CCASS holding changes

非凡領越有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08032	2000-04-06	2023-06-26	2023-06-27	Docs
HK Main	00933	2023-06-27			Docs

CCASS holding changes from 2011-09-30 to 2011-10-03

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,174,072,170	5,648,000	11.39	0.03	2011-10-03
2	B01642	飛達證券有限公司	7,050,235	1,900,000	0.04	0.01	2011-10-03
3	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	62,757,010	1,500,000	0.33	0.01	2011-10-03
4	B01156	招銀國際環球市場有限公司	21,021,861	1,330,000	0.11	0.01	2011-10-03
5	C00028	南洋商業銀行有限公司	24,935,370	1,000,000	0.13	0.01	2011-10-03
6	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	3,994,000	1,000,000	0.02	0.01	2011-10-03
7	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	8,877,096	500,000	0.05	0.00	2011-10-03
8	B01673	富昌證券有限公司	8,046,330	500,000	0.04	0.00	2011-10-03
9	B01727	工銀亞洲証券有限公司	51,039,256	500,000	0.27	0.00	2011-10-03
10	B01119	時富證券有限公司	12,429,045	500,000	0.07	0.00	2011-10-03
11	B01143	海通國際證券有限公司	77,218,038	500,000	0.40	0.00	2011-10-03
12	B01130	中銀國際證券有限公司	258,308,978	410,000	1.35	0.00	2011-10-03
13	B01700	滙信理財有限公司	2,704,000	404,000	0.01	0.00	2011-10-03
14	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	1,606,910	400,000	0.01	0.00	2011-10-03
15	B01284	恒生證券有限公司	302,688,554	390,000	1.59	0.00	2011-10-03
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	24,242,544	280,885	0.13	0.00	2011-10-03
17	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,982,000	240,000	0.03	0.00	2011-10-03
18	B01584	致富證券有限公司	26,977,312	240,000	0.14	0.00	2011-10-03
19	C00015	星展銀行(香港)有限公司	8,559,899	200,000	0.04	0.00	2011-10-03
20	C00002	交通銀行信託有限公司	25,759,056	150,000	0.13	0.00	2011-10-03
21	C00037	上海商業銀行有限公司	43,714,507	100,000	0.23	0.00	2011-10-03
22	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	33,661,038	100,000	0.18	0.00	2011-10-03
23	B01741	佳富達證券有限公司	10,854,717	100,000	0.06	0.00	2011-10-03
24	B01483	利銘證券有限公司	335,785	100,000	0.00	0.00	2011-10-03
25	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	33,248,000	100,000	0.17	0.00	2011-10-03
26	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	11,750,210	100,000	0.06	0.00	2011-10-03
27	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	179,045,221	88,000	0.94	0.00	2011-10-03
28	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	3,916,000	60,000	0.02	0.00	2011-10-03
29	B01610	凱基證券(香港)有限公司	53,149,550	50,000	0.28	0.00	2011-10-03
30	B01434	蜂投證券有限公司	22,177,780	32,000	0.12	0.00	2011-10-03
31	B01818	一通投資者有限公司	1,470,000	14,000	0.01	0.00	2011-10-03
32	C00010	花旗銀行	20,964,746	2,000	0.11	0.00	2011-10-03
33	B01696	亨達証券有限公司	3,043,614	445	0.02	0.00	2011-10-03
34	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,940,000	-50,000	0.02	-0.00	2011-10-03
35	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	30,000	-146,000	0.00	-0.00	2011-10-03
36	B01356	滙業證券有限公司	3,607,857	-200,000	0.02	-0.00	2011-10-03
37	B01231	騰達證券有限公司	835,785	-200,000	0.00	-0.00	2011-10-03
38	B01118	東亞證券有限公司	34,912,638	-250,000	0.18	-0.00	2011-10-03
39	B01183	創興證券有限公司	44,926,085	-484,000	0.24	-0.00	2011-10-03
40	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	11,511,863,067	-566,000	60.33	-0.00	2011-10-03
41	B01438	金利豐證券有限公司	10,564,925	-600,000	0.06	-0.00	2011-10-03
42	B01148	招商證券(香港)有限公司	54,016,895	-1,616,000	0.28	-0.01	2011-10-03
43	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	58,050,000	-4,830,000	0.30	-0.03	2011-10-03
44	B01686	第一上海證券有限公司	17,624,900	-9,500,000	0.09	-0.05	2011-10-03
44		Total changed named holdings	15,263,972,984	-2,670	79.99	-0.00
329		Unchanged named holdings	2,519,653,373	0	13.20	0.00
373		Total named holdings	17,783,626,357	-2,670	93.20	0.00
35		Unnamed Investor Participants	20,100,317	-445	0.11	-0.00
408		Total securities in CCASS	17,803,726,674	-3,115	93.30	-0.00
		Securities not in CCASS	1,278,133,111	3,115	6.70	0.00
		Issued securities	19,081,859,785	0	100.00	0.00	30-九月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-09-28
Volume	24,636,000
Turnover	1,799,768
Average price	0.073

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