合和實業有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2011-09-01 to 2011-09-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	151,982,970	559,000	17.34	0.06	2011-09-02
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	141,853,606	134,500	16.18	0.02	2011-09-02
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	413,731	64,000	0.05	0.01	2011-09-02
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	644,731	42,000	0.07	0.00	2011-09-02
5	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	26,757,636	18,500	3.05	0.00	2011-09-02
6	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,894,500	17,500	0.22	0.00	2011-09-02
7	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	13,491,822	7,500	1.54	0.00	2011-09-02
8	B01373	恒豐證券有限公司	68,200	6,000	0.01	0.00	2011-09-02
9	B01150	奧凡特顧問有限公司	18,142	5,000	0.00	0.00	2011-09-02
10	B01423	信誠證券有限公司	153,919	4,500	0.02	0.00	2011-09-02
11	B01610	凱基證券(香港)有限公司	442,300	2,000	0.05	0.00	2011-09-02
12	B01842	交銀國際證券有限公司	74,100	1,000	0.01	0.00	2011-09-02
13	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	5,968	500	0.00	0.00	2011-09-02
14	B01769	一中證券有限公司	1,250	53	0.00	0.00	2011-09-02
15	B01694	嬴控金融證券有限公司	0	-500	0.00	-0.00	2011-09-02
16	C00028	南洋商業銀行有限公司	632,825	-1,000	0.07	-0.00	2011-09-02
17	B01569	太平行證券有限公司	19,000	-1,000	0.00	-0.00	2011-09-02
18	B01866	工銀國際證券有限公司	19,313	-1,000	0.00	-0.00	2011-09-02
19	B01275	新富證券有限公司	45,131	-1,000	0.01	-0.00	2011-09-02
20	B01765	昌盛證券有限公司	15,100	-1,000	0.00	-0.00	2011-09-02
21	B01585	華誠證券有限公司	71,600	-1,000	0.01	-0.00	2011-09-02
22	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	4,000	-1,000	0.00	-0.00	2011-09-02
23	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	142,075	-1,500	0.02	-0.00	2011-09-02
24	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	208,697	-1,500	0.02	-0.00	2011-09-02
25	B01123	興旺證劵有限公司	205,000	-1,500	0.02	-0.00	2011-09-02
26	B01676	大盛証券投資有限公司	21,600	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-02
27	B01343	展兆投資有限公司	62,335	-2,000	0.01	-0.00	2011-09-02
28	B01350	榮興證券有限公司	3,900	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-02
29	B01143	海通國際證券有限公司	6,300,000	-2,000	0.72	-0.00	2011-09-02
30	B01493	溢利證券有限公司	5,600	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-02
31	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	316,844	-2,000	0.04	-0.00	2011-09-02
32	B01460	百裕證券有限公司	12,000	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-02
33	B01433	興偉聯合證券有限公司	35,800	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-02
34	B01328	萬興証券有限公司	25,058	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-02
35	B01231	騰達證券有限公司	21,200	-2,000	0.00	-0.00	2011-09-02
36	B01818	一通投資者有限公司	2,500	-2,500	0.00	-0.00	2011-09-02
37	B01481	恒盛證券有限公司	18,200	-2,500	0.00	-0.00	2011-09-02
38	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	551,112	-3,000	0.06	-0.00	2011-09-02
39	B01148	招商證券(香港)有限公司	58,700	-3,000	0.01	-0.00	2011-09-02
40	B01152	裕安證券有限公司	364,800	-3,000	0.04	-0.00	2011-09-02
41	B01345	輝立証券(香港)有限公司	234,207	-3,000	0.03	-0.00	2011-09-02
42	B01289	南華證券投資有限公司	58,004	-4,000	0.01	-0.00	2011-09-02
