蠟筆小新休閒食品集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01262 | 2011-12-09 |
CCASS holding changes from 2011-12-16 to 2011-12-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 124,921,000 | 1,120,000 | 11.10 | 0.10 | 2011-12-19 | |
| 2 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 825,000 | 825,000 | 0.07 | 0.07 | 2011-12-19 | |
| 3 | B01275 | 新富證券有限公司 | 822,000 | 726,000 | 0.07 | 0.06 | 2011-12-19 | |
| 4 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 676,000 | 466,000 | 0.06 | 0.04 | 2011-12-19 | |
| 5 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 426,000 | 410,000 | 0.04 | 0.04 | 2011-12-19 | |
| 6 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 537,000 | 284,000 | 0.05 | 0.03 | 2011-12-19 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,671,962 | 262,117 | 0.68 | 0.02 | 2011-12-19 | |
| 8 | B01753 | 富強證券有限公司 | 610,000 | 196,000 | 0.05 | 0.02 | 2011-12-19 | |
| 9 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 527,000 | 156,000 | 0.05 | 0.01 | 2011-12-19 | |
| 10 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,234,000 | 99,000 | 0.11 | 0.01 | 2011-12-19 | |
| 11 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 262,000 | 71,000 | 0.02 | 0.01 | 2011-12-19 | |
| 12 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 481,000 | 60,000 | 0.04 | 0.01 | 2011-12-19 | |
| 13 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 420,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 14 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 104,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 13,651,000 | 32,000 | 1.21 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 16 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 702,000 | 31,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 17 | B01769 | 一中證券有限公司 | 110,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 95,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 19 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 271,000 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 88,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 21 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 91,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 22 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 23 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 24 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-12-19 | |
| 25 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 26 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 54,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 27 | C00010 | 花旗銀行 | 2,622,000 | -3,000 | 0.23 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 28 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 30,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 184,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 158,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 124,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 32 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 535,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 33 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 71,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 34 | B01420 | 大一投資有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 35 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 36 | B01725 | 高富金融有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 37 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 13,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 38 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 462,000 | -15,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 39 | B01173 | 日發證券有限公司 | 0 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 40 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 0 | -17,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 42 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 89,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 43 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 120,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 44 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 40,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 45 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 12,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 46 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 0 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 47 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,698,000 | -24,000 | 0.15 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 48 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 221,000 | -27,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 49 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 76,000 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 50 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 150,000 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 51 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,158,000 | -38,000 | 0.37 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 195,000 | -39,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 53 | B01183 | 創興證券有限公司 | 218,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 54 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 345,000 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 55 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,000 | -55,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-12-19 | |
| 56 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 122,000 | -75,000 | 0.01 | -0.01 | 2011-12-19 | |
| 57 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,498,000 | -134,000 | 0.13 | -0.01 | 2011-12-19 | |
| 58 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,510,000 | -283,000 | 0.31 | -0.03 | 2011-12-19 | |
| 59 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 0 | -352,000 | 0.00 | -0.03 | 2011-12-19 | |
| 60 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 14,022,038 | -376,117 | 1.25 | -0.03 | 2011-12-19 | |
| 61 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 0 | -513,000 | 0.00 | -0.05 | 2011-12-19 | |
| 62 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 704,000 | -705,000 | 0.06 | -0.06 | 2011-12-19 | |
| 63 | B01567 | 發利證券有限公司 | 1,100,000 | -858,000 | 0.10 | -0.08 | 2011-12-19 | |
| 64 | B01827 | 台灣工銀證亞洲(香港)有限公司 | 0 | -1,003,000 | 0.00 | -0.09 | 2011-12-19 | |
| 64 | Total changed named holdings | 187,071,000 | 2,000 | 16.62 | 0.00 | |||
| 51 | Unchanged named holdings | 136,948,000 | 0 | 12.17 | 0.00 | |||
| 115 | Total named holdings | 324,019,000 | 2,000 | 28.79 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 8,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 118 | Total securities in CCASS | 324,027,000 | 2,000 | 28.79 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 801,573,000 | -2,000 | 71.21 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,125,600,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 9-十二月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-12-15 |
| Volume | 5,939,000 |
| Turnover | 12,511,600 |
| Average price | 2.107 |
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