SOHO中國有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2011-10-26 to 2011-10-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	13,075,500	726,500	0.25	0.01	2011-10-27
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	46,216,823	409,500	0.89	0.01	2011-10-27
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,301,896	339,139	0.03	0.01	2011-10-27
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	6,533,093	337,500	0.13	0.01	2011-10-27
5	B01143	海通國際證券有限公司	6,192,000	209,500	0.12	0.00	2011-10-27
6	B01590	盈透證券香港有限公司	3,429,000	200,000	0.07	0.00	2011-10-27
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,220,363	147,585	0.08	0.00	2011-10-27
8	C00037	上海商業銀行有限公司	4,604,000	140,000	0.09	0.00	2011-10-27
9	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	982,074,478	129,962	18.93	0.00	2011-10-27
10	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	126,250	103,500	0.00	0.00	2011-10-27
11	B01421	環一證券有限公司	129,500	100,000	0.00	0.00	2011-10-27
12	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	7,651,081	90,500	0.15	0.00	2011-10-27
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,547,000	79,000	0.09	0.00	2011-10-27
14	B01649	信達國際證券有限公司	191,000	40,000	0.00	0.00	2011-10-27
15	B01584	致富證券有限公司	1,319,000	36,500	0.03	0.00	2011-10-27
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,238,500	30,000	0.04	0.00	2011-10-27
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,387,000	28,000	0.03	0.00	2011-10-27
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	734,000	25,000	0.01	0.00	2011-10-27
19	C00010	花旗銀行	118,633,486	21,000	2.29	0.00	2011-10-27
20	B01373	恒豐證券有限公司	348,500	20,000	0.01	0.00	2011-10-27
21	B01183	創興證券有限公司	1,937,000	15,000	0.04	0.00	2011-10-27
22	B01130	中銀國際證券有限公司	8,400,060	13,000	0.16	0.00	2011-10-27
23	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	61,000	13,000	0.00	0.00	2011-10-27
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,945,000	12,000	0.10	0.00	2011-10-27
25	B01346	中華太平洋證券有限公司	53,500	10,000	0.00	0.00	2011-10-27
26	B01678	佳隆證券有限公司	75,000	10,000	0.00	0.00	2011-10-27
27	B01563	信控國際證券有限公司	369,000	10,000	0.01	0.00	2011-10-27
28	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,134,500	10,000	0.02	0.00	2011-10-27
29	B01676	大盛証券投資有限公司	230,500	10,000	0.00	0.00	2011-10-27
30	B01481	恒盛證券有限公司	25,500	10,000	0.00	0.00	2011-10-27
31	B01275	新富證券有限公司	325,500	10,000	0.01	0.00	2011-10-27
32	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,118,500	10,000	0.02	0.00	2011-10-27
33	B01387	聯興證券有限公司	29,000	10,000	0.00	0.00	2011-10-27
34	B01338	英皇證券有限公司	877,500	10,000	0.02	0.00	2011-10-27
35	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	322,500	10,000	0.01	0.00	2011-10-27
36	B01137	周生生證劵有限公司	1,017,500	7,000	0.02	0.00	2011-10-27
37	B01818	一通投資者有限公司	167,032	5,000	0.00	0.00	2011-10-27
38	B01842	交銀國際證券有限公司	876,000	5,000	0.02	0.00	2011-10-27
39	B01679	大豐證券有限公司	1,299,500	5,000	0.03	0.00	2011-10-27
40	B01118	東亞證券有限公司	5,339,500	5,000	0.10	0.00	2011-10-27
41	C00003	東亞銀行有限公司	1,339,500	5,000	0.03	0.00	2011-10-27
42	B01247	桂洪証券有限公司	65,500	5,000	0.00	0.00	2011-10-27
43	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,284,500	4,500	0.06	0.00	2011-10-27
44	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	783,500	4,000	0.02	0.00	2011-10-27
45	B01252	協聯證劵有限公司	241,000	4,000	0.00	0.00	2011-10-27
46	B01695	大新證券有限公司	673,000	4,000	0.01	0.00	2011-10-27
47	B01300	華僑證券(香港)有限公司	103,000	3,000	0.00	0.00	2011-10-27
48	C00002	交通銀行信託有限公司	5,000,000	2,000	0.10	0.00	2011-10-27
49	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,638,000	2,000	0.05	0.00	2011-10-27
50	B01891	聚合金融服務有限公司	2,000	1,000	0.00	0.00	2011-10-27
51	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	64,500	500	0.00	0.00	2011-10-27
52	B01814	立橋證券有限公司	14,000	500	0.00	0.00	2011-10-27
53	B01601	群益證券(香港)有限公司	20,500	500	0.00	0.00	2011-10-27
54	B01789	浩豐證券投資有限公司	324,304	-186	0.01	-0.00	2011-10-27
55	B01376	大眾証券有限公司	44,500	-500	0.00	-0.00	2011-10-27
56	C00018	恒生銀行有限公司	8,888,000	-500	0.17	-0.00	2011-10-27
57	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,429,000	-1,000	0.05	-0.00	2011-10-27
58	B01220	永安祥証劵有限公司	149,500	-4,000	0.00	-0.00	2011-10-27
59	B01284	恒生證券有限公司	44,917,000	-4,500	0.87	-0.00	2011-10-27
60	B01345	輝立証券(香港)有限公司	7,066,813	-5,000	0.14	-0.00	2011-10-27
61	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	874,000	-10,000	0.02	-0.00	2011-10-27
62	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,836,500	-10,000	0.09	-0.00	2011-10-27
63	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,443,500	-10,000	0.03	-0.00	2011-10-27
64	B01213	萬利證劵有限公司	40,000	-10,000	0.00	-0.00	2011-10-27
65	B01843	電訊數碼證券有限公司	68,500	-10,000	0.00	-0.00	2011-10-27
66	B01423	信誠證券有限公司	4,528,000	-12,000	0.09	-0.00	2011-10-27
67	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,589,596,673	-19,000	30.64	-0.00	2011-10-27
68	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	3,295,001	-40,000	0.06	-0.00	2011-10-27
69	C00091	新加坡銀行有限公司	1,597,520	-50,000	0.03	-0.00	2011-10-27
70	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	32,802,988	-920,500	0.63	-0.02	2011-10-27
71	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	410,234,728	-2,330,500	7.91	-0.04	2011-10-27
71		Total changed named holdings	3,360,921,589	1,500	64.77	0.00
345		Unchanged named holdings	108,284,411	0	2.09	0.00
416		Total named holdings	3,469,206,000	1,500	66.86	0.00
656		Unnamed Investor Participants	5,697,187	0	0.11	0.00
1,072		Total securities in CCASS	3,474,903,187	1,500	66.97	0.00
		Securities not in CCASS	1,713,753,113	-1,500	33.03	-0.00
		Issued securities	5,188,656,300	0	100.00	0.00	30-九月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-10-25
Volume	5,600,915
Turnover	27,892,188
Average price	4.980

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