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CCASS holding changes from 2011-11-15 to 2011-11-16

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1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 629,475,554 7,622,435 31.10 0.38 2011-11-16
2 C00010 花旗銀行 98,947,280 2,073,000 4.89 0.10 2011-11-16
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 240,866,529 2,051,000 11.90 0.10 2011-11-16
4 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 17,564,000 1,198,000 0.87 0.06 2011-11-16
5 B01152 裕安證券有限公司 2,428,000 900,000 0.12 0.04 2011-11-16
6 B01148 招商證券(香港)有限公司 6,653,000 799,000 0.33 0.04 2011-11-16
7 B01184 華富建業證券有限公司 3,981,000 450,000 0.20 0.02 2011-11-16
8 B01119 時富證券有限公司 10,824,000 288,000 0.53 0.01 2011-11-16
9 B01253 常滙證券有限公司 350,000 202,000 0.02 0.01 2011-11-16
10 B01510 東英亞洲證券有限公司 330,000 200,000 0.02 0.01 2011-11-16
11 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 212,072,218 190,000 10.48 0.01 2011-11-16
12 B01607 興業金融證券有限公司 3,128,000 181,000 0.15 0.01 2011-11-16
13 C00003 東亞銀行有限公司 2,390,086 157,000 0.12 0.01 2011-11-16
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,945,000 143,000 0.15 0.01 2011-11-16
15 B01649 信達國際證券有限公司 480,000 138,000 0.02 0.01 2011-11-16
16 B01842 交銀國際證券有限公司 3,646,000 122,000 0.18 0.01 2011-11-16
17 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 3,819,590 100,000 0.19 0.00 2011-11-16
18 B01606 穎翔證券有限公司 258,000 86,000 0.01 0.00 2011-11-16
19 B01590 盈透證券香港有限公司 1,832,000 83,000 0.09 0.00 2011-11-16
20 B01280 永發証券有限公司 82,000 45,000 0.00 0.00 2011-11-16
21 B01633 名匯證券有限公司 188,000 42,000 0.01 0.00 2011-11-16
22 B01267 永富證券有限公司 178,000 40,000 0.01 0.00 2011-11-16
23 B01715 統一證券(香港)有限公司 183,000 30,000 0.01 0.00 2011-11-16
24 B01511 達利證券有限公司 457,000 30,000 0.02 0.00 2011-11-16
25 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 7,192,000 10,000 0.36 0.00 2011-11-16
26 B01818 一通投資者有限公司 514,000 10,000 0.03 0.00 2011-11-16
27 B01457 億寶証券有限公司 30,000 10,000 0.00 0.00 2011-11-16
28 B01646 大寧證券有限公司 53,000 10,000 0.00 0.00 2011-11-16
29 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 4,638,000 10,000 0.23 0.00 2011-11-16
30 B01501 金旭證券有限公司 30,000 10,000 0.00 0.00 2011-11-16
31 B01460 百裕證券有限公司 192,000 8,000 0.01 0.00 2011-11-16
32 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 10,167,600 7,800 0.50 0.00 2011-11-16
33 C00091 新加坡銀行有限公司 1,696,000 6,000 0.08 0.00 2011-11-16
34 B01277 源盛證券有限公司 8,000 6,000 0.00 0.00 2011-11-16
35 B01666 寶新證券有限公司 136,000 4,000 0.01 0.00 2011-11-16
36 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 12,209 309 0.00 0.00 2011-11-16
37 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,752,000 -1,000 0.09 -0.00 2011-11-16
38 B01415 泰山證券有限公司 62,000 -1,000 0.00 -0.00 2011-11-16
39 B01875 國都證券(香港)有限公司 605,000 -2,000 0.03 -0.00 2011-11-16
40 B01150 奧凡特顧問有限公司 84,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-11-16
41 B01404 港股通証券有限公司 84,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-11-16
42 B01821 皆得證券有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2011-11-16
43 B01731 信亨証券有限公司 15,000 -3,000 0.00 -0.00 2011-11-16
