招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2011-07-28 to 2011-07-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 392,406,065 | 803,121 | 15.88 | 0.03 | 2011-07-29 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,691,991 | 302,041 | 0.07 | 0.01 | 2011-07-29 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 471,216,394 | 293,502 | 19.07 | 0.01 | 2011-07-29 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,462,046 | 85,880 | 0.06 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 5 | B01298 | 結好證券有限公司 | 505,120 | 70,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 979,633 | 62,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 7 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 35,032 | 32,998 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 555,562 | 32,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,475,558 | 26,000 | 0.18 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 10 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 1,014,266 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 11 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 1,822,462 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 12 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 265,555 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 314,816 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 14 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 118,978 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 15 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 152,475 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 16 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 26,268 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 17 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 679,821 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,631,267 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 19 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 558,377 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 21 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 22 | B01827 | 台灣工銀證亞洲(香港)有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 23 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 43,113 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 24 | B01868 | 集美證券有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-29 | |
| 25 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 210,537 | -7 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 110,115 | -173 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 27 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 50,714 | -508 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 28 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,116,430 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 29 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 347,720 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 30 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 162,866 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 31 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 148,991 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 32 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 40,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 33 | B01340 | 利興股票有限公司 | 177,906 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 34 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 18,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 35 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 36 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 348,114 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 37 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 54,219 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 38 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 34,593 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 39 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,391,189 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 40 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 30,002 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 41 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 42 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 605,084 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 43 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 44 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 45 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 46,602 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 46 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 47 | B01740 | 贏證券有限公司 | 102,303 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,285,316 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 49 | C00010 | 花旗銀行 | 79,955,227 | -3,558 | 3.24 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 50 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,042,221 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 51 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 227,273 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 52 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 53 | B01183 | 創興證券有限公司 | 736,997 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 54 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 16,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 55 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 171,115 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 56 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,190,669 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 57 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 817,127 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 58 | B01771 | 星火證券有限公司 | 26,164 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 59 | B01119 | 時富證券有限公司 | 174,205 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 60 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 422,080 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 61 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 867,100 | -4,400 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 62 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 88,691 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 560,727 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 64 | B01695 | 大新證券有限公司 | 244,809 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 65 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 42,139 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 66 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 10,243 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 67 | B01745 | 國創證券有限公司 | 10,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 68 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 708,816,682 | -8,251 | 28.68 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 69 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,499,225 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 70 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 75,171 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 71 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,311,482 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 72 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 34,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 73 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,281,610 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 74 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 48,737 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 75 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 86,177 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 76 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,549,100 | -12,000 | 0.10 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 77 | B01625 | 美高證券有限公司 | 28,029 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 78 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,891,293 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 79 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 80,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 80 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,654,186 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 81 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,017,956 | -22,000 | 0.12 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 82 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 520,196 | -34,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 83 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,548,261 | -34,541 | 0.51 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 84 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 240,080 | -44,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 85 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1 | -44,001 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 86 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 187,474 | -48,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 87 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 43,634 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 88 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,332,388 | -64,000 | 0.22 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 89 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 26,577,906 | -84,872 | 1.08 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 90 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,782,303 | -90,000 | 0.11 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 91 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,766,013 | -102,172 | 0.07 | -0.00 | 2011-07-29 | |
| 92 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 17,471,286 | -152,000 | 0.71 | -0.01 | 2011-07-29 | |
| 93 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,319,488 | -230,000 | 0.09 | -0.01 | 2011-07-29 | |
| 94 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,773,437 | -552,059 | 0.31 | -0.02 | 2011-07-29 | |
| 94 | Total changed named holdings | 1,773,836,402 | -56,000 | 71.77 | -0.00 | |||
| 241 | Unchanged named holdings | 26,025,240 | 0 | 1.05 | 0.00 | |||
| 335 | Total named holdings | 1,799,861,642 | -56,000 | 72.83 | 0.00 | |||
| 112 | Unnamed Investor Participants | 1,931,035 | 46,000 | 0.08 | 0.00 | |||
| 447 | Total securities in CCASS | 1,801,792,677 | -10,000 | 72.91 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 669,629,006 | 10,000 | 27.09 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,471,421,683 | 0 | 100.00 | 0.00 | 25-七月-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-07-27 |
| Volume | 4,075,505 |
| Turnover | 116,978,166 |
| Average price | 28.703 |
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