-0.00	2012-01-12
115	B01727	工銀亞洲証券有限公司	13,290,000	-280,000	0.20	-0.00	2012-01-12
116	B01118	東亞證券有限公司	27,270,000	-320,000	0.41	-0.00	2012-01-12
117	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,645,001	-340,000	0.04	-0.01	2012-01-12
118	B01686	第一上海證券有限公司	480,000	-360,000	0.01	-0.01	2012-01-12
119	C00002	交通銀行信託有限公司	19,990,000	-370,000	0.30	-0.01	2012-01-12
120	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,540,000	-381,000	0.07	-0.01	2012-01-12
121	B01584	致富證券有限公司	14,059,000	-390,000	0.21	-0.01	2012-01-12
122	B01143	海通國際證券有限公司	6,840,000	-420,000	0.10	-0.01	2012-01-12
123	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	941,307,995	-1,157,522	14.01	-0.02	2012-01-12
124	B01284	恒生證券有限公司	89,340,000	-1,630,000	1.33	-0.02	2012-01-12
125	C00010	花旗銀行	121,789,142	-1,680,000	1.81	-0.03	2012-01-12
126	B01323	德意志證券亞洲有限公司	47,447,507	-4,235,500	0.71	-0.06	2012-01-12
127	B01130	中銀國際證券有限公司	50,580,000	-4,380,000	0.75	-0.07	2012-01-12
128	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	135,797,500	-5,628,778	2.02	-0.08	2012-01-12
128		Total changed named holdings	3,332,654,903	0	49.60	0.00
211		Unchanged named holdings	175,937,290	0	2.62	0.00
339		Total named holdings	3,508,592,193	0	52.22	0.00
27		Unnamed Investor Participants	3,670,000	0	0.05	0.00
366		Total securities in CCASS	3,512,262,193	0	52.28	0.00
		Securities not in CCASS	3,206,251,510	0	47.72	0.00
		Issued securities	6,718,513,703	0	100.00	0.00	31-十二月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-01-10
Volume	56,390,000
Turnover	50,192,100
Average price	0.890

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