實德環球有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2011-06-07 to 2011-06-08

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	11,949,000	2,820,000	0.49	0.12	2011-06-08
2	B01563	信控國際證券有限公司	1,285,700	508,000	0.05	0.02	2011-06-08
3	B01649	信達國際證券有限公司	1,828,000	300,000	0.07	0.01	2011-06-08
4	B01523	長雄證券有限公司	1,788,000	260,000	0.07	0.01	2011-06-08
5	B01886	中國北方證券集團有限公司	200,000	200,000	0.01	0.01	2011-06-08
6	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,613,600	200,000	0.11	0.01	2011-06-08
7	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	842,000	200,000	0.03	0.01	2011-06-08
8	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	37,430,325	164,000	1.53	0.01	2011-06-08
9	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,592,000	148,000	0.11	0.01	2011-06-08
10	B01284	恒生證券有限公司	8,999,295	140,000	0.37	0.01	2011-06-08
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	57,764,000	120,000	2.37	0.00	2011-06-08
12	B01633	名匯證券有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2011-06-08
13	B01443	英華證券有限公司	114,000	100,000	0.00	0.00	2011-06-08
14	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,617,900	80,000	0.07	0.00	2011-06-08
15	B01118	東亞證券有限公司	2,618,000	40,000	0.11	0.00	2011-06-08
16	B01143	海通國際證券有限公司	101,856,000	24,000	4.18	0.00	2011-06-08
17	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,769,000	20,000	0.07	0.00	2011-06-08
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,089,000	12,000	0.04	0.00	2011-06-08
19	B01623	大豐崑泰證券有限公司	176,000	12,000	0.01	0.00	2011-06-08
20	B01289	南華證券投資有限公司	619,000	8,000	0.03	0.00	2011-06-08
21	B01585	華誠證券有限公司	204,000	8,000	0.01	0.00	2011-06-08
22	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	73,000	-4,000	0.00	-0.00	2011-06-08
23	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	4,352,000	-8,000	0.18	-0.00	2011-06-08
24	B01130	中銀國際證券有限公司	14,399,000	-12,000	0.59	-0.00	2011-06-08
25	C00015	星展銀行(香港)有限公司	419,000	-20,000	0.02	-0.00	2011-06-08
26	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	130,000	-20,000	0.01	-0.00	2011-06-08
27	B01706	文漢揚証券有限公司	236,000	-64,000	0.01	-0.00	2011-06-08
28	B01401	萬達基證券有限公司	100,000	-64,000	0.00	-0.00	2011-06-08
29	B01389	中融平和證券有限公司	68,600	-96,000	0.00	-0.00	2011-06-08
30	B01423	信誠證券有限公司	220,000	-100,000	0.01	-0.00	2011-06-08
31	B01716	東方滙財證券有限公司	1,844,000	-100,000	0.08	-0.00	2011-06-08
32	B01842	交銀國際證券有限公司	648,000	-164,000	0.03	-0.01	2011-06-08
33	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,657,100	-200,000	0.68	-0.01	2011-06-08
34	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,527,080	-260,000	0.14	-0.01	2011-06-08
35	B01579	金杏資本(香港)有限公司	280,000	-264,000	0.01	-0.01	2011-06-08
36	C00002	交通銀行信託有限公司	1,407,550	-584,000	0.06	-0.02	2011-06-08
37	B01680	實德證券有限公司	490,086,000	-3,504,000	20.09	-0.14	2011-06-08
37		Total changed named holdings	771,902,150	0	31.65	0.00
205		Unchanged named holdings	837,133,806	0	34.32	0.00
242		Total named holdings	1,609,035,956	0	65.97	0.00
25		Unnamed Investor Participants	12,635,600	0	0.52	0.00
267		Total securities in CCASS	1,621,671,556	0	66.49	0.00
		Securities not in CCASS	817,292,677	0	33.51	0.00
		Issued securities	2,438,964,233	0	100.00	0.00	31-五月-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2011-06-03
Volume	6,672,000
Turnover	3,913,640
Average price	0.587

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