雅居樂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03383 | 2005-12-15 |
CCASS holding changes from 2011-10-20 to 2011-10-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,141,760 | 1,745,500 | 0.06 | 0.05 | 2011-10-21 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 135,898,179 | 1,336,893 | 3.92 | 0.04 | 2011-10-21 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 23,462,169 | 894,000 | 0.68 | 0.03 | 2011-10-21 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,882,155 | 524,000 | 0.52 | 0.02 | 2011-10-21 | |
| 5 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 2,857,474 | 280,000 | 0.08 | 0.01 | 2011-10-21 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,868,722 | 276,000 | 0.31 | 0.01 | 2011-10-21 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,239,553 | 276,000 | 0.21 | 0.01 | 2011-10-21 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 59,251,223 | 266,014 | 1.71 | 0.01 | 2011-10-21 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 18,564,909 | 192,166 | 0.53 | 0.01 | 2011-10-21 | |
| 10 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,149,592 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 11 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 342,000 | 94,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 12 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 202,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 39,536,132 | 88,000 | 1.14 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 14 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,727,000 | 86,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,164,000 | 76,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 16 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 398,000 | 68,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 440,000 | 66,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 760,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 19 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,466,000 | 58,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 20 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 94,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 21 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 22 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 102,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 908,000 | 36,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 24 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 54,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 25 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 2,200,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 26 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,808,000 | 26,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 27 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,406,000 | 26,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 28 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 48,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 29 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 390,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 30 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 160,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 31 | B01267 | 永富證券有限公司 | 128,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 32 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,384,000 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 33 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 32,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,788,038 | 18,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 35 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 84,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 36 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 766,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 37 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,218,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 38 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 16,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 39 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 158,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 40 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 41 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 52,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 42 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 43 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 96,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 44 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 34,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 45 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,782,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 46 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,762,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 47 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 938,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 48 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 70,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 49 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 402,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 50 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,920,485 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 51 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 312,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 52 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 72,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 53 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 12,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 54 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 55 | B01280 | 永發証券有限公司 | 20,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 56 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 34,697 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 57 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 94,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 58 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 12,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 59 | B01740 | 贏證券有限公司 | 126,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 60 | B01743 | 世博證券有限公司 | 1,504,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 61 | B01478 | 金橋證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 62 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 198,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 63 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,872,763 | 1,037 | 0.11 | 0.00 | 2011-10-21 | |
| 64 | B01340 | 利興股票有限公司 | 27,402 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 65 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 48,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 66 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 798,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 67 | B01913 | 中匯証券有限公司 | 2,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 68 | B01421 | 環一證券有限公司 | 144,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 69 | B01417 | 致德證券有限公司 | 16,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 70 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 3,524 | -5,600 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 71 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,724,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 72 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 3,048,000 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 73 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 66,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 74 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 75 | B01119 | 時富證券有限公司 | 420,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 76 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 2,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 77 | B01769 | 一中證券有限公司 | 259 | -10,166 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 78 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 143,272,018 | -17,407 | 4.13 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 79 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 187,997 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 80 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,806,000 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 81 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 3,272,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 82 | B01487 | 華興金融服務(香港)有限公司 | 30,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 83 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 30,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 84 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,730,000 | -28,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 85 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 136,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 86 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 140,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 87 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 2,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 88 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 438,000 | -54,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 89 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 36,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 90 | B01584 | 致富證券有限公司 | 670,000 | -64,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 91 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,270,000 | -110,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 92 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0 | -130,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-21 | |
| 93 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 24,000 | -190,000 | 0.00 | -0.01 | 2011-10-21 | |
| 94 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,208,000 | -560,000 | 0.15 | -0.02 | 2011-10-21 | |
| 95 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 70,000 | -654,000 | 0.00 | -0.02 | 2011-10-21 | |
| 96 | C00010 | 花旗銀行 | 64,497,143 | -1,294,500 | 1.86 | -0.04 | 2011-10-21 | |
| 97 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 585,214,765 | -3,791,437 | 16.86 | -0.11 | 2011-10-21 | |
| 97 | Total changed named holdings | 1,175,811,959 | -40,000 | 33.88 | -0.00 | |||
| 210 | Unchanged named holdings | 83,619,154 | 0 | 2.41 | 0.00 | |||
| 307 | Total named holdings | 1,259,431,113 | -40,000 | 36.28 | 0.00 | |||
| 57 | Unnamed Investor Participants | 524,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | |||
| 364 | Total securities in CCASS | 1,259,955,113 | 0 | 36.30 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,211,042,887 | 0 | 63.70 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,470,998,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-10-19 |
| Volume | 10,004,666 |
| Turnover | 59,323,936 |
| Average price | 5.930 |
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