CCASS holding changes

中國太平洋保險(集團)股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02601	2009-12-23			Docs

CCASS holding changes from 2012-01-09 to 2012-01-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	66,500,759	2,306,200	2.87	0.10	2012-01-10
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	11,297,306	2,210,345	0.49	0.10	2012-01-10
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	6,046,988	535,000	0.26	0.02	2012-01-10
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	326,836,975	453,800	14.13	0.02	2012-01-10
5	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	280,000	280,000	0.01	0.01	2012-01-10
6	B01686	第一上海證券有限公司	2,510,200	275,800	0.11	0.01	2012-01-10
7	C00010	花旗銀行	246,719,924	252,500	10.67	0.01	2012-01-10
8	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	228,051	187,898	0.01	0.01	2012-01-10
9	B01584	致富證券有限公司	1,027,400	180,800	0.04	0.01	2012-01-10
10	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	2,823,106	172,771	0.12	0.01	2012-01-10
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,041,000	96,400	0.05	0.00	2012-01-10
12	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,756,174	92,990	0.08	0.00	2012-01-10
13	B01464	派杰亞洲証券有限公司	1,384,800	90,000	0.06	0.00	2012-01-10
14	C00037	上海商業銀行有限公司	1,953,000	88,400	0.08	0.00	2012-01-10
15	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,039,400	73,600	0.04	0.00	2012-01-10
16	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	65,800	65,800	0.00	0.00	2012-01-10
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,175,244	64,600	0.09	0.00	2012-01-10
18	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,033,912	40,200	0.91	0.00	2012-01-10
19	B01590	盈透證券香港有限公司	271,800	39,400	0.01	0.00	2012-01-10
20	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	9,771,600	30,000	0.42	0.00	2012-01-10
21	B01183	創興證券有限公司	993,600	29,600	0.04	0.00	2012-01-10
22	B01581	滙富金融服務有限公司	405,200	20,000	0.02	0.00	2012-01-10
23	B01118	東亞證券有限公司	2,661,000	19,200	0.12	0.00	2012-01-10
24	B01284	恒生證券有限公司	13,583,090	18,600	0.59	0.00	2012-01-10
25	B01633	名匯證券有限公司	835,400	18,200	0.04	0.00	2012-01-10
26	B01673	富昌證券有限公司	118,600	16,000	0.01	0.00	2012-01-10
27	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,933,618	14,000	0.08	0.00	2012-01-10
28	B01695	大新證券有限公司	377,200	11,000	0.02	0.00	2012-01-10
29	B01362	祖達股票行有限公司	69,000	10,000	0.00	0.00	2012-01-10
30	B01540	美建證券有限公司	233,800	10,000	0.01	0.00	2012-01-10
31	B01523	長雄證券有限公司	14,400	10,000	0.00	0.00	2012-01-10
32	B01470	鴻昇證券有限公司	255,800	10,000	0.01	0.00	2012-01-10
33	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,531,400	8,800	0.07	0.00	2012-01-10
34	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	381,400	8,000	0.02	0.00	2012-01-10
35	B01119	時富證券有限公司	196,400	6,800	0.01	0.00	2012-01-10
36	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,015,000	6,400	0.04	0.00	2012-01-10
37	B01423	信誠證券有限公司	228,000	6,000	0.01	0.00	2012-01-10
38	B01700	滙信理財有限公司	76,000	6,000	0.00	0.00	2012-01-10
39	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	4,526,825	5,000	0.20	0.00	2012-01-10
40	C00002	交通銀行信託有限公司	2,047,600	5,000	0.09	0.00	2012-01-10
41	B01813	建銀國際證券有限公司	48,000	5,000	0.00	0.00	2012-01-10
42	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	544,000	4,200	0.02	0.00	2012-01-10
43	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,487,800	4,000	0.06	0.00	2012-01-10
44	B01252	協聯證劵有限公司	82,400	3,800	0.00	0.00	2012-01-10
