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招商局港口控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2011-07-07 to 2011-07-08

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 386,313,380 1,193,608 15.71 0.05 2011-07-08
2 C00010 花旗銀行 79,863,660 323,417 3.25 0.01 2011-07-08
3 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,589,479 116,041 0.06 0.00 2011-07-08
4 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,372,537 114,196 0.06 0.00 2011-07-08
5 B01769 一中證券有限公司 70,853 52,500 0.00 0.00 2011-07-08
6 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 3,361,614 50,000 0.14 0.00 2011-07-08
7 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 18,551,084 47,663 0.75 0.00 2011-07-08
8 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 2,446,224 36,000 0.10 0.00 2011-07-08
9 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,095,727 32,000 0.04 0.00 2011-07-08
10 B01284 恒生證券有限公司 4,156,461 21,869 0.17 0.00 2011-07-08
11 B01183 創興證券有限公司 686,668 20,000 0.03 0.00 2011-07-08
12 B01625 美高證券有限公司 28,000 20,000 0.00 0.00 2011-07-08
13 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 885,024 16,000 0.04 0.00 2011-07-08
14 B01679 大豐證券有限公司 48,000 16,000 0.00 0.00 2011-07-08
15 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 354,643 16,000 0.01 0.00 2011-07-08
16 B01615 金輝証券有限公司 46,000 16,000 0.00 0.00 2011-07-08
17 B01423 信誠證券有限公司 190,532 14,000 0.01 0.00 2011-07-08
18 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,922,798 14,000 0.12 0.00 2011-07-08
19 B01130 中銀國際證券有限公司 2,167,860 12,000 0.09 0.00 2011-07-08
20 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 176,000 12,000 0.01 0.00 2011-07-08
21 B01152 裕安證券有限公司 42,000 12,000 0.00 0.00 2011-07-08
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,261,595 10,000 0.05 0.00 2011-07-08
23 B01119 時富證券有限公司 176,631 10,000 0.01 0.00 2011-07-08
24 B01362 祖達股票行有限公司 63,634 10,000 0.00 0.00 2011-07-08
25 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 617,323 8,000 0.03 0.00 2011-07-08
26 B01416 滙盈證券有限公司 122,271 8,000 0.00 0.00 2011-07-08
27 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 216,604 6,000 0.01 0.00 2011-07-08
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 559,714 6,000 0.02 0.00 2011-07-08
29 B01137 周生生證劵有限公司 165,916 6,000 0.01 0.00 2011-07-08
30 B01695 大新證券有限公司 210,750 6,000 0.01 0.00 2011-07-08
31 C00033 中國銀行(香港)有限公司 15,977,471 5,320 0.65 0.00 2011-07-08
32 B01818 一通投資者有限公司 40,000 4,000 0.00 0.00 2011-07-08
33 C00002 交通銀行信託有限公司 2,046,191 4,000 0.08 0.00 2011-07-08
34 C00018 恒生銀行有限公司 3,750,991 4,000 0.15 0.00 2011-07-08
35 B01118 東亞證券有限公司 1,558,803 4,000 0.06 0.00 2011-07-08
36 C00048 集友銀行有限公司 1,172,905 4,000 0.05 0.00 2011-07-08
37 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,092,163 2,000 0.04 0.00 2011-07-08
38 B01563 信控國際證券有限公司 78,307 2,000 0.00 0.00 2011-07-08
39 B01252 協聯證劵有限公司 30,044 2,000 0.00 0.00 2011-07-08
40 B01158 堅固証劵有限公司 123,605 2,000 0.01 0.00 2011-07-08
41 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 454,877 2,000 0.02 0.00 2011-07-08
42 B01150 奧凡特顧問有限公司 28,679 2,000 0.00 0.00 2011-07-08
43 B01290 新寶城證券有限公司 226,415 2,000 0.01 0.00 2011-07-08
44 B01460 百裕證券有限公司 10,000 2,000 0.00 0.00 2011-07-08
45 B01839 荷合證券香港有限公司 1,618,462 2,000 0.07 0.00 2011-07-08
46 B01706 文漢揚証券有限公司 12,262 262 0.00 0.00 2011-07-08
47 B01240 秦志遠証券有限公司 42,406 131 0.00 0.00 2011-07-08
48 B01862 東方滙富證券有限公司 254 33 0.00 0.00 2011-07-08
49 B01789 浩豐證券投資有限公司 33,686 -609 0.00 -0.00 2011-07-08
50 B01415 泰山證券有限公司 30,002 -2,000 0.00 -0.00 2011-07-08
51 B01213 萬利證劵有限公司 36,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-07-08
52 B01455 中潤證券有限公司 6,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-07-08
53 B01148 招商證券(香港)有限公司 708,752,001 -4,000 28.82 -0.00 2011-07-08
54 B01156 招銀國際環球市場有限公司 2,064,150 -4,000 0.08 -0.00 2011-07-08
55 B01345 輝立証券(香港)有限公司 541,412 -4,000 0.02 -0.00 2011-07-08
56 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 846,020 -4,100 0.03 -0.00 2011-07-08
57 C00037 上海商業銀行有限公司 1,739,146 -6,000 0.07 -0.00 2011-07-08
58 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 8,130 -6,000 0.00 -0.00 2011-07-08
59 B01340 利興股票有限公司 158,261 -8,000 0.01 -0.00 2011-07-08
60 B01584 致富證券有限公司 252,529 -8,000 0.01 -0.00 2011-07-08
61 B01525 祺昌證券有限公司 40,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-07-08
62 B01749 騰記證券有限公司 43,432 -10,000 0.00 -0.00 2011-07-08
63 B01289 南華證券投資有限公司 91,958 -12,000 0.00 -0.00 2011-07-08
64 C00003 東亞銀行有限公司 1,050,941 -12,000 0.04 -0.00 2011-07-08
65 B01816 昌利證券有限公司 0 -16,000 0.00 -0.00 2011-07-08
66 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 216,080 -22,000 0.01 -0.00 2011-07-08
67 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,572,168 -25,248 0.06 -0.00 2011-07-08
68 C00074 DEUTSCHE BANK AG 5,874,482 -26,000 0.24 -0.00 2011-07-08
69 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 746,653 -30,000 0.03 -0.00 2011-07-08
70 B01590 盈透證券香港有限公司 456,141 -64,000 0.02 -0.00 2011-07-08
71 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 41,658 -67,000 0.00 -0.00 2011-07-08
72 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 161,900 -72,808 0.01 -0.00 2011-07-08
73 C00093 BNP PARIBAS 5,825,643 -82,000 0.24 -0.00 2011-07-08
74 B01298 結好證券有限公司 415,120 -84,000 0.02 -0.00 2011-07-08
75 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 114,000 -130,000 0.00 -0.01 2011-07-08
76 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,955,346 -194,770 0.32 -0.01 2011-07-08
77 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 26,445,729 -386,475 1.08 -0.02 2011-07-08
78 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 466,503,782 -971,768 18.97 -0.04 2011-07-08
78 Total changed named holdings 1,770,049,187 262 71.97 0.00
248 Unchanged named holdings 18,080,855 0 0.74 0.00
326 Total named holdings 1,788,130,042 262 72.70 0.00
106 Unnamed Investor Participants 1,848,342 0 0.08 0.00
432 Total securities in CCASS 1,789,978,384 262 72.78 0.00
Securities not in CCASS 669,460,075 -262 27.22 -0.00
Issued securities 2,459,438,459 0 100.00 0.00 30-六月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-07-06
Volume6,973,532
Turnover209,688,849
Average price30.069

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