CCASS holding changes

信銘生命科技集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00474	2006-06-06			Docs

CCASS holding changes from 2012-01-03 to 2012-01-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01610	凱基證券(香港)有限公司	10,796,222	856,000	0.32	0.03	2012-01-04
2	B01806	中華匯財金融有限公司	1,500,000	432,000	0.04	0.01	2012-01-04
3	B01298	結好證券有限公司	14,572,091	396,000	0.43	0.01	2012-01-04
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	24,198,156	384,000	0.72	0.01	2012-01-04
5	B01563	信控國際證券有限公司	2,329,045	344,000	0.07	0.01	2012-01-04
6	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	30,746,645	248,000	0.92	0.01	2012-01-04
7	B01673	富昌證券有限公司	261,320	200,000	0.01	0.01	2012-01-04
8	B01700	滙信理財有限公司	592,000	200,000	0.02	0.01	2012-01-04
9	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,287,088	176,000	0.13	0.01	2012-01-04
10	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	504,849,998	108,000	15.06	0.00	2012-01-04
11	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	531,704	100,000	0.02	0.00	2012-01-04
12	B01860	昆侖國際證券(香港)有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2012-01-04
13	B01540	美建證券有限公司	1,108,764	100,000	0.03	0.00	2012-01-04
14	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	566,558	80,000	0.02	0.00	2012-01-04
15	B01590	盈透證券香港有限公司	92,000	48,000	0.00	0.00	2012-01-04
16	B01284	恒生證券有限公司	12,300,935	36,000	0.37	0.00	2012-01-04
17	C00037	上海商業銀行有限公司	5,639,758	20,000	0.17	0.00	2012-01-04
18	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,035,204	20,000	0.06	0.00	2012-01-04
19	B01130	中銀國際證券有限公司	25,009,847	12,000	0.75	0.00	2012-01-04
20	B01183	創興證券有限公司	817,309	12,000	0.02	0.00	2012-01-04
21	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	120,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-01-04
22	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	288,968,369	-4,000	8.62	-0.00	2012-01-04
23	B01818	一通投資者有限公司	460,000	-8,000	0.01	-0.00	2012-01-04
24	B01156	招銀國際環球市場有限公司	288,679	-16,000	0.01	-0.00	2012-01-04
25	B01584	致富證券有限公司	820,655	-28,000	0.02	-0.00	2012-01-04
26	B01522	莊氏投資有限公司	46,639	-40,000	0.00	-0.00	2012-01-04
27	B01886	中國北方證券集團有限公司	124,000	-68,000	0.00	-0.00	2012-01-04
28	B01143	海通國際證券有限公司	56,184,746	-80,000	1.68	-0.00	2012-01-04
29	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	483,020,419	-100,000	14.41	-0.00	2012-01-04
30	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,524,418	-140,000	0.11	-0.00	2012-01-04
31	B01684	宏安證券有限公司	410,124	-144,000	0.01	-0.00	2012-01-04
32	B01275	新富證券有限公司	224,000	-164,000	0.01	-0.00	2012-01-04
33	B01827	台灣工銀證亞洲(香港)有限公司	300,000	-300,000	0.01	-0.01	2012-01-04
34	C00010	花旗銀行	97,059,373	-320,000	2.89	-0.01	2012-01-04
35	B01338	英皇證券有限公司	606,010	-336,000	0.02	-0.01	2012-01-04
36	B01699	元富證券(香港)有限公司	4,572,000	-620,000	0.14	-0.02	2012-01-04
37	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	76,200,000	-1,500,000	2.27	-0.04	2012-01-04
37		Total changed named holdings	1,655,264,076	0	49.37	0.00
192		Unchanged named holdings	1,013,416,973	0	30.22	0.00
229		Total named holdings	2,668,681,049	0	79.59	0.00
13		Unnamed Investor Participants	196,895	0	0.01	0.00
242		Total securities in CCASS	2,668,877,944	0	79.60	0.00
		Securities not in CCASS	684,144,050	0	20.40	0.00
		Issued securities	3,353,021,994	0	100.00	0.00	31-十二月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-12-30
Volume	14,508,000
Turnover	7,072,140
Average price	0.487

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