45	C00048	集友銀行有限公司	915,800	3,800	0.04	0.00	2012-01-10
46	B01818	一通投資者有限公司	116,399	3,200	0.01	0.00	2012-01-10
47	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	11,600	3,000	0.00	0.00	2012-01-10
48	C00003	東亞銀行有限公司	2,215,596	3,000	0.10	0.00	2012-01-10
49	B01636	東信證券有限公司	26,200	3,000	0.00	0.00	2012-01-10
50	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	325,400	3,000	0.01	0.00	2012-01-10
51	B01623	大豐崑泰證券有限公司	173,400	2,800	0.01	0.00	2012-01-10
52	B01181	復星國際證券有限公司	27,800	2,800	0.00	0.00	2012-01-10
53	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,216,800	2,600	0.05	0.00	2012-01-10
54	B01789	浩豐證券投資有限公司	41,030	2,200	0.00	0.00	2012-01-10
55	B01843	電訊數碼證券有限公司	111,400	2,200	0.00	0.00	2012-01-10
56	B01610	凱基證券(香港)有限公司	975,800	2,000	0.04	0.00	2012-01-10
57	B01445	勝利證券有限公司	36,400	2,000	0.00	0.00	2012-01-10
58	B01777	大和資本市場香港有限公司	78,600	2,000	0.00	0.00	2012-01-10
59	B01720	江陸證券有限公司	6,000	2,000	0.00	0.00	2012-01-10
60	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	81,200	2,000	0.00	0.00	2012-01-10
61	B01272	富銀證券(香港)有限公司	188,000	1,800	0.01	0.00	2012-01-10
62	B01809	華信證券有限公司	20,000	1,200	0.00	0.00	2012-01-10
63	B01169	大眾金融証券有限公司	189,800	1,000	0.01	0.00	2012-01-10
64	B01606	穎翔證券有限公司	15,800	1,000	0.00	0.00	2012-01-10
65	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,234,400	1,000	0.10	0.00	2012-01-10
66	B01209	茂宸證券有限公司	465,000	600	0.02	0.00	2012-01-10
67	B01184	華富建業證券有限公司	235,200	600	0.01	0.00	2012-01-10
68	B01275	新富證券有限公司	49,600	-1,000	0.00	-0.00	2012-01-10
69	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	202,800	-1,600	0.01	-0.00	2012-01-10
70	C00074	DEUTSCHE BANK AG	208,653,600	-2,000	9.02	-0.00	2012-01-10
71	B01649	信達國際證券有限公司	128,800	-2,000	0.01	-0.00	2012-01-10
72	B01434	蜂投證券有限公司	7,800	-3,000	0.00	-0.00	2012-01-10
73	B01130	中銀國際證券有限公司	4,809,914	-4,000	0.21	-0.00	2012-01-10
74	B01842	交銀國際證券有限公司	697,400	-5,000	0.03	-0.00	2012-01-10
75	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,350,546	-28,600	0.06	-0.00	2012-01-10
76	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,511,200	-29,800	0.07	-0.00	2012-01-10
77	B01552	嘉利證券投資有限公司	31,200	-41,000	0.00	-0.00	2012-01-10
78	B01143	海通國際證券有限公司	1,144,600	-49,800	0.05	-0.00	2012-01-10
79	B01323	德意志證券亞洲有限公司	2,484,809	-54,600	0.11	-0.00	2012-01-10
80	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	774,644	-71,800	0.03	-0.00	2012-01-10
81	B01077	麥格理資本股份有限公司	1,156,973	-140,000	0.05	-0.01	2012-01-10
82	C00093	BNP PARIBAS	16,174,710	-188,400	0.70	-0.01	2012-01-10
83	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,904,230	-357,000	0.08	-0.02	2012-01-10
84	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	41,115	-719,612	0.00	-0.03	2012-01-10
85	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	796,807,499	-6,201,292	34.44	-0.27	2012-01-10
85		Total changed named holdings	1,786,048,037	-59,600	77.21	-0.00
290		Unchanged named holdings	76,767,362	0	3.32	0.00
375		Total named holdings	1,862,815,399	-59,600	80.53	0.00
277		Unnamed Investor Participants	2,251,400	20,000	0.10	0.00
652		Total securities in CCASS	1,865,066,799	-39,600	80.62	-0.00
		Securities not in CCASS	448,233,201	39,600	19.38	0.00
		Issued securities	2,313,300,000	0	100.00	0.00	31-十二月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-01-06
Volume	10,740,782
Turnover	234,403,062
Average price	21.824

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