44 C00088 招商銀行股份有限公司 1,687,000 -3,000 0.08 -0.00 2011-11-16
45 B01726 中和證劵國際有限公司 49,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-11-16
46 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 739,000 -4,000 0.04 -0.00 2011-11-16
47 B01724 偉民証券有限公司 104,000 -5,000 0.01 -0.00 2011-11-16
48 B01340 利興股票有限公司 196,866 -5,000 0.01 -0.00 2011-11-16
49 B01169 大眾金融証券有限公司 474,000 -5,000 0.02 -0.00 2011-11-16
50 B01141 廣利証券有限公司 30,000 -5,000 0.00 -0.00 2011-11-16
51 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 184,000 -5,000 0.01 -0.00 2011-11-16
52 B01645 永高證券有限公司 26,000 -5,000 0.00 -0.00 2011-11-16
53 B01802 泓福證券有限公司 11,000 -5,000 0.00 -0.00 2011-11-16
54 B01748 聯勝網上證券有限公司 150,000 -5,000 0.01 -0.00 2011-11-16
55 B01604 萬海證券(香港)有限公司 5,000 -5,000 0.00 -0.00 2011-11-16
56 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 91,000 -5,000 0.00 -0.00 2011-11-16
57 B01642 飛達證券有限公司 7,000 -5,000 0.00 -0.00 2011-11-16
58 B01514 高信證券有限公司 345,000 -6,000 0.02 -0.00 2011-11-16
59 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,353,000 -7,000 0.12 -0.00 2011-11-16
60 B01416 滙盈證券有限公司 354,000 -7,000 0.02 -0.00 2011-11-16
61 B01438 金利豐證券有限公司 438,000 -7,000 0.02 -0.00 2011-11-16
62 B01535 詠誼證券投資有限公司 42,000 -8,000 0.00 -0.00 2011-11-16
63 B01581 滙富金融服務有限公司 5,164,000 -9,000 0.26 -0.00 2011-11-16
64 B01123 興旺證劵有限公司 280,000 -9,000 0.01 -0.00 2011-11-16
65 B01576 兆安證券有限公司 132,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-11-16
66 C00026 創興銀行有限公司 566,000 -10,000 0.03 -0.00 2011-11-16
67 B01571 加福證券有限公司 112,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-11-16
68 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 148,010 -10,000 0.01 -0.00 2011-11-16
69 B01129 宏高證劵有限公司 424,000 -10,000 0.02 -0.00 2011-11-16
70 B01627 山高國際證券有限公司 57,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-16
71 B01181 復星國際證券有限公司 39,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-16
72 B01609 惠興証券有限公司 41,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-16
73 B01659 滿好證券有限公司 125,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-11-16
74 B01509 益群證券有限公司 71,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-16
75 B01298 結好證券有限公司 1,741,000 -10,000 0.09 -0.00 2011-11-16
76 B01443 英華證券有限公司 89,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-16
77 B01522 莊氏投資有限公司 131,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-11-16
78 B01342 華泰證券有限公司 8,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-16
79 B01620 萬利企業(投資)有限公司 3,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-16
80 B01213 萬利證劵有限公司 20,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-16
81 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 233,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-11-16
82 B01570 金滙證券有限公司 292,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-11-16
83 B01615 金輝証券有限公司 190,000 -10,000 0.01 -0.00 2011-11-16
84 B01217 太平証券(香港)有限公司 509,000 -13,000 0.03 -0.00 2011-11-16
85 B01676 大盛証券投資有限公司 205,000 -14,000 0.01 -0.00 2011-11-16
86 B01543 廣發行証券有限公司 56,000 -14,000 0.00 -0.00 2011-11-16
87 B01765 昌盛證券有限公司 128,000 -14,000 0.01 -0.00 2011-11-16
