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CCASS holding changes from 2011-11-09 to 2011-11-10

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 645,398,656 4,657,000 12.38 0.09 2011-11-10
2 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 918,192 594,500 0.02 0.01 2011-11-10
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 61,612,326 452,500 1.18 0.01 2011-11-10
4 B01289 南華證券投資有限公司 1,823,474 250,000 0.03 0.00 2011-11-10
5 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 18,848,716 180,000 0.36 0.00 2011-11-10
6 B01853 民銀證券有限公司 2,874,299 134,000 0.06 0.00 2011-11-10
7 B01433 興偉聯合證券有限公司 387,114 101,500 0.01 0.00 2011-11-10
8 B01284 恒生證券有限公司 140,511,232 83,450 2.70 0.00 2011-11-10
9 B01119 時富證券有限公司 2,386,698 70,000 0.05 0.00 2011-11-10
10 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 3,348,280 50,000 0.06 0.00 2011-11-10
11 C00093 BNP PARIBAS 3,915,431 43,000 0.08 0.00 2011-11-10
12 B01118 東亞證券有限公司 15,468,893 30,000 0.30 0.00 2011-11-10
13 B01345 輝立証券(香港)有限公司 6,722,107 28,000 0.13 0.00 2011-11-10
14 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 8,130,073 26,000 0.16 0.00 2011-11-10
15 C00010 花旗銀行 150,016,694 25,000 2.88 0.00 2011-11-10
16 B01338 英皇證券有限公司 1,142,455 20,000 0.02 0.00 2011-11-10
17 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 184,225 13,568 0.00 0.00 2011-11-10
18 B01130 中銀國際證券有限公司 86,443,815 10,000 1.66 0.00 2011-11-10
19 B01857 佳兆業金融集團有限公司 4,033,162 10,000 0.08 0.00 2011-11-10
20 B01209 茂宸證券有限公司 3,011,407 10,000 0.06 0.00 2011-11-10
21 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 286,818 10,000 0.01 0.00 2011-11-10
22 B01662 包大衞証券投資有限公司 118,300 8,000 0.00 0.00 2011-11-10
23 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 11,134,851 7,500 0.21 0.00 2011-11-10
24 B01765 昌盛證券有限公司 375,050 5,000 0.01 0.00 2011-11-10
25 B01769 一中證券有限公司 96,792 47 0.00 0.00 2011-11-10
26 B01645 永高證券有限公司 46,900 -4,000 0.00 -0.00 2011-11-10
27 B01501 金旭證券有限公司 34,111 -5,247 0.00 -0.00 2011-11-10
28 B01158 堅固証劵有限公司 140,809 -6,000 0.00 -0.00 2011-11-10
29 B01843 電訊數碼證券有限公司 216,162 -6,000 0.00 -0.00 2011-11-10
30 B01891 聚合金融服務有限公司 1,000 -7,500 0.00 -0.00 2011-11-10
31 B01258 中方証券有限公司 16,550 -8,000 0.00 -0.00 2011-11-10
32 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 7,397,759 -8,000 0.14 -0.00 2011-11-10
33 B01695 大新證券有限公司 2,988,193 -8,000 0.06 -0.00 2011-11-10
34 B01298 結好證券有限公司 1,284,381 -8,000 0.02 -0.00 2011-11-10
35 B01240 秦志遠証券有限公司 978,782 -9,950 0.02 -0.00 2011-11-10
36 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 220,450 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-10
37 C00003 東亞銀行有限公司 9,672,971 -10,000 0.19 -0.00 2011-11-10
38 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 5,942,228 -10,000 0.11 -0.00 2011-11-10
39 B01789 浩豐證券投資有限公司 91,787 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-10
40 B01606 穎翔證券有限公司 6,578 -10,000 0.00 -0.00 2011-11-10
41 B01818 一通投資者有限公司 732,450 -15,500 0.01 -0.00 2011-11-10
42 B01700 滙信理財有限公司 348,772 -18,300 0.01 -0.00 2011-11-10
43 B01728 安捷證券有限公司 300,000 -20,000 0.01 -0.00 2011-11-10
44 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,699,772 -20,000 0.03 -0.00 2011-11-10
45 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 378,109 -30,000 0.01 -0.00 2011-11-10
46 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 110,000 -30,000 0.00 -0.00 2011-11-10
47 B01156 招銀國際環球市場有限公司 17,995,366 -32,000 0.35 -0.00 2011-11-10
48 B01584 致富證券有限公司 4,378,088 -34,000 0.08 -0.00 2011-11-10
49 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,679,447 -40,000 0.03 -0.00 2011-11-10
50 B01610 凱基證券(香港)有限公司 6,950,553 -43,000 0.13 -0.00 2011-11-10
51 B01727 工銀亞洲証券有限公司 14,960,303 -48,151 0.29 -0.00 2011-11-10
52 C00048 集友銀行有限公司 6,580,705 -50,000 0.13 -0.00 2011-11-10
53 C00037 上海商業銀行有限公司 14,646,334 -60,000 0.28 -0.00 2011-11-10
54 C00028 南洋商業銀行有限公司 13,080,838 -62,500 0.25 -0.00 2011-11-10
55 B01762 星展唯高達香港有限公司 78,094,048 -63,000 1.50 -0.00 2011-11-10
56 C00015 星展銀行(香港)有限公司 9,651,332 -71,000 0.19 -0.00 2011-11-10
57 C00074 DEUTSCHE BANK AG 11,104,053 -82,500 0.21 -0.00 2011-11-10
58 C00002 交通銀行信託有限公司 16,115,465 -93,000 0.31 -0.00 2011-11-10
59 B01563 信控國際證券有限公司 802,115 -100,000 0.02 -0.00 2011-11-10
60 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,742,588 -105,000 0.07 -0.00 2011-11-10
61 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 27,358,451 -140,000 0.52 -0.00 2011-11-10
62 B01746 ITG HONG KONG LTD 0 -170,000 0.00 -0.00 2011-11-10
63 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 25,005,940 -199,000 0.48 -0.00 2011-11-10
64 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 6,488,857 -273,500 0.12 -0.01 2011-11-10
65 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 25,526,720 -445,000 0.49 -0.01 2011-11-10
66 B01842 交銀國際證券有限公司 5,446,881 -532,000 0.10 -0.01 2011-11-10
67 B01323 德意志證券亞洲有限公司 8,346,133 -549,000 0.16 -0.01 2011-11-10
68 C00033 中國銀行(香港)有限公司 140,237,001 -609,768 2.69 -0.01 2011-11-10
69 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 37,164,016 -711,500 0.71 -0.01 2011-11-10
70 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 20,699,745 -722,081 0.40 -0.01 2011-11-10
71 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 664,500 -755,750 0.01 -0.01 2011-11-10
72 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 888,640,298 -976,818 17.05 -0.02 2011-11-10
72 Total changed named holdings 2,587,156,601 -404,000 49.64 -0.01
316 Unchanged named holdings 382,831,480 0 7.35 0.00
388 Total named holdings 2,969,988,081 -404,000 56.99 0.00
285 Unnamed Investor Participants 15,835,145 400,000 0.30 0.01
673 Total securities in CCASS 2,985,823,226 -4,000 57.29 -0.00
Securities not in CCASS 2,225,764,755 4,000 42.71 0.00
Issued securities 5,211,587,981 0 100.00 0.00 31-十月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-11-08
Volume12,783,597
Turnover30,459,132
Average price2.383

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