CCASS holding changes

中國光大環境(集團)有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00257	1973-02-28			Docs

CCASS holding changes from 2012-01-06 to 2012-01-09

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	344,082,629	1,040,321	9.36	0.03	2012-01-09
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	693,743,542	504,746	18.88	0.01	2012-01-09
3	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	11,423,250	117,000	0.31	0.00	2012-01-09
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,267,824	56,000	0.06	0.00	2012-01-09
5	B01758	東儲證券有限公司	4,103,000	53,000	0.11	0.00	2012-01-09
6	B01345	輝立証券(香港)有限公司	6,777,750	32,000	0.18	0.00	2012-01-09
7	C00003	東亞銀行有限公司	2,187,000	20,000	0.06	0.00	2012-01-09
8	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	281,500	20,000	0.01	0.00	2012-01-09
9	C00002	交通銀行信託有限公司	8,411,700	15,000	0.23	0.00	2012-01-09
10	B01183	創興證券有限公司	3,473,759	10,000	0.09	0.00	2012-01-09
11	B01407	宏旺証券有限公司	127,030	10,000	0.00	0.00	2012-01-09
12	B01769	一中證券有限公司	38,120	-321	0.00	-0.00	2012-01-09
13	B01695	大新證券有限公司	930,000	-1,000	0.03	-0.00	2012-01-09
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,485,000	-3,000	0.04	-0.00	2012-01-09
15	B01777	大和資本市場香港有限公司	7,193,000	-4,000	0.20	-0.00	2012-01-09
16	C00037	上海商業銀行有限公司	6,627,200	-5,000	0.18	-0.00	2012-01-09
17	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	309,701	-5,000	0.01	-0.00	2012-01-09
18	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,596,615	-5,785	0.04	-0.00	2012-01-09
19	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,669,953	-7,377	0.05	-0.00	2012-01-09
20	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	76,582,336	-7,838	2.08	-0.00	2012-01-09
21	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	7,442,000	-9,000	0.20	-0.00	2012-01-09
22	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	95,429,000	-10,000	2.60	-0.00	2012-01-09
23	B01842	交銀國際證券有限公司	6,720,250	-10,000	0.18	-0.00	2012-01-09
24	B01424	國中證券有限公司	30,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-01-09
25	B01673	富昌證券有限公司	1,030,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-01-09
26	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,512,350	-10,000	0.07	-0.00	2012-01-09
27	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	19,673,250	-10,000	0.54	-0.00	2012-01-09
28	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	5,575,750	-10,000	0.15	-0.00	2012-01-09
29	B01584	致富證券有限公司	2,481,250	-10,000	0.07	-0.00	2012-01-09
30	B01818	一通投資者有限公司	333,000	-19,000	0.01	-0.00	2012-01-09
31	B01710	中順證券期貨有限公司	19,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-01-09
32	B01590	盈透證券香港有限公司	545,000	-20,000	0.01	-0.00	2012-01-09
33	C00033	中國銀行(香港)有限公司	71,900,270	-27,000	1.96	-0.00	2012-01-09
34	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	2,977,250	-40,000	0.08	-0.00	2012-01-09
35	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,484,500	-40,000	0.12	-0.00	2012-01-09
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,091,250	-50,000	0.06	-0.00	2012-01-09
37	B01284	恒生證券有限公司	75,953,495	-181,000	2.07	-0.00	2012-01-09
38	B01138	中信里昂證券有限公司	1,007,000	-200,000	0.03	-0.01	2012-01-09
39	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	4,204,000	-272,000	0.11	-0.01	2012-01-09
40	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	14,091,832	-880,746	0.38	-0.02	2012-01-09
40		Total changed named holdings	1,491,811,356	0	40.59	0.00
317		Unchanged named holdings	375,946,323	0	10.23	0.00
357		Total named holdings	1,867,757,679	0	50.82	0.00
122		Unnamed Investor Participants	22,883,012	0	0.62	0.00
479		Total securities in CCASS	1,890,640,691	0	51.44	0.00
		Securities not in CCASS	1,784,821,009	0	48.56	0.00
		Issued securities	3,675,461,700	0	100.00	0.00	31-十二月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-01-05
Volume	2,099,321
Turnover	5,920,571
Average price	2.820

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