88 B01252 協聯證劵有限公司 706,000 -15,000 0.03 -0.00 2011-11-16
89 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 132,000 -15,000 0.01 -0.00 2011-11-16
90 B01694 嬴控金融證券有限公司 78,000 -15,000 0.00 -0.00 2011-11-16
91 B01564 農銀國際證券有限公司 287,000 -15,000 0.01 -0.00 2011-11-16
92 B01320 聯發証劵有限公司 195,000 -16,000 0.01 -0.00 2011-11-16
93 B01272 富銀證券(香港)有限公司 592,000 -18,000 0.03 -0.00 2011-11-16
94 B01662 包大衞証券投資有限公司 108,000 -20,000 0.01 -0.00 2011-11-16
95 B01636 東信證券有限公司 40,000 -20,000 0.00 -0.00 2011-11-16
96 B01240 秦志遠証券有限公司 83,251 -20,000 0.00 -0.00 2011-11-16
97 B01300 華僑證券(香港)有限公司 412,000 -20,000 0.02 -0.00 2011-11-16
98 B01761 高氏兄弟証券有限公司 241,000 -20,000 0.01 -0.00 2011-11-16
99 B01423 信誠證券有限公司 1,642,000 -22,000 0.08 -0.00 2011-11-16
100 B01585 華誠證券有限公司 139,000 -25,000 0.01 -0.00 2011-11-16
101 B01523 長雄證券有限公司 55,000 -25,000 0.00 -0.00 2011-11-16
102 B01563 信控國際證券有限公司 642,000 -26,000 0.03 -0.00 2011-11-16
103 B01373 恒豐證券有限公司 283,000 -26,000 0.01 -0.00 2011-11-16
104 B01857 佳兆業金融集團有限公司 1,281,000 -30,000 0.06 -0.00 2011-11-16
105 B01700 滙信理財有限公司 253,000 -30,000 0.01 -0.00 2011-11-16
106 B01356 滙業證券有限公司 359,000 -30,000 0.02 -0.00 2011-11-16
107 B01387 聯興證券有限公司 218,000 -30,000 0.01 -0.00 2011-11-16
108 B01550 華裕證券有限公司 404,000 -30,000 0.02 -0.00 2011-11-16
109 B01867 德裕金號證券有限公司 60,000 -31,000 0.00 -0.00 2011-11-16
110 B01740 贏證券有限公司 658,000 -32,000 0.03 -0.00 2011-11-16
111 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 12,238,000 -33,000 0.60 -0.00 2011-11-16
112 B01137 周生生證劵有限公司 691,000 -35,000 0.03 -0.00 2011-11-16
113 B01407 宏旺証券有限公司 188,000 -36,000 0.01 -0.00 2011-11-16
114 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,003,000 -39,000 0.10 -0.00 2011-11-16
115 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 15,171,000 -39,000 0.75 -0.00 2011-11-16
116 B01696 亨達証券有限公司 83,000 -45,000 0.00 -0.00 2011-11-16
117 C00074 DEUTSCHE BANK AG 16,973,134 -50,000 0.84 -0.00 2011-11-16
118 B01831 NERICO BROTHERS LTD 228,000 -50,000 0.01 -0.00 2011-11-16
119 B01921 公平證券有限公司 348,000 -54,000 0.02 -0.00 2011-11-16
120 B01673 富昌證券有限公司 999,000 -54,000 0.05 -0.00 2011-11-16
121 B01455 中潤證券有限公司 431,000 -57,000 0.02 -0.00 2011-11-16
122 B01773 東洋証券亞洲有限公司 32,489,000 -59,000 1.61 -0.00 2011-11-16
123 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,098,000 -60,000 0.15 -0.00 2011-11-16
124 B01843 電訊數碼證券有限公司 769,000 -67,000 0.04 -0.00 2011-11-16
125 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 10,132,706 -74,000 0.50 -0.00 2011-11-16
126 B01777 大和資本市場香港有限公司 18,097,000 -79,000 0.89 -0.00 2011-11-16
127 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,517,000 -79,000 0.27 -0.00 2011-11-16
128 B01623 大豐崑泰證券有限公司 2,534,000 -80,000 0.13 -0.00 2011-11-16
129 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,000 -80,000 0.00 -0.00 2011-11-16
130 B01323 德意志證券亞洲有限公司 4,063,220 -84,000 0.20 -0.00 2011-11-16
131 B01156 招銀國際環球市場有限公司 6,004,000 -89,000 0.30 -0.00 2011-11-16
132 B01901 招銀國際證券有限公司 174,000 -90,000 0.01 -0.00 2011-11-16
133 B01584 致富證券有限公司 2,309,000 -97,000 0.11 -0.00 2011-11-16
134 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 257,374 -100,000 0.01 -0.00 2011-11-16
