CCASS holding changes

延長石油國際有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00346	2001-04-19			Docs

CCASS holding changes from 2011-10-03 to 2011-10-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01184	華富建業證券有限公司	10,780,000	3,880,000	0.17	0.06	2011-10-04
2	C00010	花旗銀行	369,350,000	1,010,000	5.84	0.02	2011-10-04
3	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	19,080,000	470,000	0.30	0.01	2011-10-04
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	101,247,478	250,000	1.60	0.00	2011-10-04
5	B01710	中順證券期貨有限公司	210,000	200,000	0.00	0.00	2011-10-04
6	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,550,000	140,000	0.04	0.00	2011-10-04
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	207,830,000	110,000	3.29	0.00	2011-10-04
8	B01183	創興證券有限公司	14,770,000	100,000	0.23	0.00	2011-10-04
9	B01407	宏旺証券有限公司	770,000	100,000	0.01	0.00	2011-10-04
10	B01156	招銀國際環球市場有限公司	6,970,000	-10,000	0.11	-0.00	2011-10-04
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	34,850,000	-10,000	0.55	-0.00	2011-10-04
12	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	60,000	-20,000	0.00	-0.00	2011-10-04
13	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2011-10-04
14	B01118	東亞證券有限公司	6,300,000	-30,000	0.10	-0.00	2011-10-04
15	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	8,750,000	-40,000	0.14	-0.00	2011-10-04
16	B01169	大眾金融証券有限公司	350,000	-60,000	0.01	-0.00	2011-10-04
17	B01802	泓福證券有限公司	0	-60,000	0.00	-0.00	2011-10-04
18	B01686	第一上海證券有限公司	1,380,000	-60,000	0.02	-0.00	2011-10-04
19	B01404	港股通証券有限公司	120,000	-80,000	0.00	-0.00	2011-10-04
20	B01659	滿好證券有限公司	1,520,000	-80,000	0.02	-0.00	2011-10-04
21	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	1,300,000	-100,000	0.02	-0.00	2011-10-04
22	B01423	信誠證券有限公司	2,300,000	-100,000	0.04	-0.00	2011-10-04
23	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	77,420,000	-100,000	1.23	-0.00	2011-10-04
24	B01462	芒果金融有限公司	320,000	-100,000	0.01	-0.00	2011-10-04
25	B01564	農銀國際證券有限公司	1,847,515,555	-100,000	29.24	-0.00	2011-10-04
26	B01514	高信證券有限公司	1,440,000	-100,000	0.02	-0.00	2011-10-04
27	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	15,260,000	-110,000	0.24	-0.00	2011-10-04
28	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	589,764,885	-140,000	9.33	-0.00	2011-10-04
29	B01584	致富證券有限公司	14,470,000	-140,000	0.23	-0.00	2011-10-04
30	B01416	滙盈證券有限公司	2,070,000	-150,000	0.03	-0.00	2011-10-04
31	B01389	中融平和證券有限公司	480,000	-200,000	0.01	-0.00	2011-10-04
32	B01649	信達國際證券有限公司	930,000	-200,000	0.01	-0.00	2011-10-04
33	B01700	滙信理財有限公司	580,000	-200,000	0.01	-0.00	2011-10-04
34	B01842	交銀國際證券有限公司	10,450,000	-220,000	0.17	-0.00	2011-10-04
35	C00002	交通銀行信託有限公司	29,290,000	-250,000	0.46	-0.00	2011-10-04
36	B01284	恒生證券有限公司	38,603,000	-280,000	0.61	-0.00	2011-10-04
37	C00037	上海商業銀行有限公司	12,960,000	-380,000	0.21	-0.01	2011-10-04
38	B01818	一通投資者有限公司	870,000	-490,000	0.01	-0.01	2011-10-04
39	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	184,020,000	-2,330,000	2.91	-0.04	2011-10-04
39		Total changed named holdings	3,616,930,918	100,000	57.23	0.00
263		Unchanged named holdings	2,448,752,431	0	38.75	0.00
302		Total named holdings	6,065,683,349	100,000	95.98	0.00
35		Unnamed Investor Participants	13,830,000	0	0.22	0.00
337		Total securities in CCASS	6,079,513,349	100,000	96.20	0.00
		Securities not in CCASS	239,950,300	-100,000	3.80	-0.00
		Issued securities	6,319,463,649	0	100.00	0.00	30-九月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-09-30
Volume	11,850,000
Turnover	7,178,500
Average price	0.606

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