招商局港口控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2011-09-29 to 2011-09-30

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	18,443,176	16,745,768	0.75	0.68	2011-09-30
2	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	13,563,053	10,814,000	0.55	0.44	2011-09-30
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	12,526,053	847,286	0.51	0.03	2011-09-30
4	C00093	BNP PARIBAS	4,395,608	728,000	0.18	0.03	2011-09-30
5	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,127,721	390,000	0.05	0.02	2011-09-30
6	C00074	DEUTSCHE BANK AG	4,995,565	56,000	0.20	0.00	2011-09-30
7	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	83,571	56,000	0.00	0.00	2011-09-30
8	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	9,378,854	38,000	0.38	0.00	2011-09-30
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	967,633	12,000	0.04	0.00	2011-09-30
10	B01563	信控國際證券有限公司	94,691	10,000	0.00	0.00	2011-09-30
11	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	873,529	8,960	0.04	0.00	2011-09-30
12	B01183	創興證券有限公司	1,130,997	4,000	0.05	0.00	2011-09-30
13	B01769	一中證券有限公司	21,605	-3	0.00	-0.00	2011-09-30
14	B01818	一通投資者有限公司	59,997	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
15	B01258	中方証券有限公司	56,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
16	B01389	中融平和證券有限公司	26,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
17	B01423	信誠證券有限公司	212,866	-2,000	0.01	-0.00	2011-09-30
18	B01414	億康證券有限公司	10,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
19	B01858	元大證券(香港)有限公司	121,014	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	638,665	-2,000	0.03	-0.00	2011-09-30
21	B01469	嘉信証券有限公司	8,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
22	B01676	大盛証券投資有限公司	42,623	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
23	B01673	富昌證券有限公司	32,593	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
24	B01343	展兆投資有限公司	86,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
25	B01771	星火證券有限公司	30,164	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
26	B01119	時富證券有限公司	200,948	-2,000	0.01	-0.00	2011-09-30
27	B01267	永富證券有限公司	20,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
28	B01209	茂宸證券有限公司	383,864	-2,000	0.02	-0.00	2011-09-30
29	B01883	華晉證券資產管理有限公司	2,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
30	B01535	詠誼證券投資有限公司	20,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
31	C00048	集友銀行有限公司	1,487,316	-2,000	0.06	-0.00	2011-09-30
32	B01761	高氏兄弟証券有限公司	18,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-30
33	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,222,376	-4,000	0.05	-0.00	2011-09-30
34	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	944,221	-4,000	0.04	-0.00	2011-09-30
35	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	245,273	-4,000	0.01	-0.00	2011-09-30
36	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,581,634	-4,000	0.06	-0.00	2011-09-30
37	B01289	南華證券投資有限公司	88,177	-4,000	0.00	-0.00	2011-09-30
38	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	579,381	-4,000	0.02	-0.00	2011-09-30
39	B01680	實德證券有限公司	14,000	-4,000	0.00	-0.00	2011-09-30
40	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,027,835	-4,000	0.04	-0.00	2011-09-30
41	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	405,084	-4,000	0.02	-0.00	2011-09-30
42	B01298	結好證券有限公司	147,120	-4,000	0.01	-0.00	2011-09-30
43	B01345	輝立証券(香港)有限公司	574,363	-4,000	0.02	-0.00	2011-09-30
44	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	220,617	-5,463	0.01	-0.00	2011-09-30
45	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,272,065	-6,000	0.13	-0.00	2011-09-30
46	B01779	李氏證券有限公司	4,000	-6,000	0.00	-0.00	2011-09-30
47	B01789	浩豐證券投資有限公司	46,582	-6,000	0.00	-0.00	2011-09-30
48	B01323	德意志證券亞洲有限公司	3,805,323	-7,605	0.15	-0.00	2011-09-30
49	B01806	中華匯財金融有限公司	126,590	-8,000	0.01	-0.00	2011-09-30
50	B01130	中銀國際證券有限公司	2,132,162	-8,000	0.09	-0.00	2011-09-30
51	C00003	東亞銀行有限公司	1,324,451	-8,000	0.05	-0.00	2011-09-30
52	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	663,821	-8,000	0.03	-0.00	2011-09-30
53	B01143	海通國際證券有限公司	1,259,610	-8,000	0.05	-0.00	2011-09-30
54	B01356	滙業證券有限公司	12,732	-8,000	0.00	-0.00	2011-09-30
55	B01552	嘉利證券投資有限公司	160,547	-10,000	0.01	-0.00	2011-09-30
56	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,835,669	-10,000	0.07	-0.00	2011-09-30
57	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,648,695	-14,000	0.07	-0.00	2011-09-30
58	B01584	致富證券有限公司	364,816	-16,000	0.01	-0.00	2011-09-30
59	C00037	上海商業銀行有限公司	1,967,158	-26,000	0.08	-0.00	2011-09-30
60	B01118	東亞證券有限公司	1,784,186	-26,000	0.07	-0.00	2011-09-30
61	B01340	利興股票有限公司	143,706	-27,585	0.01	-0.00	2011-09-30
62	B01169	大眾金融証券有限公司	178,089	-32,000	0.01	-0.00	2011-09-30
63	B01842	交銀國際證券有限公司	559,392	-40,000	0.02	-0.00	2011-09-30
64	C00002	交通銀行信託有限公司	2,287,488	-42,000	0.09	-0.00	2011-09-30
65	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	3,445,986	-61,288	0.14	-0.00	2011-09-30
66	C00010	花旗銀行	59,038,703	-106,191	2.39	-0.00	2011-09-30
67	B01284	恒生證券有限公司	6,439,593	-108,000	0.26	-0.00	2011-09-30
68	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	374,139	-112,000	0.02	-0.00	2011-09-30
69	B01184	華富建業證券有限公司	32,000	-150,000	0.00	-0.01	2011-09-30
70	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,582,711	-200,000	0.06	-0.01	2011-09-30
71	C00033	中國銀行(香港)有限公司	15,033,527	-228,876	0.61	-0.01	2011-09-30
72	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	0	-360,000	0.00	-0.01	2011-09-30
73	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	726,427	-450,000	0.03	-0.02	2011-09-30
74	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	380,548,095	-931,305	15.40	-0.04	2011-09-30
75	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	20,676,750	-2,406,000	0.84	-0.10	2011-09-30
76	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	25,304,201	-2,671,709	1.02	-0.11	2011-09-30
77	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	454,893,776	-21,505,452	18.41	-0.87	2011-09-30
77		Total changed named holdings	1,069,781,177	14,537	43.29	0.00
257		Unchanged named holdings	729,694,261	0	29.53	0.00
334		Total named holdings	1,799,475,438	14,537	72.81	0.00
111		Unnamed Investor Participants	2,075,009	-8,000	0.08	-0.00
445		Total securities in CCASS	1,801,550,447	6,537	72.90	0.00
		Securities not in CCASS	669,871,236	-6,537	27.10	-0.00
		Issued securities	2,471,421,683	0	100.00	0.00	30-九月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-09-27
Volume	7,928,837
Turnover	166,893,431
Average price	21.049

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