135 B01444 粵興證券有限公司 405,000 -100,000 0.02 -0.00 2011-11-16
136 B01143 海通國際證券有限公司 8,260,900 -108,000 0.41 -0.01 2011-11-16
137 B01727 工銀亞洲証券有限公司 6,032,000 -112,000 0.30 -0.01 2011-11-16
138 C00002 交通銀行信託有限公司 12,008,500 -120,000 0.59 -0.01 2011-11-16
139 B01345 輝立証券(香港)有限公司 4,635,956 -123,000 0.23 -0.01 2011-11-16
140 B01289 南華證券投資有限公司 661,000 -130,000 0.03 -0.01 2011-11-16
141 C00093 BNP PARIBAS 12,706,674 -135,000 0.63 -0.01 2011-11-16
142 B01551 越秀証券有限公司 225,000 -140,000 0.01 -0.01 2011-11-16
143 B01338 英皇證券有限公司 300,000 -143,000 0.01 -0.01 2011-11-16
144 C00048 集友銀行有限公司 5,165,000 -147,000 0.26 -0.01 2011-11-16
145 C00037 上海商業銀行有限公司 5,424,000 -150,000 0.27 -0.01 2011-11-16
146 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 21,957,000 -150,000 1.08 -0.01 2011-11-16
147 B01695 大新證券有限公司 1,886,000 -163,000 0.09 -0.01 2011-11-16
148 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 5,375,000 -175,000 0.27 -0.01 2011-11-16
149 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 7,511,350 -177,000 0.37 -0.01 2011-11-16
150 B01183 創興證券有限公司 3,739,000 -197,000 0.18 -0.01 2011-11-16
151 C00028 南洋商業銀行有限公司 7,312,000 -197,000 0.36 -0.01 2011-11-16
152 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 35,515,100 -198,000 1.75 -0.01 2011-11-16
153 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,864,882 -243,800 0.09 -0.01 2011-11-16
154 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 2,375,000 -280,000 0.12 -0.01 2011-11-16
155 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 913,000 -310,000 0.05 -0.02 2011-11-16
156 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 70,000 -321,000 0.00 -0.02 2011-11-16
157 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 10,129,000 -355,000 0.50 -0.02 2011-11-16
158 B01130 中銀國際證券有限公司 21,249,186 -375,000 1.05 -0.02 2011-11-16
159 B01839 荷合證券香港有限公司 17,418,001 -385,000 0.86 -0.02 2011-11-16
160 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 0 -386,000 0.00 -0.02 2011-11-16
161 B01610 凱基證券(香港)有限公司 10,912,000 -617,000 0.54 -0.03 2011-11-16
162 B01256 國金證券(香港)有限公司 1,689,000 -650,000 0.08 -0.03 2011-11-16
163 B01284 恒生證券有限公司 35,517,000 -827,000 1.75 -0.04 2011-11-16
164 B01118 東亞證券有限公司 4,618,000 -917,000 0.23 -0.05 2011-11-16
165 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 5,763,753 -1,366,000 0.28 -0.07 2011-11-16
166 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 21,736,626 -2,427,744 1.07 -0.12 2011-11-16
167 C00033 中國銀行(香港)有限公司 75,609,000 -2,669,000 3.74 -0.13 2011-11-16
167 Total changed named holdings 1,781,051,555 30,000 88.00 0.00
215 Unchanged named holdings 51,574,284 0 2.55 0.00
382 Total named holdings 1,832,625,839 30,000 90.54 0.00
102 Unnamed Investor Participants 184,158,000 -20,000 9.10 -0.00
484 Total securities in CCASS 2,016,783,839 10,000 99.64 0.00
Securities not in CCASS 7,216,161 -10,000 0.36 -0.00
Issued securities 2,024,000,000 0 100.00 0.00 31-十月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-11-14
Volume39,687,000
Turnover201,566,844
Average price5.079

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