43	B01695	大新證券有限公司	167,314	-4,000	0.02	-0.00	2011-09-02
44	B01666	寶新證券有限公司	5,000	-4,000	0.00	-0.00	2011-09-02
45	C00015	星展銀行(香港)有限公司	561,264	-4,000	0.06	-0.00	2011-09-02
46	B01511	達利證券有限公司	93,050	-4,000	0.01	-0.00	2011-09-02
47	B01843	電訊數碼證券有限公司	6,000	-4,000	0.00	-0.00	2011-09-02
48	B01340	利興股票有限公司	150,431	-4,500	0.02	-0.00	2011-09-02
49	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	61,163	-5,000	0.01	-0.00	2011-09-02
50	B01566	新同得有限公司	12,000	-5,000	0.00	-0.00	2011-09-02
51	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,162,158	-5,000	0.13	-0.00	2011-09-02
52	B01298	結好證券有限公司	112,000	-5,000	0.01	-0.00	2011-09-02
53	B01450	佐雄証券有限公司	132,000	-5,500	0.02	-0.00	2011-09-02
54	B01156	招銀國際環球市場有限公司	3,670,484	-6,000	0.42	-0.00	2011-09-02
55	C00003	東亞銀行有限公司	25,368,643	-6,500	2.89	-0.00	2011-09-02
56	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	808,365	-8,000	0.09	-0.00	2011-09-02
57	B01633	名匯證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2011-09-02
58	B01577	怡發證券有限公司	21,991	-10,000	0.00	-0.00	2011-09-02
59	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	125,400	-10,000	0.01	-0.00	2011-09-02
60	B01563	信控國際證券有限公司	240,927	-11,000	0.03	-0.00	2011-09-02
61	B01118	東亞證券有限公司	52,583,528	-11,500	6.00	-0.00	2011-09-02
62	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,036,080	-12,000	0.12	-0.00	2011-09-02
63	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,300,614	-14,500	0.15	-0.00	2011-09-02
64	B01119	時富證券有限公司	181,400	-14,500	0.02	-0.00	2011-09-02
65	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	319,601	-14,500	0.04	-0.00	2011-09-02
66	B01806	中華匯財金融有限公司	12,000	-15,000	0.00	-0.00	2011-09-02
67	B01831	NERICO BROTHERS LTD	132,000	-16,000	0.02	-0.00	2011-09-02
68	C00037	上海商業銀行有限公司	1,564,726	-16,000	0.18	-0.00	2011-09-02
69	B01130	中銀國際證券有限公司	2,025,400	-16,000	0.23	-0.00	2011-09-02
70	C00048	集友銀行有限公司	1,094,616	-18,500	0.12	-0.00	2011-09-02
71	B01546	和豐證券有限公司	6,000	-20,000	0.00	-0.00	2011-09-02
72	C00002	交通銀行信託有限公司	1,178,677	-21,000	0.13	-0.00	2011-09-02
73	C00033	中國銀行(香港)有限公司	12,001,946	-24,000	1.37	-0.00	2011-09-02
74	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	114,910	-25,500	0.01	-0.00	2011-09-02
75	B01183	創興證券有限公司	965,660	-27,000	0.11	-0.00	2011-09-02
76	B01584	致富證券有限公司	142,066	-33,000	0.02	-0.00	2011-09-02
77	B01284	恒生證券有限公司	3,614,845	-63,000	0.41	-0.01	2011-09-02
78	B01761	高氏兄弟証券有限公司	26,000	-111,000	0.00	-0.01	2011-09-02
79	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	194,778,641	-342,053	22.22	-0.04	2011-09-02
79		Total changed named holdings	653,034,376	-117,500	74.49	-0.01
261		Unchanged named holdings	101,727,852	0	11.60	0.00
340		Total named holdings	754,762,228	-117,500	86.10	0.00
127		Unnamed Investor Participants	3,813,475	111,000	0.44	0.01
467		Total securities in CCASS	758,575,703	-6,500	86.53	-0.00
		Securities not in CCASS	118,067,518	6,500	13.47	0.00
		Issued securities	876,643,221	0	100.00	0.00	31-八月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-08-31
Volume	1,240,447
Turnover	30,053,885
Average price	24.228

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